资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59939.77 98.73%
银行存款和结算备付金 772.43 1.27%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:60712.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 20.00 2171.13 3.41%
24进出22 20.00 2024.03 3.18%
26农发清发01 20.00 2009.22 3.16%
26农发清发02 20.00 2006.21 3.15%
25进出13 20.00 2006.69 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10217.29 16.05%
企业债 34.89 0.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%