资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32853.66 97.68%
银行存款和结算备付金 780.97 2.32%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:33634.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债03A 20.00 2129.94 7.17%
24国开10 20.00 2100.41 7.07%
23工行二级资本债01A 20.00 2082.84 7.01%
24交行永续债01BC 20.00 2075.35 6.98%
25信投G1 20.00 2015.82 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17565.63 59.11%
企业债 10239.67 34.46%
可转债 3050.37 10.27%
国家债券 1997.99 6.72%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 0.68 60.24 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.18%
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南威软件 603636 8.35 93.87 0.39%
中来股份 300393 3.76 49.17 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
制造业 0.00 0.21%