财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 404.70 173.21 729.35 -114.58 940.01
本期利润(万元) 707.54 362.54 395.37 -282.88 751.09
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.31 0.00 0.69 0.00 1.26
期末可供分配利润(万元) 1879.40 0.00 1769.68 0.00 2336.65
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 56196.97 52535.17 53786.14 54073.06 54344.86
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.03 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 0.62 0.00 1.28
累计净值增长率(%) 37.24 0.00 35.44 0.00 36.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1544.69 1104.42 260.72 267.31 375.15
交易性金融资产(万元) 55343.95 49912.39 67084.12 80678.99 173962.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 55343.95 49912.39 67084.12 80678.99 173962.27
应付管理人报酬(万元) 14.01 13.99 13.70 16.71 40.52
应付托管费(万元) 4.67 4.66 4.57 5.57 13.51
资产总计(万元) 58389.08 54818.03 67348.43 80946.90 181241.94
负债合计(万元) 690.23 40.04 9440.78 15752.99 20097.66
所有者权益合计(万元) 57698.84 54777.99 57907.65 65193.91 161144.28
未分配利润(万元) 1917.21 1789.34 2443.64 2001.33 6828.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 24.32 42.48 3.18 23.42 17.59
投资收益(万元) 511.56 1103.17 1213.50 6376.10 3790.51
公允价值变动收益(万元) 307.29 -415.67 -232.06 -215.77 768.76
其它收入(万元) 0.11 1.17 0.09 89.53 79.15
收入合计(万元) 843.29 731.15 984.71 6273.29 4656.01
管理人报酬(万元) 81.72 186.32 90.01 421.55 269.86
托管费(万元) 27.24 62.11 30.00 140.52 89.95
其它费用(万元) 12.08 24.31 11.89 25.92 14.49
费用合计(万元) 125.41 426.09 260.00 1202.59 758.60
利润总额(万元) 717.88 305.06 724.72 5070.70 3897.41
净利润(万元) 717.88 305.06 724.72 5070.70 3897.41