资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41573.67 97.26%
银行存款和结算备付金 1169.25 2.74%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:42743.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏交01 20.00 2053.24 5.96%
铁工YK03 20.00 2040.46 5.93%
23华泰11 20.00 2036.92 5.92%
23扬子Y1 20.00 2036.43 5.92%
25农行永续债02BC 20.00 2038.42 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19412.36 56.39%
金融债券 19331.63 56.16%
可转债 1681.12 4.88%
国家债券 1148.55 3.34%
央行票据 0.00 0.00%