鹏华丰饶定期开放债券(000329)_最新动态

鹏华丰饶定期开放债券000329PENGHUA FERTILITY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0994 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2853

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰饶定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄茂智

2026-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

鹏华丰饶定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
债券型名次	3150	2574	3100	3761	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
债券型名次	3810	3276	3600	3547	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.95	1.80	2.43
3149	鹏华丰茂债券	0.04	0.19	0.71	1.45	2.11
3150	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3151	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
3152	鹏华丰颐债券	0.04	0.22	0.71	1.61	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.52	1.14	1.73
2573	鹏华丰茂债券	0.04	0.19	0.71	1.45	2.11
2574	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
2575	鹏华丰收债券	0.00	0.19	-4.25	-5.09	-5.09
2576	鹏华丰顺债券	0.05	0.19	0.79	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	农银金鸿短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.97	1.40
3099	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.45	3.06	2.53
3100	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3101	鹏华双季享180天持有期债券A	0.06	0.20	0.45	1.06	1.54
3102	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.17	0.45	1.34	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.36	0.95	1.44
3760	南方升元中短期利率债A	0.03	0.16	0.37	0.95	1.44
3761	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3762	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39
3763	平安惠享纯债A	-0.08	-0.02	-0.50	0.95	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.11	0.37	0.88	1.35
3807	诺德短债债券A	0.05	0.20	0.42	0.87	1.35
3808	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3809	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.32	0.74	1.35
3810	万家集利债券发起式A	0.09	-0.20	-0.64	1.24	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.33	3.66	10.66	13.28
3809	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
3810	鹏华丰饶定期开放债券	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
3811	平安如意中短债A	1.89	3.82	6.94	13.68	26.81
3812	前海联合添泽债券C	1.89	16.27	17.63	24.68	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.29	7.28	13.86	44.03
3275	鹏华丰惠债券	2.19	4.29	7.70	14.61	38.37
3276	鹏华丰饶定期开放债券	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
3277	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.36	4.29	8.22	14.72	18.99
3278	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	南方卓元债券C	-0.11	5.09	7.70	11.34	38.94
3599	鹏华丰惠债券	2.19	4.29	7.70	14.61	38.37
3600	鹏华丰饶定期开放债券	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
3601	平安合盛定开债	2.20	4.19	7.70	16.01	25.05
3602	招商招旺纯债C	2.96	4.84	7.70	12.66	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.27	10.35	6.34	29.64
3546	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.37	7.19	11.24	6.31	17.14
3547	鹏华丰饶定期开放债券	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
3548	西部利得祥盈债券A	2.14	9.60	12.10	6.18	56.72
3549	中银添瑞6个月定开债券C	0.89	1.59	3.12	6.16	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01
1675	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
1676	鹏华丰饶定期开放债券	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
1677	信澳安益纯债债券	2.51	4.10	7.72	14.58	29.91
1678	中融聚通定期开放债券	2.94	5.16	11.99	21.20	29.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰15	60.00	6090.42	6.11%
24电网MTN003	50.00	5123.49	5.14%
26农发01	40.00	4032.93	4.05%
22兴城03	30.00	3055.87	3.07%
24广发12	30.00	3037.04	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43771.71	43.94%
企业债	13276.81	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0994	1.0992	1.0990	1.0988	1.0988
累计净值(元)	1.2853	1.2851	1.2849	1.2847	1.2847

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