资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49912.39 97.83%
银行存款和结算备付金 1104.42 2.16%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:51017.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12056.38 22.01%
25国开11 100.00 10047.79 18.34%
25农发21 50.00 5040.35 9.20%
25国开02 50.00 5040.89 9.20%
25进出61 50.00 4998.34 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40256.60 73.49%
国家债券 5135.19 9.37%
企业债 277.14 0.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%