我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82761.09 96.90%
银行存款和结算备付金 2642.73 3.09%
其他资产 4.52 0.01%
资产总值:85408.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
电力YK01 40.00 4000.27 6.51%
21交通银行永续债 30.00 3124.07 5.08%
20光大银行永续债 30.00 3070.52 5.00%
24农行永续债02 30.00 3022.09 4.92%
24中信银行永续债01 30.00 3017.64 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47922.08 77.97%
金融债券 26377.75 42.92%
可转债 6443.35 10.48%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%