资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46361.74 98.00%
银行存款和结算备付金 946.39 2.00%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:47308.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 30.00 3139.45 7.43%
24进出22 30.00 3036.05 7.18%
24岳阳建投MTN001 20.00 2132.55 5.04%
26江苏债11 20.00 2059.00 4.87%
23汉投12 20.00 2049.37 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20269.83 47.94%
国家债券 5415.49 12.81%
企业债 5141.36 12.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%