财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.35 |
-114.58 |
940.01 |
90.11 |
5286.15 |
| 本期利润(万元) |
395.37 |
-282.88 |
751.09 |
-226.64 |
5070.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
3.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1769.68 |
0.00 |
2336.65 |
0.00 |
1998.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53786.14 |
54073.06 |
54344.86 |
59927.33 |
65163.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
35.44 |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
34.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1104.42 |
260.72 |
267.31 |
375.15 |
297.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
49912.39 |
67084.12 |
80678.99 |
173962.27 |
205927.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49912.39 |
67084.12 |
80678.99 |
173962.27 |
205927.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
13.70 |
16.71 |
40.52 |
48.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
4.57 |
5.57 |
13.51 |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
54818.03 |
67348.43 |
80946.90 |
181241.94 |
206225.89 |
| 负债合计(万元) |
40.04 |
9440.78 |
15752.99 |
20097.66 |
26508.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
54777.99 |
57907.65 |
65193.91 |
161144.28 |
179717.86 |
| 未分配利润(万元) |
1789.34 |
2443.64 |
2001.33 |
6828.30 |
3700.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.48 |
3.18 |
23.42 |
17.59 |
28.47 |
| 投资收益(万元) |
1103.17 |
1213.50 |
6376.10 |
3790.51 |
8602.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-415.67 |
-232.06 |
-215.77 |
768.76 |
3182.37 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.09 |
89.53 |
79.15 |
191.02 |
| 收入合计(万元) |
731.15 |
984.71 |
6273.29 |
4656.01 |
12004.52 |
| 管理人报酬(万元) |
186.32 |
90.01 |
421.55 |
269.86 |
738.06 |
| 托管费(万元) |
62.11 |
30.00 |
140.52 |
89.95 |
246.02 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
11.89 |
25.92 |
14.49 |
30.50 |
| 费用合计(万元) |
426.09 |
260.00 |
1202.59 |
758.60 |
2087.83 |
| 利润总额(万元) |
305.06 |
724.72 |
5070.70 |
3897.41 |
9916.69 |
| 净利润(万元) |
305.06 |
724.72 |
5070.70 |
3897.41 |
9916.69 |
