平安惠韵纯债C(014711)_最新动态

平安惠韵纯债C014711PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1231 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1241

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.22亿元

平安惠韵纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
债券型名次	4864	2720	1556	2152	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.60	10.17	-	12.42
债券型名次	2125	1553	1858	3791	3982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	平安惠澜纯债C	0.00	0.27	0.69	0.96	0.87
4863	平安惠韵纯债A	0.00	0.32	0.92	1.33	1.20
4864	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
4865	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4866	平安元盛超短债E	0.00	0.08	0.35	0.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2719	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2720	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2721	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2722	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.33	0.97	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24
1555	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
1556	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
1557	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.26	0.91	1.59	1.13
1558	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2151	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2152	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2153	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
2154	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠韵纯债C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
2130	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19
2131	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2132	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
2133	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	鹏华丰达债券	2.20	5.35	9.59	-	32.49
2124	鹏华丰惠债券	2.20	5.22	8.90	-	38.09
2125	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
2126	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.20	8.01	12.23	-	12.21
2127	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	永赢伟益债券	0.90	6.61	12.14	-	31.32
1552	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
1553	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
1554	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1555	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
1857	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34
1858	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
1859	天弘永利债券A	5.40	8.76	10.17	-	154.21
1860	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.65	10.16	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
3790	平安惠韵纯债A	2.25	6.64	10.81	-	13.68
3791	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
3792	恒生前海恒裕债券A	11.85	15.27	21.57	-	28.38
3793	恒生前海恒裕债券C	10.15	13.41	19.49	-	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠韵纯债C一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.94	4.35	7.63	-	12.43
3981	兴业添益6个月定开债券	1.64	6.72	11.02	-	12.43
3982	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
3983	汇添富鑫弘定开债A	1.95	5.80	9.82	-	12.41
3984	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.31	4.43	8.00	-	12.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽银金租债01	200.00	20391.19	9.94%
25桂林银行科创债01	200.00	20269.55	9.89%
25华夏金租债02	200.00	20169.63	9.84%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14393.82	7.02%
25农发31	130.00	13117.33	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90062.19	43.92%
企业债	65862.40	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1231	1.1229	1.1227	1.1231	1.1228
累计净值(元)	1.1241	1.1239	1.1237	1.1241	1.1238

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