鹏华丰盈债券A(003741)_最新动态

鹏华丰盈债券A003741PENG HUA A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.066 0.000(0.03%)

累计净值：1.613

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华丰盈债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李政

2024-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.45亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.0 元

鹏华丰盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16
债券型名次	3726	1915	4160	2463	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
债券型名次	2403	1239	1125	1294	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华丰盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	鹏华丰顺债券	0.04	0.47	1.42	1.91	4.19
3725	鹏华丰颐债券	0.04	0.27	0.57	1.32	2.89
3726	鹏华丰盈债券	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16
3727	鹏华普利债券A	0.04	0.25	0.24	0.90	2.38
3728	鹏华普利债券C	0.04	0.25	0.21	0.82	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华丰盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80
1914	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.29	0.68	1.68	3.16
1915	鹏华丰盈债券	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16
1916	鹏华永鑫一年定开债券	0.03	0.29	0.55	1.49	2.99
1917	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.29	0.47	1.08	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华丰盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
4159	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
4160	鹏华丰盈债券	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16
4161	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.24	0.30	0.68	1.69
4162	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华丰盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
2462	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
2463	鹏华丰盈债券	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16
2464	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.60	1.37	4.28
2465	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.03	0.24	0.58	1.37	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华丰盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16
2648	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.29	0.68	1.68	3.16
2649	鹏华丰盈债券	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16
2650	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
2651	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.26	0.19	1.56	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华丰盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	嘉实稳固收益债券C	3.82	4.58	1.40	21.33	92.59
2402	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.82	6.45	12.93	22.00	72.39
2403	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
2404	平安中债1-3年国开债指数C	3.82	6.63	0.00	-	10.97
2405	万家双利债券A	3.82	2.56	4.35	23.02	56.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华丰盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	富国添享一年持有期债券A	4.67	7.68	10.17	-	18.00
1238	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	4.30	7.68	0.00	-	11.24
1239	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
1240	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
1241	西部利得聚利6个月定开债券A	4.50	7.68	10.86	19.72	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华丰盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.23	5.55	10.69	17.93	18.23
1124	国泰惠融纯债债券	4.83	7.52	10.69	17.40	18.26
1125	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
1126	红塔红土瑞景纯债C	4.00	8.70	10.68	-	11.79
1127	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华丰盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02
1293	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.45	103.03
1294	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
1295	汇安中短债债券C	2.41	5.57	7.65	17.43	18.01
1296	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.43	4.77	7.91	17.43	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华丰盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1060	富国丰利增强债券	5.39	4.87	3.23	21.81	31.79
1061	鹏华丰盈债券	3.82	7.68	10.69	17.44	31.79
1062	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
1063	博时民丰纯债债券A	3.53	6.26	9.07	16.56	31.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	80.00	8145.30	4.67%
22国开05	60.00	6455.09	3.70%
22越秀集团MTN001	60.00	6074.90	3.48%
24农发01	50.00	5055.92	2.90%
24贴现国债46	50.00	4975.44	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38063.55	21.81%
企业债	32041.93	18.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：鹏华丰盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

鹏华丰盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华丰盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券型证券投资基金2024年第2次分...
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.066	1.065
累计净值(元)	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。