资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77562.82 97.88%
银行存款和结算备付金 1681.91 2.12%
其他资产 1.12 0.00%
资产总值:79245.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 60.00 6003.54 9.70%
25建行二级资本债01BC 20.00 2027.41 3.28%
25建行二级资本债03BC 20.00 2005.36 3.24%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1094.63 1.77%
24广州智都债01 10.00 1060.45 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27629.49 44.66%
金融债券 13233.78 21.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%