鹏华丰实定期开放债券B(000296)_最新动态

鹏华丰实定期开放债券B000296PENGHUA FENG REAL TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1252 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5214

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰实定期开放债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：林艺杰

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.0 元

鹏华丰实定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
债券型名次	1353	4962	5052	4675	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71
债券型名次	4317	3697	4660	2667	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.18	0.30	0.34
1352	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.14	0.43	0.12
1353	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
1354	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15
1355	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
4961	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09
4962	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4963	鹏华稳利短债C	0.01	0.10	0.19	0.34	0.09
4964	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
5051	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
5052	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
5053	鹏华全球高收益债(QDII)	0.23	0.68	0.05	2.15	0.87
5054	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
4674	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4675	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4676	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
4677	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华丰实定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
4997	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
4998	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4999	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
5000	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.27	7.54	14.52	21.31
4316	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
4317	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71
4318	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.44	22.12
4319	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.81	5.12	8.57	15.51	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.57	17.87
3696	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.40	-	19.51
3697	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71
3698	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3699	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
4659	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
4660	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71
4661	平安双季增享6个月持有债券A	5.78	8.84	5.86	-	1.68
4662	天弘弘择短债A	1.49	3.42	5.86	11.72	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	8.97	24.27
2666	天治稳健双盈债券	-1.37	5.96	8.07	8.96	130.13
2667	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71
2668	中欧增强回报债券(LOF)E	4.78	12.18	15.09	8.93	35.38
2669	海富通纯债债券C	4.85	12.02	8.53	8.92	160.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏华丰实定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.56	62.81
512	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
513	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71
514	中邮纯债恒利债券C	9.81	20.64	21.95	39.05	62.69
515	富国国有企业债债券A/B	1.86	4.54	8.09	14.84	62.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	460.00	46444.80	16.40%
23国开08	430.00	44537.60	15.72%
25农发23	300.00	30149.52	10.64%
25国开11	250.00	25119.47	8.87%
23农发15	200.00	20624.90	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291202.08	102.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1252	1.1250	1.1249	1.1249	1.1248
累计净值(元)	1.5214	1.5212	1.5211	1.5211	1.5210

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