资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42261.84 91.14%
银行存款和结算备付金 1998.33 4.31%
其他资产 2112.11 4.55%
资产总值:46372.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债02BC 20.00 2065.08 5.96%
23扬子Y1 20.00 2042.59 5.90%
铁工YK03 20.00 2045.83 5.90%
23华泰11 20.00 2042.45 5.89%
26国开05 20.00 2037.11 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22390.51 64.62%
企业债 16346.06 47.18%
可转债 1356.61 3.92%
国家债券 1164.21 3.36%
央行票据 0.00 0.00%