财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.18 |
2.47 |
5.50 |
2.60 |
17.25 |
| 本期利润(万元) |
3.56 |
-0.86 |
3.25 |
-1.63 |
20.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.87 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
14.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372.31 |
371.14 |
372.00 |
465.28 |
466.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
62.55 |
0.00 |
62.42 |
0.00 |
61.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1189.70 |
1106.80 |
1375.11 |
1139.12 |
1058.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
291202.08 |
325031.86 |
162087.45 |
234526.47 |
170078.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
291202.08 |
325031.86 |
162087.45 |
234526.47 |
170078.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.14 |
55.55 |
50.48 |
48.41 |
48.26 |
| 应付托管费(万元) |
24.05 |
18.52 |
16.83 |
16.14 |
16.09 |
| 资产总计(万元) |
292391.78 |
326138.66 |
198465.32 |
235665.59 |
189960.31 |
| 负债合计(万元) |
9109.68 |
43589.75 |
89.72 |
38295.02 |
89.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
283282.10 |
282548.91 |
198375.60 |
197370.56 |
189870.35 |
| 未分配利润(万元) |
28184.56 |
27451.37 |
17624.70 |
16627.30 |
14230.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.15 |
21.14 |
94.85 |
56.80 |
57.45 |
| 投资收益(万元) |
5633.38 |
3310.16 |
8861.42 |
4965.92 |
4105.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2002.89 |
-962.88 |
1342.43 |
612.12 |
665.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3725.65 |
2368.43 |
10298.71 |
5634.85 |
4828.28 |
| 管理人报酬(万元) |
729.33 |
301.68 |
591.08 |
291.72 |
405.22 |
| 托管费(万元) |
243.11 |
100.56 |
197.03 |
97.24 |
135.07 |
| 其它费用(万元) |
24.68 |
12.12 |
25.12 |
14.45 |
27.52 |
| 费用合计(万元) |
1128.61 |
504.58 |
1435.60 |
764.14 |
1012.44 |
| 利润总额(万元) |
2597.04 |
1863.86 |
8863.11 |
4870.71 |
3815.84 |
| 净利润(万元) |
2597.04 |
1863.86 |
8863.11 |
4870.71 |
3815.84 |
