我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1114.37 |
3128.65 |
2062.46 |
6734.32 |
1731.27 |
| 本期利润(万元) |
12.60 |
3897.41 |
2213.11 |
9916.69 |
1735.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5732.69 |
0.00 |
3322.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72971.01 |
161144.28 |
183894.13 |
179717.86 |
220133.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
375.15 |
297.07 |
307.99 |
784.63 |
300.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
173962.27 |
205927.06 |
360057.90 |
241630.32 |
138369.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173962.27 |
205927.06 |
360057.90 |
241630.32 |
138369.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.52 |
48.06 |
71.08 |
52.97 |
27.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.51 |
16.02 |
23.69 |
17.66 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
181241.94 |
206225.89 |
360406.73 |
246361.53 |
139301.63 |
| 负债合计(万元) |
20097.66 |
26508.03 |
65780.40 |
54155.92 |
28239.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
161144.28 |
179717.86 |
294626.33 |
192205.60 |
111062.50 |
| 未分配利润(万元) |
6828.30 |
3700.80 |
7787.28 |
-0.98 |
912.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.59 |
28.47 |
17.65 |
29.66 |
8.02 |
| 投资收益(万元) |
3790.51 |
8602.67 |
4875.46 |
3382.18 |
2816.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
768.76 |
3182.37 |
2810.51 |
-2641.46 |
458.26 |
| 其它收入(万元) |
79.15 |
191.02 |
75.27 |
122.72 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
4656.01 |
12004.52 |
7778.89 |
893.10 |
3283.20 |
| 管理人报酬(万元) |
269.86 |
738.06 |
377.30 |
491.93 |
166.61 |
| 托管费(万元) |
89.95 |
246.02 |
125.77 |
163.98 |
55.54 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
30.50 |
15.62 |
28.20 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
758.60 |
2087.83 |
1150.63 |
1533.70 |
608.90 |
| 利润总额(万元) |
3897.41 |
9916.69 |
6628.26 |
-640.59 |
2674.30 |
| 净利润(万元) |
3897.41 |
9916.69 |
6628.26 |
-640.59 |
2674.30 |
