资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55343.95 94.78%
银行存款和结算备付金 1544.69 2.65%
其他资产 1500.44 2.57%
资产总值:58389.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 50.00 5007.84 8.68%
25农发31 20.00 2025.38 3.51%
24进出22 20.00 2017.07 3.50%
26南京科创MTN001 15.00 1530.21 2.65%
25荆门城建MTN007 15.00 1523.87 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10076.87 17.46%
国家债券 3164.84 5.49%
企业债 1762.68 3.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%