资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36063.21 97.33%
银行存款和结算备付金 990.71 2.67%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:37054.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债02BC 20.00 2080.83 6.77%
26国开05 20.00 2049.99 6.67%
23扬子Y1 20.00 2047.70 6.66%
24广发01 20.00 2038.54 6.63%
24苏交01 20.00 2027.30 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18364.94 59.75%
企业债 12239.65 39.82%
国家债券 3199.79 10.41%
可转债 1256.08 4.09%
央行票据 0.00 0.00%