平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1322 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1332

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
债券型名次	3288	3396	2194	1459	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.56	9.53	-	13.33
债券型名次	1565	1348	1887	4323	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68
3287	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
3288	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
3289	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
3290	平安季开鑫定开债C	-0.01	0.16	0.33	1.18	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	平安合悦定开债	-0.02	0.15	0.32	1.23	2.44
3395	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37
3396	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
3397	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3398	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.33	0.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
2193	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
2194	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
2195	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
2196	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1458	南方祥元A	-0.01	0.19	0.40	1.52	2.15
1459	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
1460	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09
1461	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01
1744	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1745	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
1746	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1747	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.05	24.20
1564	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
1565	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
1566	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
1567	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.76	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.67	37.84
1347	鹏华永宁3个月定开债券	2.05	6.56	9.09	-	13.03
1348	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
1349	前海开源瑞和债券C	3.06	6.56	11.11	5.65	27.98
1350	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	民生加银兴盈债券	2.96	5.24	9.53	15.20	24.71
1886	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
1887	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
1888	上银慧祥利债券C	2.58	4.50	9.53	16.25	25.66
1889	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4322	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63
4323	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
4324	恒生前海恒裕债券A	12.03	15.01	20.20	-	29.80
4325	恒生前海恒裕债券C	10.31	13.15	18.13	-	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
3910	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
3911	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
3912	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32
3913	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂林银行科创债01	200.00	20441.35	9.88%
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.82%
25徽银金租债01	200.00	20144.98	9.74%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14578.14	7.05%
25农发31	130.00	13164.98	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90320.75	43.66%
企业债	72052.65	34.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1323	1.1325	1.1325	1.1325	1.1323
累计净值(元)	1.1333	1.1335	1.1335	1.1335	1.1333

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