资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169428.59 99.98%
银行存款和结算备付金 32.90 0.02%
其他资产 8.56 0.01%
资产总值:169470.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 400.00 39537.45 19.45%
25桂林银行科创债01 200.00 19958.56 9.82%
25农业银行绿色债01 140.00 14287.68 7.03%
24天津农商行二级资本债01 140.00 14215.89 6.99%
25农发31 130.00 13061.08 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98968.97 48.68%
企业债 38658.29 19.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%