鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

分红季拉开帷幕，高息低波方向获关注，红利低波ETF华夏逆市涨超2%[2026-05-29]

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最新净值：1.3515 0.0017(0.13%)

累计净值：1.5460

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.93亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.18	1.19	3.32	2.78
债券型名次	5180	3909	1052	504	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.65	12.64	16.69	25.84	58.38
债券型名次	490	407	364	224	569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	江信聚福	-0.10	-0.17	0.33	3.70	3.57
5179	金信民旺债券C	-0.10	-0.14	-1.06	-0.07	0.00
5180	鹏华永泰定期开放债券	-0.10	0.18	1.19	3.32	2.78
5181	天弘增强回报E	-0.10	-0.39	-0.74	2.17	1.46
5182	中海可转债债券C类	-0.10	0.68	-3.96	6.98	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.18	0.47	0.70	0.66
3908	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.59	0.90	0.84
3909	鹏华永泰定期开放债券	-0.10	0.18	1.19	3.32	2.78
3910	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.60	1.01	0.95
3911	平安短债E	0.05	0.18	0.60	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	民生加银中债3-5年政金债指数	0.27	0.53	1.19	1.73	1.61
1051	南方华元A	0.17	0.46	1.19	2.02	1.91
1052	鹏华永泰定期开放债券	-0.10	0.18	1.19	3.32	2.78
1053	平安增鑫六个月定开债C	0.01	0.07	1.19	1.74	1.42
1054	浦银安盛普裕一年定开债券	0.24	0.50	1.19	1.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	南方达元债券A	0.13	-0.46	-0.13	3.32	2.99
503	南方稳鑫6个月持有债券A	0.27	1.70	2.05	3.32	3.07
504	鹏华永泰定期开放债券	-0.10	0.18	1.19	3.32	2.78
505	华富可转债债券	-1.19	-2.91	-5.41	3.31	0.28
506	汇添富双颐债券A	0.46	0.25	0.29	3.30	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
523	景顺长城景颐双利债券C类	0.39	0.67	0.44	3.72	2.78
524	鹏华永泰定期开放债券	-0.10	0.18	1.19	3.32	2.78
525	西部利得鑫泓增强债券A	0.07	0.95	0.87	3.57	2.78
526	浦银安盛6个月持有期债券C	0.22	0.55	1.92	2.98	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	圆信永丰强化收益C	7.66	11.70	12.12	13.15	48.17
489	国富恒久信用债券A	7.65	12.09	14.61	19.73	81.01
490	鹏华永泰定期开放债券	7.65	12.64	16.69	25.84	58.38
491	大成元合双利债券发起式A	7.63	9.05	9.15	-	3.88
492	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.61	11.97	11.52	8.21	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	中欧稳宁9个月债券A	5.29	12.68	16.27	-	17.19
406	博时宏观回报债券C	9.70	12.64	12.71	11.36	75.60
407	鹏华永泰定期开放债券	7.65	12.64	16.69	25.84	58.38
408	国富强化收益债券A	8.85	12.63	14.57	17.85	148.51
409	中信保诚安鑫回报债券A	3.71	12.61	15.65	9.99	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	上银中债5-10年国开行债券指数	1.43	8.51	16.72	-	23.81
363	广发集汇债券C	11.42	14.00	16.71	-	16.84
364	鹏华永泰定期开放债券	7.65	12.64	16.69	25.84	58.38
365	前海开源鼎安债券C	16.05	18.94	16.69	19.42	48.20
366	鑫元广利定期开放	3.01	7.09	16.67	30.05	56.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	长盛积极配置债券	30.33	33.39	34.77	26.01	151.60
223	招商安盈债券A	5.04	6.45	14.07	25.95	123.17
224	鹏华永泰定期开放债券	7.65	12.64	16.69	25.84	58.38
225	招商民安增益债券C	12.51	18.29	19.53	25.80	31.79
226	易方达裕丰回报债券A	14.58	20.41	25.73	25.76	168.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	工银信用纯债债券A	2.88	6.07	12.07	21.29	58.72
568	汇添富6月红定期开放债券A	10.92	14.61	18.72	13.93	58.42
569	鹏华永泰定期开放债券	7.65	12.64	16.69	25.84	58.38
570	交银施罗德双轮动债券C类	1.98	2.86	6.79	13.34	58.37
571	鹏华丰利债券(LOF)A	6.85	14.11	17.94	26.45	58.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2139.96	7.32%
24国开10	20.00	2115.49	7.24%
23中行二级资本债03A	20.00	2115.06	7.24%
24交行永续债01BC	20.00	2055.78	7.03%
25信投G1	20.00	2008.92	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17572.65	60.13%
企业债	12526.93	42.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.3498	1.3513	1.3524	1.3529	1.3518
累计净值(元)	1.5443	1.5458	1.5469	1.5474	1.5463

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