财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 48.71 37.26 2.09 -4.11 59.71
本期利润(万元) 37.42 39.50 -14.72 -18.86 44.29
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.57 0.00 -0.77 0.00 2.14
期末可供分配利润(万元) 220.28 0.00 50.14 0.00 1728.06
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 2224.64 2262.12 536.75 1055.45 19138.83
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 0.34 0.00 5.69
累计净值增长率(%) 11.09 0.00 10.40 0.00 10.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 32.90 73.67 2416.61 45.05 68.11
交易性金融资产(万元) 169428.59 126798.51 17549.33 67718.40 260690.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 169428.59 126798.51 17549.33 67718.40 260690.44
应付管理人报酬(万元) 51.77 24.99 2.71 12.00 53.23
应付托管费(万元) 17.26 8.33 0.90 4.00 17.74
资产总计(万元) 203374.36 126873.22 21898.27 67763.45 260758.54
负债合计(万元) 83.15 25453.33 2105.92 18833.66 50802.22
所有者权益合计(万元) 203291.21 101419.89 19792.35 48929.80 209956.33
未分配利润(万元) 14392.02 6544.82 1767.97 1288.34 9956.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 224.14 62.15 38.77 32.41 0.70
投资收益(万元) 2429.43 1155.06 5864.49 5192.88 7022.29
公允价值变动收益(万元) 36.98 -26.74 -1160.19 -1021.95 1524.03
其它收入(万元) 0.07 0.07 0.39 0.00 0.00
收入合计(万元) 2690.62 1190.54 4743.46 4203.34 8547.03
管理人报酬(万元) 338.30 124.39 248.16 209.94 619.58
托管费(万元) 112.77 41.46 82.72 69.98 206.53
其它费用(万元) 25.02 11.78 7.63 12.23 30.51
费用合计(万元) 626.40 224.62 766.62 664.06 2095.83
利润总额(万元) 2064.22 965.92 3976.84 3539.28 6451.20
净利润(万元) 2064.22 965.92 3976.84 3539.28 6451.20