资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46088.08 98.82%
银行存款和结算备付金 549.33 1.18%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:46638.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 50.00 5004.30 9.35%
25农发31 20.00 2018.05 3.77%
24铁建房产MTN003 15.00 1533.49 2.86%
26南京科创MTN001 15.00 1517.53 2.83%
25荆门城建MTN007 15.00 1512.91 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7022.36 13.12%
企业债 278.73 0.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%