鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.3520 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.5465

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.97亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82
债券型名次	4886	4648	4614	1034	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	13.76	15.29	22.67	58.44
债券型名次	459	426	387	206	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	摩根丰瑞债券A	-0.02	0.04	-0.41	0.96	1.87
4885	摩根丰瑞债券C	-0.02	0.03	-0.43	1.14	2.03
4886	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82
4887	平安双债添益债券A	-0.02	-0.04	0.04	0.60	1.22
4888	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43
4647	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
4648	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82
4649	平安双盈添益债券A	0.01	-0.05	-0.11	0.34	0.57
4650	天弘安盈一年持有C	0.07	-0.05	0.16	1.37	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
4613	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.11	-0.30	-0.04	0.76	1.72
4614	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82
4615	浦银安盛优化收益债券A	0.04	0.12	-0.04	2.06	2.51
4616	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	-0.04	-0.05	0.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
1033	景顺长城稳健增益债券A	0.25	-0.28	2.02	1.92	2.31
1034	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82
1035	平安惠安债券	0.21	0.39	1.30	1.92	2.25
1036	中融聚优一年定开债券	0.12	0.34	0.87	1.92	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华夏鼎信债券A	0.13	0.43	1.10	2.27	2.82
730	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82
731	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	-0.05	-0.04	1.92	2.82
732	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
733	中银纯债债券C	0.09	0.32	0.79	1.82	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	兴业机遇债券A	4.31	34.20	26.37	35.51	84.01
458	海富通瑞合纯债	4.30	6.41	10.93	15.90	38.13
459	鹏华永泰定期开放债券	4.30	13.76	15.29	22.67	58.44
460	永赢宏益债券C	4.30	7.00	12.43	23.08	40.02
461	博时中债7-10政金债指数C	4.29	7.25	17.08	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	中海增强收益债券A	1.46	13.84	10.92	12.89	82.91
425	前海开源弘丰债券C	6.92	13.77	16.44	10.94	66.63
426	鹏华永泰定期开放债券	4.30	13.76	15.29	22.67	58.44
427	招商享诚增强债券A	5.02	13.74	17.00	-	22.57
428	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.13	13.73	10.04	13.29	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华宝双债增强债券C	3.12	27.24	15.32	17.02	19.48
386	蜂巢添盈纯债C	3.27	7.26	15.31	23.55	29.33
387	鹏华永泰定期开放债券	4.30	13.76	15.29	22.67	58.44
388	鹏扬丰利一年定开债券C	2.98	9.60	15.28	-	19.81
389	易方达丰华债券C	4.94	15.56	15.27	12.12	53.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.79	6.31	18.53	22.69	44.66
205	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.79	6.31	18.53	22.69	44.66
206	鹏华永泰定期开放债券	4.30	13.76	15.29	22.67	58.44
207	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
208	建信双息红利债券C	3.07	36.33	20.58	22.66	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	泓德裕泰债券C	2.47	6.52	11.39	21.09	58.50
561	华富安享债券	-3.72	23.46	9.37	2.46	58.44
562	鹏华永泰定期开放债券	4.30	13.76	15.29	22.67	58.44
563	建信稳定得利债券C	1.85	8.23	8.31	8.92	58.37
564	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.88	3.76	6.74	12.17	57.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2129.94	7.17%
24国开10	20.00	2100.41	7.07%
23工行二级资本债01A	20.00	2082.84	7.01%
24交行永续债01BC	20.00	2075.35	6.98%
25信投G1	20.00	2015.82	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17565.63	59.11%
企业债	10239.67	34.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3528	1.3529	1.3523	1.3516	1.3520
累计净值(元)	1.5473	1.5474	1.5468	1.5461	1.5465

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