平安元悦60天滚动持有短债C(015721)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债C015721PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1050 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：1.29亿元

平安元悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
债券型名次	4256	3153	2730	3241	3690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.61	7.57	-	10.50
债券型名次	3907	4381	3670	4627	4547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4255	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4256	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
4257	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4258	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3152	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3153	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
3154	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27
3155	人保鑫瑞中短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.85	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2729	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
2730	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
2731	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2732	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44
3240	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3241	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
3242	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3243	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
3689	平安短债E	0.06	0.22	0.43	0.77	1.38
3690	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
3691	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38
3692	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
3906	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
3907	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
3908	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
3909	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
4380	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
4381	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
4382	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
4383	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67
3669	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
3670	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
3671	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
3672	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
4626	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
4627	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
4628	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4629	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
4546	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
4547	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
4548	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
4549	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	11.00	1133.18	5.73%
23江北新区MTN007	10.00	1039.28	5.26%
21邹平国投MTN001	10.00	1039.28	5.26%
21京城投MTN004	10.00	1032.21	5.22%
21淄博城资MTN002	10.00	1032.93	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2763.29	13.97%
企业债	1026.04	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1053	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050
累计净值(元)	1.1053	1.1053	1.1052	1.1051	1.1050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。