平安元悦60天滚动持有短债C(015721)_财务情况

平安元悦60天滚动持有短债C015721PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	439.58	131.85	241.80	120.18	1947.65
本期利润(万元)	560.59	67.85	405.70	151.33	1728.94
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.45	0.00	0.75	0.00	2.40
期末可供分配利润(万元)	1392.54	0.00	2420.72	0.00	3654.10
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	18246.03	22981.69	35160.60	57603.93	56282.08
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	0.82	0.00	3.84
累计净值增长率(%)	9.00	0.00	8.31	0.00	7.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	53.99	53.24	49.17	109.38	19.97
交易性金融资产(万元)	35049.91	65822.50	100409.82	172052.35	29960.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	35049.91	65822.50	100409.82	172052.35	29960.72
应付管理人报酬(万元)	4.69	8.25	13.34	21.26	2.88
应付托管费(万元)	1.17	2.06	3.33	5.32	0.72
资产总计(万元)	35375.44	66280.95	102034.53	175187.84	30384.14
负债合计(万元)	8397.18	17440.84	26429.04	44760.29	7894.86
所有者权益合计(万元)	26978.26	48840.10	75605.48	130427.55	22489.29
未分配利润(万元)	2284.13	3822.58	5317.63	7925.18	771.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.45	1.69	9.48	1.26	2.54
投资收益(万元)	1109.41	673.26	3306.08	1454.73	197.83
公允价值变动收益(万元)	158.89	219.99	-230.57	101.28	33.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1270.75	894.94	3084.99	1557.26	233.51
管理人报酬(万元)	107.41	72.56	177.00	58.84	10.78
托管费(万元)	26.85	18.14	44.25	14.71	2.69
其它费用(万元)	24.35	12.64	33.35	17.33	17.16
费用合计(万元)	475.78	332.47	889.05	265.75	61.74
利润总额(万元)	794.97	562.47	2195.93	1291.52	171.77
净利润(万元)	794.97	562.47	2195.93	1291.52	171.77

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