鹏华丰禄债券(003547)_最新动态

鹏华丰禄债券003547PENG FENG LU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5014

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰禄债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：方昶

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：94.43亿元

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

鹏华丰禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
债券型名次	791	850	644	1429	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
债券型名次	1519	1531	1148	261	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰禄债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	南方泽元	0.12	0.27	0.72	1.73	2.38
790	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
791	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
792	鹏华丰实定期开放债券B	0.12	0.37	0.85	1.64	2.04
793	鹏华丰享债券	0.12	0.41	1.13	2.18	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华丰禄债券一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	南方泰元C	0.08	0.33	0.75	1.64	2.63
849	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.33	0.72	1.12	1.42
850	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
851	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.33	1.01	1.99	2.72
852	鹏扬淳利定期开放债券	0.18	0.33	1.54	2.73	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰禄债券一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.09	0.31	0.94	2.45	3.23
643	南方润元纯债债券C类	0.15	0.45	0.94	2.28	2.55
644	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
645	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
646	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华丰禄债券一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	惠升和裕纯债C	0.08	0.23	0.80	1.71	2.54
1428	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.24	0.55	1.71	2.05
1429	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
1430	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.73	1.71	2.44
1431	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.72	1.71	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华丰禄债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	农银金玉债券	0.08	0.22	0.95	1.94	2.58
1005	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.95	1.93	2.58
1006	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
1007	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
1008	融通增享纯债债券A	0.09	0.29	0.82	1.79	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华丰禄债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
1518	南方涪利定开债券发起	2.97	5.38	10.05	18.37	40.65
1519	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
1520	泰康长江经济带债券A	2.97	4.26	9.02	15.89	21.06
1521	太平恒信6个月定开债	2.97	5.49	9.90	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华丰禄债券一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	天弘稳利定期开放A	3.04	5.89	12.70	19.77	92.50
1530	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1531	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
1532	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1533	兴业纯债6个月定开债券A	3.03	5.88	11.67	19.48	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华丰禄债券一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
1147	国寿安保尊诚纯债债券A	2.35	5.56	11.28	18.74	22.11
1148	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
1149	永赢湖北国企债一年定开发起	3.35	5.90	11.28	-	13.32
1150	大成惠兴一年定开债券	2.93	4.96	11.27	18.80	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华丰禄债券一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	招商安泰债券A	6.92	8.68	13.83	21.79	242.98
260	鑫元瑞利定开债券	2.93	5.36	12.69	21.78	51.14
261	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
262	招商金鸿债券A	3.98	9.77	13.84	21.73	38.19
263	富国兴利增强债券	6.06	40.31	29.52	21.71	84.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华丰禄债券一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	浦银安盛6个月持有期债券A	4.62	9.45	12.87	17.01	61.39
529	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
530	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
531	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
532	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	470.00	47526.14	5.03%
25农发31	400.00	40507.64	4.29%
25建行二级资本债02A(BC)	330.00	33824.98	3.58%
26交行二级资本债01BC	320.00	32278.61	3.42%
25农行二级资本债02A(BC)	300.00	30722.76	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352063.25	37.25%
企业债	17874.65	1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0496	1.0489	1.0484	1.0479	1.0478
累计净值(元)	1.5013	1.5006	1.5001	1.4996	1.4995

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