平安元悦60天滚动持有短债C(015721)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债C015721PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.82亿元

平安元悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
债券型名次	1375	4867	4239	3251	5000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.00	8.01	-	9.11
债券型名次	2881	3504	3657	4570	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
1374	平安元丰中短债债券A	0.04	0.29	0.47	0.80	0.29
1375	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
1376	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22
1377	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.11	0.14	0.34	0.08
4866	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
4867	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
4868	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10
4869	前海开源祥和债券C	-0.91	0.11	0.52	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
4238	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4239	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
4240	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
4241	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27
3250	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
3251	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
3252	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3253	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安元悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4999	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
5000	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
5002	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.30	71.83
2880	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
2881	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
2882	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.48	34.95
2883	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.99	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.35	38.20
3503	鹏华丰惠债券	1.49	5.00	9.10	16.30	36.47
3504	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
3505	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
3506	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	交银丰盈收益债券A	0.88	4.33	8.01	14.98	51.84
3656	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
3657	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
3658	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3659	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.35	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	华夏稳享增利6个月债券C	3.78	10.66	16.79	-	17.54
4569	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	5.43	8.67	-	9.91
4570	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
4571	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
4572	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安元悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	广发景宏债券	0.08	3.92	7.55	-	9.12
4591	汇添富鑫和纯债A	-0.14	4.53	8.14	-	9.12
4592	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
4593	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
4594	广发景泰债券A	0.92	6.29	0.00	-	9.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	21.00	2179.03	8.08%
23中交二航MTN001	21.00	2175.67	8.06%
21工商银行永续债01	21.00	2169.15	8.04%
21招商银行永续债	21.00	2142.47	7.94%
25厦国贸SCP010	21.00	2101.06	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8582.21	31.81%
企业债	3033.24	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0911	1.0910	1.0909	1.0909	1.0907
累计净值(元)	1.0911	1.0910	1.0909	1.0909	1.0907

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