鹏华丰瑞债券A(004499)_最新动态

鹏华丰瑞债券A004499PENG FENG SHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3314

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄茂智

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.62亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

鹏华丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
债券型名次	3151	2130	2170	2905	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
债券型名次	4264	3783	3745	2190	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鹏华丰茂债券	0.04	0.19	0.71	1.45	2.11
3150	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3151	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
3152	鹏华丰颐债券	0.04	0.22	0.71	1.61	2.15
3153	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.07	0.31	1.04	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.22	0.68	1.62	2.07
2129	农银金玉债券	0.08	0.22	0.95	1.94	2.58
2130	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
2131	鹏华丰腾债券	0.08	0.22	0.66	1.38	1.90
2132	鹏华丰颐债券	0.04	0.22	0.71	1.61	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
2169	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
2170	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
2171	鹏华稳健添利债券C	0.09	0.06	0.59	0.47	0.63
2172	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.20	0.59	1.62	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.22	0.53	1.27	1.82
2904	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.21	0.53	1.27	1.83
2905	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
2906	鹏华丰泰定期开放债券A	0.14	0.27	0.64	1.27	1.69
2907	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.24	0.65	1.27	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2698	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.22	0.52	1.23	1.88
2699	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
2700	浦银普瑞C	0.07	0.27	0.60	1.30	1.88
2701	融通增悦债券	0.08	0.16	0.65	1.60	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
4263	南方定利一年定开债券	1.67	2.09	6.23	-	11.66
4264	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
4265	鹏华普天债券A	1.67	3.42	6.53	13.83	180.58
4266	平安惠鸿纯债	1.67	3.10	6.48	17.11	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54
3782	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
3783	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
3784	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
3785	天弘增益回报债券发起式D	-2.15	3.93	9.90	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	3.87	7.51	-	10.43
3744	嘉实中债1-3政金债指数C	2.20	3.72	7.51	13.07	21.33
3745	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
3746	平安季季享3个月持有债券A	2.83	4.33	7.51	14.34	16.58
3747	平安元福短债发起式A	2.32	4.37	7.51	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	汇添富中债1-3年农发债C	2.16	3.95	8.01	14.15	22.83
2189	汇添富鑫汇债券C	2.82	4.20	8.78	14.15	31.85
2190	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
2191	兴全恒鑫债券C	3.35	15.10	8.75	14.15	38.00
2192	中融盈泽中短债A	2.00	3.73	6.94	14.15	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	鹏华尊悦定开债发起式	2.61	4.63	9.38	15.77	38.04
1114	兴全恒鑫债券C	3.35	15.10	8.75	14.15	38.00
1115	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
1116	博时富宁纯债债券	2.09	5.35	8.55	15.05	37.96
1117	万家鑫瑞纯债E	2.29	4.12	8.85	13.89	37.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	50.00	5007.84	8.68%
25农发31	20.00	2025.38	3.51%
24进出22	20.00	2017.07	3.50%
26南京科创MTN001	15.00	1530.21	2.65%
25荆门城建MTN007	15.00	1523.87	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10076.87	17.46%
企业债	1762.68	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0402	1.0400	1.0399	1.0397	1.0396
累计净值(元)	1.3313	1.3311	1.3310	1.3308	1.3307

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