鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.3525 0.0030(0.22%)

累计净值：1.5120

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.77	1.14	3.58	0.22
债券型名次	836	650	537	565	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
债券型名次	535	507	343	154	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	0.67	0.88	3.42	0.22
835	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	0.64	0.80	3.27	0.22
836	鹏华永泰定期开放债券	0.22	0.77	1.14	3.58	0.22
837	鹏扬双利债券A	0.22	0.64	1.14	1.97	0.22
838	前海开源鼎安债券C	0.22	2.21	1.90	3.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	鹏华丰利债券(LOF)C	0.31	0.77	1.20	2.62	0.31
649	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
650	鹏华永泰定期开放债券	0.22	0.77	1.14	3.58	0.22
651	平安惠金定开债A	0.23	0.77	1.24	1.43	0.23
652	平安惠金定开债C	0.24	0.77	1.22	1.37	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	景顺长城景盈双利债券C	0.48	0.93	1.14	6.65	0.48
536	南方昭元债券A	0.04	0.26	1.14	0.18	0.04
537	鹏华永泰定期开放债券	0.22	0.77	1.14	3.58	0.22
538	鹏扬双利债券A	0.22	0.64	1.14	1.97	0.22
539	平安添利债券A	0.15	0.46	1.14	1.30	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	民生加银转债优选C	0.89	1.39	0.95	3.59	0.89
564	长信利保债券C	0.42	1.13	0.74	3.58	0.42
565	鹏华永泰定期开放债券	0.22	0.77	1.14	3.58	0.22
566	天弘增强回报C	0.45	0.74	-0.20	3.57	0.45
567	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	1.16	3.56	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	0.67	0.88	3.42	0.22
1407	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	0.64	0.80	3.27	0.22
1408	鹏华永泰定期开放债券	0.22	0.77	1.14	3.58	0.22
1409	鹏扬双利债券A	0.22	0.64	1.14	1.97	0.22
1410	前海开源鼎安债券C	0.22	2.21	1.90	3.64	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.33	7.71	8.99	-15.94	13.93
534	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.30	7.75	8.90	-	-12.36
535	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
536	国投瑞银双债债券A	6.27	11.65	14.36	23.60	154.51
537	天弘增强回报C	6.25	12.77	11.49	19.96	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	创金合信益久9个月持有期债券E	2.60	12.50	0.00	-	11.40
506	国富强化收益债券A	5.69	12.49	11.51	15.81	140.82
507	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
508	百嘉百益债券C	8.02	12.46	14.11	-	14.53
509	景顺长城景颐尊利债券C	5.50	12.45	14.00	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	国泰双利债券C	8.93	16.95	15.53	22.90	136.73
342	金元顺安沣泉债券	13.84	15.05	15.53	25.66	34.99
343	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
344	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78
345	中银信用增利债券A	5.28	11.69	15.50	21.77	114.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	富国优化增强债券A/B	22.63	33.76	32.58	26.43	159.05
153	海富通上证投资级可转债ETF	15.43	24.25	23.29	26.30	28.62
154	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
155	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	10.72	15.11	26.29	41.06
156	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.18	8.01	9.55	26.26	111.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
584	汇添富双鑫添利债券C	8.26	17.01	15.43	15.51	54.44
585	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43
586	长信富安纯债半年定开债券C	1.63	4.76	11.14	-	54.34
587	交银纯债债券C	0.70	4.39	9.19	15.26	54.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2143.17	7.30%
23工行二级资本债01A	20.00	2104.31	7.17%
24国开10	20.00	2072.86	7.06%
25信投G1	20.00	2020.60	6.88%
24交行永续债01BC	20.00	2004.43	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15396.18	52.44%
企业债	13539.25	46.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3495	1.3483	1.3476	1.3489	1.3492
累计净值(元)	1.5090	1.5078	1.5071	1.5084	1.5087

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