平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1372 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1382

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
债券型名次	1853	2184	2349	1868	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.67	10.27	-	13.83
债券型名次	1661	1171	1645	4367	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
1852	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1853	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
1854	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1855	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2183	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
2184	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
2185	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24
2186	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75
2348	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.10	0.28	0.62	1.37	2.33
2349	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
2350	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92
2351	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1867	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
1868	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
1869	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
1870	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1561	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1562	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
1563	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1564	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
1660	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
1661	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1662	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
1663	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
1170	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
1171	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1172	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
1173	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
1644	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1645	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1646	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
1647	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4366	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
4367	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
4368	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
4369	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
3818	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
3819	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
3820	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
3821	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂林银行科创债01	200.00	20441.35	9.88%
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.82%
25徽银金租债01	200.00	20144.98	9.74%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14578.14	7.05%
25农发31	130.00	13164.98	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90320.75	43.66%
企业债	72052.65	34.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1369	1.1365	1.1362	1.1358	1.1357
累计净值(元)	1.1379	1.1375	1.1372	1.1368	1.1367

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