资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1177775.01 99.85%
银行存款和结算备付金 551.34 0.05%
其他资产 1187.62 0.10%
资产总值:1179513.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 700.00 70807.32 7.12%
25建行二级资本债02A(BC) 330.00 33425.42 3.36%
26工行二级资本债01BC 300.00 30579.82 3.08%
25农行二级资本债02A(BC) 300.00 30366.11 3.05%
24国开清发03 250.00 25140.75 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315420.10 31.73%
国家债券 116521.70 11.72%
企业债 11488.54 1.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%