鹏华丰饶定期开放债券(000329)_最新动态

鹏华丰饶定期开放债券000329PENGHUA FERTILITY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1079 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2719

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰饶定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张丽娟

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.12亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.3 元

鹏华丰饶定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
债券型名次	3881	4495	4004	2991	4755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.26	8.42	-	28.34
债券型名次	3095	3191	3329	2943	1648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	鹏华丰惠债券	0.00	0.26	0.40	0.60	0.24
3880	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
3881	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
3882	鹏华丰收债券	0.00	1.32	1.05	2.76	1.23
3883	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4494	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4495	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
4496	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14
4497	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4003	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16
4004	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
4005	鹏华丰玉债券	0.02	0.18	0.30	0.53	0.16
4006	鹏华年年红一年持有期债券A	0.01	0.24	0.30	0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
2990	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
2991	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
2992	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
2993	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
4754	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.15	0.23	0.25	0.12
4755	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
4756	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.99	1.15	0.12
4757	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.14	0.43	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	14.97	69.58
3094	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51
3095	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	-	28.34
3096	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.01	17.35
3097	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3190	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.02	5.26	9.32	-	56.20
3191	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	-	28.34
3192	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3193	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.00	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.15	33.25
3328	金信民兴债券C	3.88	7.33	8.42	10.30	26.61
3329	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	-	28.34
3330	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3331	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.70	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中邮定期开放债券C	1.60	5.44	11.80	-	77.60
2942	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.62	8.25	-	108.35
2943	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	-	28.34
2944	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.63	11.87	-	115.54
2945	国富恒丰一年持有期债券A	2.69	9.18	14.38	-	81.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.04	28.36
1647	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.66	28.35
1648	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	-	28.34
1649	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.61	28.33
1650	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.22	28.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10851.00	8.27%
25国开08	80.00	7998.58	6.10%
25华泰15	60.00	6021.78	4.59%
25附息国债07	50.00	5096.65	3.89%
25江苏银行01	50.00	5069.78	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65640.62	50.05%
企业债	7610.01	5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	1.1079
累计净值(元)	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720	1.2719

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