我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.04 |
10.46 |
4.53 |
-32.74 |
3.78 |
| 本期利润(万元) |
1.88 |
12.01 |
6.35 |
26.79 |
1.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
462.37 |
460.50 |
539.99 |
533.63 |
540.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.28 |
0.00 |
54.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1139.12 |
1058.68 |
1030.03 |
109.99 |
105.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
234526.47 |
170078.80 |
258237.62 |
6563.42 |
5701.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234526.47 |
170078.80 |
258237.62 |
6563.42 |
5701.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.41 |
48.26 |
48.93 |
1.26 |
1.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.14 |
16.09 |
16.31 |
0.42 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
235665.59 |
189960.31 |
259267.98 |
6889.66 |
5885.49 |
| 负债合计(万元) |
38295.02 |
89.97 |
60507.66 |
2044.00 |
678.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
197370.56 |
189870.35 |
198760.32 |
4845.66 |
5207.10 |
| 未分配利润(万元) |
16627.30 |
14230.25 |
23148.68 |
546.74 |
908.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.80 |
57.45 |
14.48 |
2.27 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
4965.92 |
4105.17 |
962.04 |
-46.06 |
-91.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
612.12 |
665.66 |
1203.97 |
-464.66 |
-93.80 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5634.85 |
4828.28 |
2180.49 |
-508.45 |
-184.17 |
| 管理人报酬(万元) |
291.72 |
405.22 |
115.16 |
17.37 |
9.68 |
| 托管费(万元) |
97.24 |
135.07 |
38.39 |
5.79 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
27.52 |
4.42 |
15.32 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
764.14 |
1012.44 |
314.36 |
65.70 |
28.54 |
| 利润总额(万元) |
4870.71 |
3815.84 |
1866.13 |
-574.15 |
-212.70 |
| 净利润(万元) |
4870.71 |
3815.84 |
1866.13 |
-574.15 |
-212.70 |
