资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33590.20 97.80%
银行存款和结算备付金 754.01 2.20%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:34344.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债03A 20.00 2141.37 7.20%
24国开10 20.00 2115.26 7.12%
23工行二级资本债01A 20.00 2092.51 7.04%
24建行二级资本债01A 20.00 2091.09 7.04%
24交行永续债01BC 20.00 2042.43 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18680.12 62.85%
企业债 10213.18 34.36%
可转债 2643.57 8.89%
国家债券 2053.33 6.91%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 0.68 60.24 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.18%
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南威软件 603636 8.35 93.87 0.39%
中来股份 300393 3.76 49.17 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
制造业 0.00 0.21%