鹏华丰融定期开放债券(000345)_最新动态

鹏华丰融定期开放债券000345PENGHUA HSBC FINANCE OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.979

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰融定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘涛

2024-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.57亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.8 元

鹏华丰融定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
债券型名次	1707	647	1670	2007	1053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
债券型名次	1072	1293	433	211	121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
1706	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
1707	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1708	鹏华丰享债券	0.08	0.27	0.33	1.56	3.87
1709	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.13	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	景顺长城景泰纯利债券A	0.22	0.54	2.08	1.46	4.27
646	鹏华创兴增利债券C	0.31	0.54	4.17	2.92	2.46
647	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
648	天弘安盈一年持有C	0.18	0.54	3.46	1.60	4.68
649	天弘兴益一年定开	0.11	0.54	2.88	2.50	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1669	鹏华丰庆债券	0.04	0.53	0.77	1.83	2.79
1670	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1671	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1672	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16
2006	南方乐元中短利率债C	0.02	0.18	0.54	1.51	3.02
2007	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
2008	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.25	0.58	1.51	2.84
2009	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.01	0.19	0.62	1.51	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华丰融定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	1.04	7.23	5.57	4.11
1052	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
1053	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1054	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1055	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国寿安保安和纯债	4.69	7.15	0.00	-	6.96
1071	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78
1072	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
1073	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
1074	万家鑫安纯债A	4.69	7.28	10.34	19.97	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	宏利恒利债券A	4.82	7.62	10.97	18.50	35.83
1292	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
1293	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
1294	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04
1295	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
432	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
433	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
434	国寿安保泰安纯债债券	5.85	9.14	12.43	-	15.65
435	博时安仁一年定开债发起式C	7.99	10.29	12.41	18.61	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
210	中加聚盈定开债券A	2.91	6.84	11.73	25.26	30.54
211	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
212	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
213	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.23	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华丰融定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	汇添富双利债券A	5.46	6.41	1.67	22.11	110.16
120	建信收益增强债券A	5.43	3.98	2.45	17.58	110.08
121	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
122	中银增利债券	4.95	11.17	5.08	11.61	108.67
123	国富强化收益债券C	3.39	3.69	3.51	16.18	108.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郴投集团MTN001	20.00	2103.80	2.78%
22藏投02	20.00	2096.67	2.77%
23龙城发展MTN005	20.00	2085.52	2.76%
21萧山交投MTN003	20.00	2076.50	2.74%
22创投01	20.00	2069.51	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33544.39	44.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

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鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

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06-28鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.314	1.313	1.312	1.312	1.308
累计净值(元)	1.978	1.977	1.976	1.976	1.972

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