资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96648.42 96.98%
银行存款和结算备付金 3009.56 3.02%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:99658.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰15 60.00 6090.42 6.11%
24电网MTN003 50.00 5123.49 5.14%
26农发01 40.00 4032.93 4.05%
22兴城03 30.00 3055.87 3.07%
24广发12 30.00 3037.04 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43771.71 43.94%
企业债 13276.81 13.33%
国家债券 6962.60 6.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 0.19 42.31 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 2.37 29.38 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%