资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137716.00 98.91%
银行存款和结算备付金 1511.23 1.09%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:139227.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 100.00 10851.00 8.27%
25国开08 80.00 7998.58 6.10%
25华泰15 60.00 6021.78 4.59%
25附息国债07 50.00 5096.65 3.89%
25江苏银行01 50.00 5069.78 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65640.62 50.05%
国家债券 10138.48 7.73%
企业债 7610.01 5.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 0.19 42.31 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 2.37 29.38 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%