鹏华永盛定期开放债券(003662)_财务情况

鹏华永盛定期开放债券003662PENG HUA YONGSHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	679.32	1355.54	458.53	6686.31	488.91
本期利润(万元)	110.84	1686.16	861.24	10892.61	477.26
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.62	0.00	6.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11590.78	0.00	13552.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	61464.13	51622.89	65825.36	64964.12	64660.48
期末基金份额净值(元)	1.33	1.33	1.31	1.29	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	2.65	0.00	4.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.14	0.00	34.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	469.46	507.51	1755.73	1492.15	1469.95
交易性金融资产(万元)	56369.04	96151.88	83686.82	572147.99	439620.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56369.04	96151.88	83686.82	572147.99	439620.01
应付管理人报酬(万元)	19.19	21.97	21.27	125.99	124.65
应付托管费(万元)	4.80	5.49	5.32	31.50	31.16
资产总计(万元)	60078.14	99622.72	88853.14	577049.34	445229.14
负债合计(万元)	8455.25	34658.60	24669.91	205619.73	65656.49
所有者权益合计(万元)	51622.89	64964.12	64183.22	371429.60	379572.65
未分配利润(万元)	12694.08	14677.80	13896.90	71449.28	79592.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	28.75	102.54	80.23	281.09	245.71
投资收益(万元)	1809.24	9643.02	8121.77	7169.24	9529.61
公允价值变动收益(万元)	330.63	4206.31	4452.68	-7044.43	-3004.20
其它收入(万元)	0.05	0.04	0.04	8.28	8.28
收入合计(万元)	2168.67	13951.90	12654.72	414.18	6779.40
管理人报酬(万元)	128.38	733.20	602.90	1477.03	718.36
托管费(万元)	32.10	183.30	150.72	369.26	179.59
其它费用(万元)	10.79	23.91	13.36	25.90	12.86
费用合计(万元)	482.51	3059.29	2543.01	3604.74	1826.91
利润总额(万元)	1686.16	10892.61	10111.71	-3190.55	4952.49
净利润(万元)	1686.16	10892.61	10111.71	-3190.55	4952.49

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