鹏华永盛定期开放债券(003662)_财务情况

鹏华永盛定期开放债券003662PENG HUA YONGSHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	442.03	240.06	2033.34	952.36	1001.48
本期利润(万元)	476.77	251.69	1359.62	345.93	827.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.04	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.38	0.00	2.77	0.00	1.31
期末可供分配利润(万元)	9805.34	0.00	9363.31	0.00	15948.37
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.38	0.00	0.34
期末基金资产净值(万元)	34647.99	34422.91	34171.21	33984.52	63665.67
期末基金份额净值(元)	1.41	1.40	1.39	1.39	1.38
本期净值增长率(%)	1.39	0.00	2.56	0.00	1.32
累计净值增长率(%)	47.20	0.00	45.18	0.00	43.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1333.15	486.17	543.38	407.26	469.46
交易性金融资产(万元)	42261.84	42780.77	96644.93	89856.19	56369.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	42261.84	42780.77	96644.93	89856.19	56369.04
应付管理人报酬(万元)	11.39	11.59	20.88	21.20	19.19
应付托管费(万元)	2.85	2.90	5.22	5.30	4.80
资产总计(万元)	46372.28	44392.26	101408.07	93483.69	60078.14
负债合计(万元)	11724.30	10221.04	37742.40	30645.02	8455.25
所有者权益合计(万元)	34647.99	34171.21	63665.67	62838.67	51622.89
未分配利润(万元)	10129.40	9652.63	17423.81	16596.80	12694.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.33	11.04	6.31	53.12	28.75
投资收益(万元)	593.70	2629.08	1442.68	3232.50	1809.24
公允价值变动收益(万元)	34.74	-673.72	-174.48	746.68	330.63
其它收入(万元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.05
收入合计(万元)	631.78	1966.46	1274.52	4032.35	2168.67
管理人报酬(万元)	68.41	197.56	124.93	251.25	128.38
托管费(万元)	17.10	49.39	31.23	62.81	32.10
其它费用(万元)	10.04	21.02	10.37	21.03	10.79
费用合计(万元)	155.00	606.83	447.51	860.81	482.51
利润总额(万元)	476.77	1359.62	827.00	3171.54	1686.16
净利润(万元)	476.77	1359.62	827.00	3171.54	1686.16

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