资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92399.19 99.25%
银行存款和结算备付金 699.18 0.75%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:93099.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 60.00 6009.37 6.01%
23国开08 50.00 5136.53 5.13%
24电网MTN003 50.00 5037.36 5.03%
25进出13 50.00 5016.73 5.01%
24沪港务MTN002 30.00 3037.56 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48907.80 48.88%
国家债券 2396.70 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 0.19 42.31 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 2.37 29.38 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%