鹏华永盛定期开放债券(003662)_最新动态

鹏华永盛定期开放债券003662PENG HUA YONGSHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4229 -0.0009(-0.06%)

累计净值：1.4753

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：祝松

2022-02-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.47亿元

鹏华永盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
债券型名次	3432	3428	2561	3029	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
债券型名次	2530	1111	1314	1714	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11
3431	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	1.52
3432	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
3433	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
3434	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36
3427	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.38	1.25	2.09
3428	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
3429	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.41	0.90	1.52
3430	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.36	0.69	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2560	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
2561	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
2562	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2563	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
3028	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69
3029	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
3030	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81
3031	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
2366	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
2367	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
2368	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
2369	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
2529	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
2530	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
2531	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82
2532	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
1110	建信双债增强C	1.53	6.78	8.76	11.89	49.39
1111	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
1112	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
1113	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52
1313	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
1314	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
1315	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
1316	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1713	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1714	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
1715	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
1716	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
688	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25
689	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
690	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21
691	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行永续债02BC	20.00	2065.08	5.96%
铁工YK03	20.00	2045.83	5.90%
23扬子Y1	20.00	2042.59	5.90%
23华泰11	20.00	2042.45	5.89%
26国开05	20.00	2037.11	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22390.51	64.62%
企业债	16346.06	47.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4238	1.4234	1.4232	1.4224	1.4221
累计净值(元)	1.4762	1.4758	1.4756	1.4748	1.4745

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