鹏华丰饶定期开放债券(000329)_最新动态

鹏华丰饶定期开放债券000329PENGHUA FERTILITY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1009 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2868

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰饶定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄茂智

2026-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

鹏华丰饶定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
债券型名次	2738	2994	2728	3269	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
债券型名次	3475	3649	3461	3508	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
2737	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2738	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2739	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79
2740	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2993	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2994	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2995	平安如意中短债E	0.07	0.20	0.42	0.69	1.31
2996	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79
2727	鹏华3个月中短债A	0.02	0.21	0.55	1.18	1.85
2728	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2729	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
2730	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3268	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42
3269	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
3270	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.25	0.47	0.87	1.53
3271	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.43	0.87	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华丰饶定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	景顺长城景泰纯利债券C	-0.20	-0.25	-0.22	-0.12	1.49
3459	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
3460	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
3461	天弘永利债券A	-0.32	-0.38	0.25	-0.14	1.49
3462	西部利得沣泰债券A	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
3474	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
3475	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
3476	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82
3477	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14
3648	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
3649	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
3650	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25
3651	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
3460	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95
3461	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
3462	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
3463	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	泓德裕康债券C	0.61	11.85	12.72	6.64	48.70
3507	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16
3508	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
3509	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
3510	汇添富可转换债券C	-4.74	19.51	20.30	6.54	148.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华丰饶定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
1632	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
1633	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
1634	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
1635	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰15	60.00	6090.42	6.11%
24电网MTN003	50.00	5123.49	5.14%
26农发01	40.00	4032.93	4.05%
22兴城03	30.00	3055.87	3.07%
24广发12	30.00	3037.04	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43771.71	43.94%
企业债	13276.81	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1008	1.1006	1.1005	1.1001	1.0998
累计净值(元)	1.2867	1.2865	1.2864	1.2860	1.2857

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