财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2129.78 147.36 1493.13 634.60 10545.84
本期利润(万元) 1146.82 -393.91 924.23 -51.93 10008.65
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.13 0.00 0.89 0.00 4.34
期末可供分配利润(万元) 5332.58 0.00 6290.31 0.00 8032.64
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.07 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 92634.98 99958.76 103119.20 102974.40 110237.68
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.08
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 0.91 0.00 4.70
累计净值增长率(%) 77.13 0.00 76.71 0.00 75.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1027.87 1463.28 1281.90 1461.41 1918.42
交易性金融资产(万元) 112487.23 144557.19 135205.21 298181.10 341519.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112487.23 144557.19 135205.21 298181.10 341519.75
应付管理人报酬(万元) 26.11 30.75 31.09 66.07 65.14
应付托管费(万元) 8.70 10.25 10.36 22.02 21.71
资产总计(万元) 113527.20 146053.20 141284.90 301356.50 346646.94
负债合计(万元) 17098.60 19516.94 24915.96 56544.29 37669.86
所有者权益合计(万元) 96428.59 126536.26 116368.94 244812.21 308977.07
未分配利润(万元) 5452.29 7047.02 8119.77 14235.85 14757.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.45 13.28 58.29 35.18 53.41
投资收益(万元) 3027.53 2032.14 12148.26 7446.35 7390.01
公允价值变动收益(万元) -1119.73 -637.42 -473.87 501.89 2544.16
其它收入(万元) 0.07 0.06 0.16 0.13 4.93
收入合计(万元) 1933.32 1408.05 11732.84 7983.55 9992.50
管理人报酬(万元) 339.43 172.10 700.89 445.82 565.63
托管费(万元) 113.14 57.37 233.63 148.61 188.54
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.72 10.31 20.70
费用合计(万元) 660.59 355.82 1586.17 905.20 1597.29
利润总额(万元) 1272.73 1052.23 10146.67 7078.36 8395.22
净利润(万元) 1272.73 1052.23 10146.67 7078.36 8395.22