资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106700.09 99.03%
银行存款和结算备付金 1047.48 0.97%
其他资产 2.54 0.00%
资产总值:107750.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24合肥高新MTN001 30.00 3106.91 3.35%
23伊犁财通MTN003 30.00 3100.59 3.34%
23临空港投MTN001 30.00 3084.39 3.33%
25农发11 30.00 3050.76 3.29%
25农发20 30.00 3013.96 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44277.92 47.76%
企业债 7277.10 7.85%
国家债券 2105.14 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%