财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
910.02 |
353.39 |
2129.78 |
147.36 |
1493.13 |
| 本期利润(万元) |
1191.21 |
612.57 |
1146.82 |
-393.91 |
924.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3186.13 |
0.00 |
5332.58 |
0.00 |
6290.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49628.98 |
89750.38 |
92634.98 |
99958.76 |
103119.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
79.52 |
0.00 |
77.13 |
0.00 |
76.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.35 |
1027.87 |
1463.28 |
1281.90 |
1461.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
66629.16 |
112487.23 |
144557.19 |
135205.21 |
298181.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66629.16 |
112487.23 |
144557.19 |
135205.21 |
298181.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.50 |
26.11 |
30.75 |
31.09 |
66.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
8.70 |
10.25 |
10.36 |
22.02 |
| 资产总计(万元) |
67713.47 |
113527.20 |
146053.20 |
141284.90 |
301356.50 |
| 负债合计(万元) |
18044.62 |
17098.60 |
19516.94 |
24915.96 |
56544.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
49668.84 |
96428.59 |
126536.26 |
116368.94 |
244812.21 |
| 未分配利润(万元) |
3187.76 |
5452.29 |
7047.02 |
8119.77 |
14235.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.34 |
25.45 |
13.28 |
58.29 |
35.18 |
| 投资收益(万元) |
1205.44 |
3027.53 |
2032.14 |
12148.26 |
7446.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.00 |
-1119.73 |
-637.42 |
-473.87 |
501.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.16 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1505.79 |
1933.32 |
1408.05 |
11732.84 |
7983.55 |
| 管理人报酬(万元) |
135.38 |
339.43 |
172.10 |
700.89 |
445.82 |
| 托管费(万元) |
45.13 |
113.14 |
57.37 |
233.63 |
148.61 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
279.39 |
660.59 |
355.82 |
1586.17 |
905.20 |
| 利润总额(万元) |
1226.41 |
1272.73 |
1052.23 |
10146.67 |
7078.36 |
| 净利润(万元) |
1226.41 |
1272.73 |
1052.23 |
10146.67 |
7078.36 |
