资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194171.74 99.92%
银行存款和结算备付金 146.51 0.08%
其他资产 17.97 0.01%
资产总值:194336.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽银金租债01 200.00 20391.19 9.94%
25桂林银行科创债01 200.00 20269.55 9.89%
25华夏金租债02 200.00 20169.63 9.84%
24天津农商行二级资本债01 140.00 14393.82 7.02%
25农发31 130.00 13117.33 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90062.19 43.92%
企业债 65862.40 32.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%