平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1350 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1360

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
债券型名次	2315	1822	2300	2107	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.38	10.02	-	13.61
债券型名次	1931	1340	1819	4356	3877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	平安惠兴债券	0.06	0.23	0.60	1.44	2.10
2314	平安惠韵纯债A	0.06	0.25	0.58	1.53	2.30
2315	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
2316	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.24	0.64	1.44	2.23
2317	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.23	0.57	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
1821	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
1822	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
1823	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
1824	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.24	0.64	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	南方1-3年国开债E	0.08	0.24	0.57	1.13	1.61
2299	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
2300	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
2301	平安利率债C	0.11	0.22	0.57	1.36	1.74
2302	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.23	0.57	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
2106	鹏华丰启债券	0.09	0.32	0.76	1.50	2.12
2107	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
2108	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
2109	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.60	1.50	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.61	1.57	2.26
1690	平安合享1年定开债	0.11	0.17	0.64	1.54	2.26
1691	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
1692	上银慧嘉利债券	0.07	0.20	0.66	1.53	2.26
1693	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	建信睿享纯债债券A	2.78	5.05	9.67	14.86	41.00
1930	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.78	5.08	8.80	15.20	22.24
1931	平安惠韵纯债C	2.78	6.38	10.02	-	13.61
1932	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.78	4.25	8.06	14.25	14.35
1933	永赢昌利债券C	2.78	4.07	8.35	14.59	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	南方宣利定期开放债券C	4.74	6.38	10.89	19.93	44.02
1339	鹏扬淳安66个月债券A	2.09	6.38	10.74	20.06	25.26
1340	平安惠韵纯债C	2.78	6.38	10.02	-	13.61
1341	中融恒通纯债A	2.33	6.38	11.26	-	13.57
1342	博时利发纯债债券A	3.44	6.37	11.16	24.97	43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华泰保兴尊颐定开	2.60	5.04	10.02	16.03	33.57
1818	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.85	4.83	10.02	-	12.29
1819	平安惠韵纯债C	2.78	6.38	10.02	-	13.61
1820	浦银安盛双债增强债券C	1.30	11.16	10.02	12.68	28.19
1821	万家家瑞债券C	5.53	15.47	10.02	8.78	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国泰君安君得利短债C	1.59	3.18	6.31	-	10.27
4355	平安惠韵纯债A	2.82	6.37	10.51	-	14.91
4356	平安惠韵纯债C	2.78	6.38	10.02	-	13.61
4357	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
4358	恒生前海恒裕债券C	10.47	13.26	18.90	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	华夏稳鑫增利80天债券C	2.46	3.84	7.97	-	13.63
3876	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.33	7.47	-	13.63
3877	平安惠韵纯债C	2.78	6.38	10.02	-	13.61
3878	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.80	2.70	9.94	-	13.61
3879	大成月添利债券A	3.16	5.37	8.38	11.94	13.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂林银行科创债01	200.00	20441.35	9.88%
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.82%
25徽银金租债01	200.00	20144.98	9.74%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14578.14	7.05%
25农发31	130.00	13164.98	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90320.75	43.66%
企业债	72052.65	34.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1349	1.1347	1.1343	1.1341	1.1339
累计净值(元)	1.1359	1.1357	1.1353	1.1351	1.1349

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