资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70574.39 98.46%
银行存款和结算备付金 1102.93 1.54%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:71678.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 20.00 2041.76 3.29%
23东莞银行二级资本债01 10.00 1068.26 1.72%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1056.59 1.70%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1057.10 1.70%
24津投18 10.00 1046.11 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26624.21 42.86%
金融债券 6241.77 10.05%
可转债 931.06 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%