资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175068.60 98.86%
银行存款和结算备付金 2018.71 1.14%
其他资产 3.67 0.00%
资产总值:177090.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行二级资本债01 100.00 10425.25 7.14%
26工行二级资本债02BC 100.00 10120.72 6.93%
26河南债65 100.00 10082.30 6.91%
22浙江债39 50.00 5933.25 4.06%
26浙江债44 50.00 5183.86 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49709.10 34.04%
金融债券 35853.54 24.55%
国家债券 3056.59 2.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.64 161.27 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.80%
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 167.73 1667.26 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 5.47%