平安元悦60天滚动持有短债C(015721)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债C015721PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1022 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：1.29亿元

平安元悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
债券型名次	1702	2368	2195	3436	4168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.42	7.40	-	10.22
债券型名次	4210	4607	3621	4583	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	平安元盛超短债E	0.02	0.05	0.18	0.46	0.72
1701	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
1702	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
1703	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.28	1.06	1.46
1704	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.11	0.25	0.90	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
2367	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2368	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
2369	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.20	0.31	1.09	1.50
2370	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
2194	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
2195	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
2196	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.66
2197	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
3435	鹏扬利泽债券D	0.01	0.13	0.30	0.92	1.21
3436	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
3437	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.12	0.27	0.92	1.23
3438	融通通润债券	0.17	0.15	0.50	0.92	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	鹏扬利沣短债D	0.02	0.11	0.44	0.80	1.12
4167	平安惠鸿纯债	0.02	0.08	0.24	0.83	1.12
4168	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
4169	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
4170	西部利得祥盈债券C	0.02	0.55	-1.41	-0.40	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.16	19.42
4209	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.45	6.10	-	11.02
4210	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
4211	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	1.59	12.69	11.07	-	29.19
4212	信澳优享债券A	1.59	3.71	7.05	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.65	3.42	6.11	-	11.52
4606	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.56	3.42	5.66	10.79	24.26
4607	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
4608	前海开源1-3年国开债C	2.45	3.42	4.38	9.69	14.10
4609	天弘招利短债A	1.79	3.42	6.29	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
3620	大成景宁一年定开债券	2.58	5.17	7.40	-	10.30
3621	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
3622	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
3623	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.40	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02
4582	平安元悦60天滚动持有短债A	1.79	3.82	8.03	-	11.14
4583	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
4584	长城久悦债券C	13.03	47.31	26.35	-	21.87
4585	中泰双利债券A	0.68	6.17	9.81	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22
4614	汇添富鑫悦纯债C	2.03	3.92	7.41	-	10.22
4615	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
4616	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
4617	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	11.00	1133.18	5.73%
23江北新区MTN007	10.00	1039.28	5.26%
21邹平国投MTN001	10.00	1039.28	5.26%
21京城投MTN004	10.00	1032.21	5.22%
21淄博城资MTN002	10.00	1032.93	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2763.29	13.97%
企业债	1026.04	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1021	1.1023	1.1024	1.1024	1.1020
累计净值(元)	1.1021	1.1023	1.1024	1.1024	1.1020

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