资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39305.33 99.50%
银行存款和结算备付金 195.92 0.50%
其他资产 2.29 0.01%
资产总值:39503.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 50.00 5008.48 12.60%
22邮储银行永续债01 30.00 3078.71 7.74%
25农行二级资本债02A(BC) 30.00 3072.28 7.73%
26江苏债04 30.00 3034.79 7.63%
26工行二级资本债02BC 30.00 3011.22 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18321.45 46.08%
企业债 6166.27 15.51%
国家债券 5008.48 12.60%
可转债 651.98 1.64%
央行票据 0.00 0.00%