鹏华丰瑞债券A(004499)_最新动态

鹏华丰瑞债券A004499PENG FENG SHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3329

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄茂智

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.62亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

鹏华丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
债券型名次	2936	2721	2189	2519	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
债券型名次	3677	3709	3650	2117	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2935	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2936	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2937	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47
2938	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.06	0.21	0.41	0.74	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2720	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2721	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2722	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47
2723	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
2188	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2189	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2190	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11
2191	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2518	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
2519	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2520	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24
2521	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
2508	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
2509	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2510	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2511	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
3676	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
3677	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
3678	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38
3679	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
3708	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
3709	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
3710	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20
3711	融通增鑫债券C	2.27	4.21	8.08	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70
3649	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
3650	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
3651	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
3652	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
2116	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
2117	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
2118	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2119	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
1076	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
1077	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
1078	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1079	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	50.00	5007.84	8.68%
25农发31	20.00	2025.38	3.51%
24进出22	20.00	2017.07	3.50%
26南京科创MTN001	15.00	1530.21	2.65%
25荆门城建MTN007	15.00	1523.87	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10076.87	17.46%
企业债	1762.68	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0417	1.0415	1.0414	1.0412	1.0411
累计净值(元)	1.3328	1.3326	1.3325	1.3323	1.3322

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