资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42780.77 96.37%
银行存款和结算备付金 1609.16 3.62%
其他资产 2.33 0.01%
资产总值:44392.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发01 20.00 2063.63 6.04%
24苏交01 20.00 2044.57 5.98%
24城建Y1 20.00 2038.49 5.97%
铁工YK03 20.00 2033.62 5.95%
23华泰11 20.00 2030.32 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21401.39 62.63%
金融债券 18272.92 53.47%
可转债 1961.93 5.74%
国家债券 1144.53 3.35%
央行票据 0.00 0.00%