资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1066036.08 99.38%
银行存款和结算备付金 5525.46 0.52%
其他资产 1102.27 0.10%
资产总值:1072663.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 400.00 40187.92 4.34%
24中行二级资本债02A 300.00 31190.69 3.37%
23建行永续债01 260.00 27254.30 2.94%
25中行二级资本债03A(BC) 210.00 21012.37 2.27%
25农行二级资本债03A(BC) 150.00 15079.04 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375799.54 40.58%
企业债 17761.92 1.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%