财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.99 |
263.52 |
1348.40 |
545.90 |
523.08 |
| 本期利润(万元) |
475.72 |
245.49 |
578.61 |
251.82 |
137.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8551.11 |
0.00 |
13140.94 |
0.00 |
14942.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39760.30 |
62117.53 |
61872.04 |
61682.78 |
62442.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
116.32 |
0.00 |
114.65 |
0.00 |
113.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.45 |
251.52 |
598.91 |
2615.44 |
262.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
39305.33 |
77562.82 |
100883.37 |
86345.99 |
104397.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39305.33 |
77562.82 |
100883.37 |
86345.99 |
104397.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.96 |
36.76 |
35.92 |
45.63 |
43.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
10.50 |
10.26 |
13.04 |
12.53 |
| 资产总计(万元) |
39803.61 |
79245.85 |
102711.14 |
99257.06 |
104716.63 |
| 负债合计(万元) |
43.31 |
17373.81 |
40268.85 |
21989.84 |
28182.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
39760.30 |
61872.04 |
62442.29 |
77267.22 |
76533.85 |
| 未分配利润(万元) |
9037.30 |
13669.94 |
15832.79 |
19466.65 |
20610.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.24 |
34.50 |
8.59 |
34.34 |
20.94 |
| 投资收益(万元) |
577.38 |
2210.76 |
1000.76 |
5357.37 |
2704.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.73 |
-769.78 |
-385.55 |
188.97 |
210.46 |
| 其它收入(万元) |
5.05 |
0.02 |
0.02 |
1.52 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
844.40 |
1475.50 |
623.82 |
5582.20 |
2937.73 |
| 管理人报酬(万元) |
202.33 |
475.09 |
256.26 |
551.77 |
284.23 |
| 托管费(万元) |
57.81 |
135.74 |
73.22 |
157.65 |
81.21 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
20.55 |
10.03 |
20.94 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
368.68 |
896.88 |
486.29 |
1126.03 |
614.44 |
| 利润总额(万元) |
475.72 |
578.61 |
137.53 |
4456.17 |
2323.28 |
| 净利润(万元) |
475.72 |
578.61 |
137.53 |
4456.17 |
2323.28 |
