资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1144405.33 99.54%
银行存款和结算备付金 4131.37 0.36%
其他资产 1214.93 0.11%
资产总值:1149751.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债01BC 470.00 47526.14 5.03%
25农发31 400.00 40507.64 4.29%
25建行二级资本债02A(BC) 330.00 33824.98 3.58%
26交行二级资本债01BC 320.00 32278.61 3.42%
25农行二级资本债02A(BC) 300.00 30722.76 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352063.25 37.25%
国家债券 38679.38 4.09%
企业债 17874.65 1.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%