资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127525.93 98.78%
银行存款和结算备付金 1575.85 1.22%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:129102.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 60.00 6565.20 5.09%
25华泰15 60.00 6053.28 4.69%
25江苏银行01 50.00 5109.03 3.96%
24电网MTN003 50.00 5095.95 3.95%
24国开03 40.00 4093.98 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63659.28 49.33%
企业债 12826.52 9.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 0.19 42.31 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 2.37 29.38 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%