平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.1261 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1271

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
债券型名次	1219	770	1174	2108	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.72	9.99	-	12.72
债券型名次	1609	1385	1873	4301	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	平安合兴1年定开债	0.12	0.19	0.79	1.29	1.29
1218	平安惠利纯债	0.12	0.25	0.89	1.37	1.33
1219	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
1220	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.12	0.16	0.88	1.21	1.24
1221	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.12	0.33	1.08	1.56	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	0.29	0.93	1.36	1.43
769	平安惠韵纯债A	0.13	0.29	0.99	1.40	1.48
770	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
771	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.29	0.81	1.39	1.13
772	尚正臻利债券C	0.08	0.29	1.06	1.96	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
1173	平安惠韵纯债A	0.13	0.29	0.99	1.40	1.48
1174	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
1175	浦银安盛普庆纯债债券A	0.10	0.23	0.99	1.59	1.65
1176	浦银安盛优化收益债券C	0.30	0.07	0.99	2.58	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.49	-0.74	1.38	0.62
2107	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.19	0.97	1.38	1.47
2108	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
2109	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.12	0.30	0.98	1.38	1.20
2110	前海联合添泽债券A	0.04	-0.13	-0.14	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.85	1.36	1.46
1758	平安合颖定开债	0.13	0.18	0.90	1.31	1.46
1759	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
1760	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.97	1.52	1.46
1761	融通岁岁添利定期开放债券A	0.27	0.13	0.88	1.50	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.88	9.95	-	35.16
1608	鹏华丰顺债券	2.54	7.06	0.00	-	11.44
1609	平安惠韵纯债C	2.54	6.72	9.99	-	12.72
1610	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.54	5.34	9.42	-	13.74
1611	兴业裕丰债券	2.54	5.74	10.43	18.54	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	宏利恒利债券A	1.88	6.72	10.68	17.60	41.98
1384	华富恒欣纯债债券A	3.04	6.72	11.88	17.71	24.94
1385	平安惠韵纯债C	2.54	6.72	9.99	-	12.72
1386	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1387	兴业瑞丰6个月定开债券	1.58	6.72	11.24	19.90	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华安鼎信3个月定开债	2.17	5.44	9.99	-	27.41
1872	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.68	9.99	-	15.62
1873	平安惠韵纯债C	2.54	6.72	9.99	-	12.72
1874	中融恒益纯债C	1.60	4.34	9.99	-	14.82
1875	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国泰君安君得利短债C	1.50	3.36	6.69	-	9.76
4300	平安惠韵纯债A	2.59	6.88	10.64	-	13.99
4301	平安惠韵纯债C	2.54	6.72	9.99	-	12.72
4302	恒生前海恒裕债券A	11.73	14.97	21.27	-	28.68
4303	恒生前海恒裕债券C	10.04	13.10	19.19	-	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华夏稳鑫增利80天债券C	1.95	3.92	8.09	-	12.73
3950	国寿安保尊弘短债债券C	1.49	3.37	6.81	-	12.72
3951	平安惠韵纯债C	2.54	6.72	9.99	-	12.72
3952	西部利得添盈短债债券E	1.84	3.51	6.27	11.25	12.72
3953	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.47	4.43	7.86	-	12.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽银金租债01	200.00	20391.19	9.94%
25桂林银行科创债01	200.00	20269.55	9.89%
25华夏金租债02	200.00	20169.63	9.84%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14393.82	7.02%
25农发31	130.00	13117.33	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90062.19	43.92%
企业债	65862.40	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1261	1.1259	1.1255	1.1250	1.1247
累计净值(元)	1.1271	1.1269	1.1265	1.1260	1.1257

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