资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36059.06 97.05%
银行存款和结算备付金 1094.27 2.95%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:37153.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债01A 20.00 2122.39 7.16%
23中行二级资本债03A 20.00 2095.12 7.07%
24国开10 20.00 2084.90 7.04%
25信投G1 20.00 2031.39 6.86%
24交行永续债01BC 20.00 2029.50 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16449.03 55.52%
企业债 12477.06 42.12%
可转债 4089.67 13.80%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 0.68 60.24 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.18%
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南威软件 603636 8.35 93.87 0.39%
中来股份 300393 3.76 49.17 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
制造业 0.00 0.21%