平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1394 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
债券型名次	3419	2286	2114	1994	1734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.91	10.36	-	14.05
债券型名次	1880	1017	1667	4349	3818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	鹏华丰融定期开放债券	0.15	0.23	0.39	0.93	1.40
3418	鹏华普天债券B	0.15	0.16	0.33	0.72	1.32
3419	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
3420	平安惠泽	0.15	0.15	0.89	1.50	2.31
3421	平安季开鑫定开债C	0.15	0.31	0.73	1.23	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2285	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
2286	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
2287	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	平安合瑞定开债	0.08	0.38	0.76	1.46	2.54
2113	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2114	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
2115	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2116	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	鹏华丰泰定期开放债券B	0.43	0.66	1.04	1.45	2.15
1993	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
1994	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
1995	天弘齐享债券发起A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.36
1996	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
1733	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.20	0.50	0.85	1.49	2.66
1734	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
1735	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
1736	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	鹏扬添利增强A	2.67	7.96	13.29	10.51	31.94
1879	平安惠聚债券	2.67	5.74	10.20	17.35	29.89
1880	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
1881	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
1882	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	鹏扬双利债券C	2.22	6.92	12.06	16.28	43.33
1016	广发汇择一年定期开放债券A	2.64	6.91	9.84	-	18.48
1017	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
1018	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
1019	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	国金中债1-5年政策性金融债A	3.06	5.27	10.36	-	10.97
1666	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1667	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
1668	信诚三得益债券B	0.80	7.83	10.36	7.81	112.54
1669	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.19	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4348	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
4349	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
4350	恒生前海恒裕债券A	3.27	15.90	21.07	-	31.07
4351	恒生前海恒裕债券C	3.23	14.02	18.99	-	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	富国裕利债券C	-0.81	5.35	9.98	-	14.06
3817	华夏鼎辉债券A	3.44	6.06	10.78	-	14.05
3818	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
3819	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04
3820	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.59	5.41	9.81	-	14.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏金租债02	200.00	20421.23	9.82%
25徽银金租债01	200.00	20247.61	9.74%
25桂林银行科创债01	200.00	20197.96	9.71%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14365.37	6.91%
25中金集MTN003(科创债)	120.00	12093.33	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110257.05	53.02%
企业债	72411.77	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1392	1.1388	1.1380	1.1370	1.1377
累计净值(元)	1.1402	1.1398	1.1390	1.1380	1.1387

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