资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52772.20 99.27%
银行存款和结算备付金 333.48 0.63%
其他资产 54.89 0.10%
资产总值:53160.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农业银行永续债01 30.00 3107.37 7.78%
21中国银行二级03 30.00 3102.51 7.77%
22邮储银行永续债01 30.00 3090.34 7.74%
26江苏债33 30.00 3078.94 7.71%
21兴业银行二级02 20.00 2067.99 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15467.05 38.75%
企业债 9162.36 22.95%
国家债券 1011.53 2.53%
可转债 715.92 1.79%
央行票据 0.00 0.00%