平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1088 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1098

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
债券型名次	3231	3496	3006	2607	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.24	10.18	-	10.99
债券型名次	4141	1760	2033	4277	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	平安合进1年定开债	0.05	0.08	0.00	-0.95	-0.09
3230	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11
3231	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
3232	平安季开鑫定开债A	0.05	0.01	0.48	0.57	1.21
3233	平安季添盈定开债A	0.05	-0.13	0.33	0.37	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
3495	平安惠轩债券	0.09	-0.13	0.34	0.97	1.29
3496	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
3497	平安季添盈定开债A	0.05	-0.13	0.33	0.37	1.54
3498	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.07	-0.13	0.34	0.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	平安短债E	0.02	0.01	0.37	0.59	1.27
3005	平安高等级债C	0.08	-0.03	0.37	-0.39	-0.40
3006	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
3007	平安如意中短债A	0.04	0.03	0.37	0.66	1.43
3008	前海开源鼎瑞债券C	0.11	-0.07	0.37	0.16	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	诺安优化收益债券	0.04	-0.37	0.27	0.59	2.24
2606	平安短债E	0.02	0.01	0.37	0.59	1.27
2607	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
2608	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.59	2.75
2609	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.05	0.35	0.59	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	南方畅利定开债券发起	0.13	-0.14	0.60	0.48	0.86
3650	鹏华丰颐债券	0.09	-0.04	0.41	0.28	0.86
3651	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
3652	天弘京津冀A	0.07	-0.07	0.48	0.01	0.86
3653	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.08	5.88	9.00	15.86	16.73
4140	平安合韵	1.08	6.08	9.84	17.22	28.07
4141	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
4142	人保鑫盛纯债A	1.08	2.71	2.52	12.43	5.41
4143	融通通灿债券	1.08	6.65	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中信保诚景华C	0.34	7.25	10.20	15.96	16.75
1759	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.20	7.24	12.33	-	25.18
1760	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
1761	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	-	21.25
1762	天弘信益C	1.77	7.24	9.98	15.31	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	嘉合磐稳纯债C	1.52	6.90	10.18	18.41	26.15
2032	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.90	6.48	10.18	17.93	26.02
2033	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
2034	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67
2035	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.72	4.87	10.17	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	国泰君安君得利短债C	1.42	4.49	7.68	-	8.89
4276	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
4277	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
4278	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
4279	恒生前海恒裕债券C	9.69	15.06	22.24	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.72	5.12	9.05	-	10.99
4022	南方1-3年国开债E	1.05	6.08	8.82	-	10.99
4023	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
4024	浦银安盛普裕一年定开债券	1.19	7.01	9.74	-	10.99
4025	中信保诚安鑫回报债券C	3.17	13.48	11.90	9.84	10.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1089	1.1084	1.1082	1.1079	1.1083
累计净值(元)	1.1099	1.1094	1.1092	1.1089	1.1093

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