鹏华永盛定期开放债券(003662)_最新动态

鹏华永盛定期开放债券003662PENG HUA YONGSHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3995 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.4519

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：应琛

2022-02-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.42亿元

鹏华永盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
债券型名次	4697	1431	1884	2158	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
债券型名次	1303	1329	944	1303	748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	南方通元6个月持有债券A	-0.16	1.49	3.14	3.31	1.55
4696	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43
4697	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
4698	鹏扬汇利债券C	-0.16	1.06	0.87	1.68	1.08
4699	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
1430	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
1431	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
1432	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39
1433	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
1883	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.47	0.55	1.19	0.39
1884	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
1885	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
1886	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47
2157	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.18	0.44	0.87	0.18
2158	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
2159	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.29	0.44	0.87	0.27
2160	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.46	0.87	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42
1630	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
1631	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
1632	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42
1633	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.29	18.13
1302	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
1303	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
1304	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64
1305	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	平安惠享纯债C	3.61	7.92	11.93	15.44	13.87
1328	银华远兴一年持有期债券	3.01	7.92	8.10	-	10.87
1329	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
1330	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.62	45.62
1331	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
943	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
944	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
945	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
946	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.99	19.95
1302	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	17.99	23.77
1303	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
1304	金元顺安沣泰定开债发起式	1.20	5.79	10.03	17.98	33.28
1305	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	17.97	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	金鹰元盛债券E	4.93	17.24	13.64	21.48	45.87
747	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
748	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
749	长信利发债券	7.91	12.36	14.46	11.53	45.67
750	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.62	45.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发01	20.00	2063.63	6.04%
24苏交01	20.00	2044.57	5.98%
24城建Y1	20.00	2038.49	5.97%
铁工YK03	20.00	2033.62	5.95%
23华泰11	20.00	2030.32	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21401.39	62.63%
金融债券	18272.92	53.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4005	1.4009	1.3998	1.4003	1.4018
累计净值(元)	1.4529	1.4533	1.4522	1.4527	1.4542

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