我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90164.77 99.68%
银行存款和结算备付金 292.41 0.32%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:90457.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 50.00 5139.43 7.04%
23农发31 50.00 5107.33 7.00%
22国开02 50.00 5091.75 6.98%
24进出01 50.00 5075.13 6.95%
24农发01 50.00 5055.92 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25469.56 34.90%
企业债 14958.84 20.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%