财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10963.94 |
6367.28 |
19493.78 |
1501.00 |
14493.05 |
| 本期利润(万元) |
15682.44 |
8492.94 |
11210.56 |
-3371.98 |
10158.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2006.84 |
0.00 |
7200.21 |
0.00 |
38476.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
945128.65 |
925275.80 |
925996.76 |
912402.50 |
911909.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
59.86 |
0.00 |
57.17 |
0.00 |
56.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3881.26 |
5364.74 |
1559.48 |
595.87 |
597.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1144405.33 |
1066036.08 |
1238863.15 |
1072259.35 |
1037739.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1144405.33 |
1066036.08 |
1238863.15 |
1072259.35 |
1037739.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.21 |
235.92 |
220.65 |
193.62 |
180.52 |
| 应付托管费(万元) |
78.07 |
78.64 |
73.55 |
64.54 |
60.17 |
| 资产总计(万元) |
1149751.63 |
1102665.39 |
1242284.64 |
1088597.57 |
1040042.38 |
| 负债合计(万元) |
204622.98 |
176668.63 |
330375.07 |
309104.86 |
291049.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
945128.65 |
925996.76 |
911909.57 |
779492.72 |
748992.77 |
| 未分配利润(万元) |
37059.01 |
36755.39 |
70094.73 |
51356.31 |
51810.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.36 |
261.40 |
36.11 |
102.93 |
18.17 |
| 投资收益(万元) |
13920.19 |
25738.15 |
18327.50 |
40816.78 |
15918.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4718.49 |
-8283.22 |
-4334.48 |
5568.64 |
6163.70 |
| 其它收入(万元) |
54.51 |
142.94 |
51.44 |
115.95 |
36.39 |
| 收入合计(万元) |
18723.55 |
17859.27 |
14080.57 |
46604.31 |
22137.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1382.56 |
2635.13 |
1243.34 |
2128.13 |
999.68 |
| 托管费(万元) |
460.85 |
878.38 |
414.45 |
709.38 |
333.23 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
30.99 |
15.22 |
30.25 |
15.50 |
| 费用合计(万元) |
3041.12 |
6648.71 |
3922.00 |
6416.59 |
2835.08 |
| 利润总额(万元) |
15682.44 |
11210.56 |
10158.57 |
40187.72 |
19302.15 |
| 净利润(万元) |
15682.44 |
11210.56 |
10158.57 |
40187.72 |
19302.15 |
