资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 970827.53 99.42%
银行存款和结算备付金 4450.69 0.46%
其他资产 1246.48 0.13%
资产总值:976524.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 500.00 48418.94 5.23%
25农发31 400.00 40361.02 4.36%
24中行二级资本债02A 190.00 19962.50 2.16%
23建行永续债01 110.00 11638.35 1.26%
24广州农商行永续债01 100.00 10460.67 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212540.24 22.97%
国家债券 48418.94 5.23%
企业债 17911.38 1.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%