鹏华永盛定期开放债券(003662)_最新动态

鹏华永盛定期开放债券003662PENG HUA YONGSHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.342 0.001(0.06%)

累计净值：1.394

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：应琛

2022-02-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.15亿元

鹏华永盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
债券型名次	1140	704	1265	1642	1382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
债券型名次	1600	983	2670	1038	695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1139	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
1140	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
1141	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.30	1.19	2.15	2.97
1142	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	1.08	3.01	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	农银恒久增利债券A	0.14	0.51	2.11	-0.06	1.48
703	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
704	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
705	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15
706	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.44	1.96	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
1264	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
1265	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
1266	平安惠金定开债C	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
1267	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
1641	鹏华普天债券B	0.02	0.18	1.20	1.63	2.67
1642	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
1643	浦银安盛优化收益债券C	0.13	-0.78	1.52	1.63	2.55
1644	前海开源弘丰债券A	0.23	-0.16	0.42	1.63	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华永盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
1381	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85
1382	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
1383	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.06	0.67	2.20	3.85
1384	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.30	0.00	0.00	-	6.48
1599	南方鑫利3个月定开债券发起	4.30	8.37	12.92	20.17	23.77
1600	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
1601	平安添裕债券A	4.30	-0.24	-6.01	-	1.31
1602	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	富国景利纯债债券	4.36	8.01	11.87	19.97	34.02
982	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
983	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
984	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
985	兴业天融债券	4.97	8.01	11.77	20.26	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
2669	汇添富90天短债A	2.76	5.53	7.89	15.32	17.27
2670	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
2671	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
2672	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.40	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
1037	南方亨元A	3.97	6.80	10.15	18.45	21.68
1038	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
1039	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59
1040	华安年年盈定期开放债券C	2.04	2.88	2.87	18.44	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华永盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81
694	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
695	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
696	博时富发纯债A	5.15	10.04	13.15	21.39	39.72
697	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电力YK01	40.00	4000.27	6.51%
21交通银行永续债	30.00	3124.07	5.08%
20光大银行永续债	30.00	3070.52	5.00%
24农行永续债02	30.00	3022.09	4.92%
24中信银行永续债01	30.00	3017.64	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47922.08	77.97%
金融债券	26377.75	42.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.341	1.340	1.339	1.340	1.340
累计净值(元)	1.393	1.392	1.392	1.392	1.393

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