财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1034.07 534.51 1976.20 519.68 1028.28
本期利润(万元) 1154.93 644.86 1967.16 39.17 1194.50
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.95 0.00 1.48 0.00 0.90
期末可供分配利润(万元) 8633.24 0.00 12630.34 0.00 13732.67
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 99610.01 129046.80 131156.23 130563.84 150640.93
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.93 0.00 1.43 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 29.40 0.00 28.20 0.00 27.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3009.56 881.13 1436.19 658.94 816.03
交易性金融资产(万元) 96648.42 137716.00 183532.53 117554.85 148640.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 96648.42 137716.00 183532.53 117554.85 148640.40
应付管理人报酬(万元) 24.55 33.38 37.12 30.70 30.50
应付托管费(万元) 8.18 11.13 12.37 10.23 10.17
资产总计(万元) 99658.65 139227.55 185717.06 119686.29 150722.04
负债合计(万元) 48.63 8071.32 35076.13 72.34 26573.00
所有者权益合计(万元) 99610.01 131156.23 150640.93 119613.95 124149.04
未分配利润(万元) 8633.24 12630.34 13732.67 9954.29 14308.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 25.11 22.89 9.32 63.55 39.12
投资收益(万元) 1284.39 2938.42 1593.83 4357.71 1442.76
公允价值变动收益(万元) 120.86 -9.04 166.22 1242.47 1425.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 1430.37 2952.28 1769.38 5663.74 2907.20
管理人报酬(万元) 181.68 397.76 197.35 345.67 162.31
托管费(万元) 60.56 132.59 65.78 115.22 54.10
其它费用(万元) 11.90 25.38 12.67 24.36 13.30
费用合计(万元) 275.43 985.12 574.88 1178.78 563.02
利润总额(万元) 1154.93 1967.16 1194.50 4484.96 2344.18
净利润(万元) 1154.93 1967.16 1194.50 4484.96 2344.18