平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260612[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.1275 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
债券型名次	4341	529	1065	1524	1422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.69	9.70	-	12.86
债券型名次	1675	1284	1878	3793	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
4340	平安惠韵纯债A	-0.20	0.32	0.99	1.70	1.61
4341	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
4342	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.20	0.17	0.73	1.33	1.20
4343	前海开源瑞和债券C	-0.20	-0.08	0.68	1.94	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
528	平安惠韵纯债A	-0.20	0.32	0.99	1.70	1.61
529	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
530	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.14	0.32	0.94	1.53	1.36
531	前海开源润和债券C	-0.23	0.32	1.26	2.08	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	农银金玉债券	-0.19	0.21	0.98	1.57	1.49
1064	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
1065	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
1066	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.31	0.98	1.78	1.67
1067	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.82	1.69	1.50
1523	鹏扬淳明债券A	-0.20	0.26	1.00	1.69	1.73
1524	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
1525	平安惠智纯债	-0.15	0.22	1.11	1.69	1.63
1526	融通增享纯债债券A	-0.18	0.28	0.96	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.19	-0.06	0.44	1.78	1.59
1421	鹏扬淳利定期开放债券	-0.38	0.35	1.05	1.56	1.59
1422	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
1423	融通通福债券(LOF)A	-0.56	-2.05	-0.78	2.23	1.59
1424	上银慧信利三个月定开债券	-0.23	0.23	0.92	1.75	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.29	4.78	7.19	-	17.26
1674	金鹰鑫日享债券C	2.29	4.67	7.33	-	28.27
1675	平安惠韵纯债C	2.29	6.69	9.70	-	12.86
1676	兴全兴泰债券	2.29	5.59	9.92	-	42.09
1677	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.60	-	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	天弘合利债券发起A	1.85	6.70	10.38	-	12.06
1283	财通资管睿兴债券A	1.14	6.69	10.37	-	10.47
1284	平安惠韵纯债C	2.29	6.69	9.70	-	12.86
1285	前海开源润和债券C	1.85	6.69	11.13	-	38.65
1286	天弘丰益债券发起C	1.93	6.69	10.98	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中信建投双鑫债券A	3.61	8.08	9.71	-	8.92
1877	恒生前海恒源嘉利债券C	6.19	6.06	9.70	-	11.03
1878	平安惠韵纯债C	2.29	6.69	9.70	-	12.86
1879	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	-	14.84
1880	创金合信双季享6个月持有期A	1.97	4.15	9.69	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	国泰君安君得利短债C	1.45	3.25	6.58	-	9.83
3792	平安惠韵纯债A	2.35	6.78	10.35	-	14.14
3793	平安惠韵纯债C	2.29	6.69	9.70	-	12.86
3794	恒生前海恒裕债券A	11.64	14.60	20.88	-	28.80
3795	恒生前海恒裕债券C	9.93	12.73	18.79	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	华夏稳鑫增利80天债券C	1.99	3.78	7.88	-	12.86
3920	农银瑞泽添利债券A	6.12	8.94	10.85	-	12.86
3921	平安惠韵纯债C	2.29	6.69	9.70	-	12.86
3922	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.19	4.73	8.58	-	12.86
3923	中泰安睿债券C	3.15	5.31	9.29	-	12.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽银金租债01	200.00	20391.19	9.94%
25桂林银行科创债01	200.00	20269.55	9.89%
25华夏金租债02	200.00	20169.63	9.84%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14393.82	7.02%
25农发31	130.00	13117.33	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90062.19	43.92%
企业债	65862.40	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1277	1.1285	1.1289	1.1293	1.1298
累计净值(元)	1.1287	1.1295	1.1299	1.1303	1.1308

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