资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112487.23 99.08%
银行存款和结算备付金 1033.87 0.91%
其他资产 6.10 0.01%
资产总值:113527.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4047.04 4.20%
18农发06 30.00 3295.32 3.42%
18国开10 30.00 3233.14 3.35%
20国开05 30.00 3230.94 3.35%
20国开10 30.00 3217.13 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48131.00 49.91%
企业债 8221.81 8.53%
国家债券 1004.61 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%