资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66629.16 98.40%
银行存款和结算备付金 1082.35 1.60%
其他资产 1.96 0.00%
资产总值:67713.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏债11 40.00 4069.88 8.19%
24进出11 30.00 3153.80 6.35%
24农发30 30.00 3125.16 6.29%
23伊犁财通MTN003 30.00 3113.49 6.27%
24进出22 30.00 3025.61 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29921.77 60.24%
企业债 6180.57 12.44%
国家债券 2148.99 4.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%