鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3572 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5517

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.97亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
债券型名次	2121	2061	4250	4363	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	12.15	16.04	22.60	59.05
债券型名次	419	221	267	149	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
2120	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
2121	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
2122	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
2123	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	嘉实稳骏纯债债券	0.20	0.38	0.76	1.37	2.54
2060	诺德安盈	0.14	0.38	0.58	1.35	1.79
2061	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
2062	平安合瑞定开债	0.08	0.38	0.76	1.46	2.54
2063	平安合正	0.20	0.38	0.98	1.52	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4249	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
4250	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
4251	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4252	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	汇添富理财14天债券A	0.02	0.06	0.07	0.13	0.35
4362	摩根强化回报债券A	1.95	0.70	1.51	0.13	0.57
4363	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
4364	兴全恒鑫债券C	0.18	-0.11	-0.20	0.13	2.18
4365	南方双元A	0.26	0.12	0.00	0.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
730	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
731	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
732	平安合慧定开债	0.50	0.96	1.60	2.28	3.22
733	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	鑫元臻利债券A	3.74	5.95	8.78	15.91	27.73
418	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
419	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.60	59.05
420	博时安弘一年定开债发起式A	3.72	7.25	10.91	19.70	42.07
421	淳厚添益债券C	3.72	15.62	25.17	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	天弘多元增利债券C	3.54	12.18	15.65	-	16.85
220	易方达丰和债券C	5.32	12.17	16.96	-	17.28
221	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.60	59.05
222	富国稳健双盈债券发起式A	4.44	12.13	16.66	-	13.44
223	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	泰康裕泰债券A	4.57	9.03	16.07	11.96	32.47
266	博时稳健增利债券A	1.26	10.57	16.06	-	16.01
267	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.60	59.05
268	长信全球债券(QDII)美元	0.83	5.09	16.03	5.70	20.09
269	西部利得聚泰18个月定开债A	3.86	9.70	16.03	26.91	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	永赢宏益债券C	3.94	7.35	12.59	22.69	40.58
148	鹏华永泽定期开放债券	2.81	12.67	19.25	22.62	54.97
149	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.60	59.05
150	圆信永丰瑞丰	3.87	8.39	12.95	22.59	25.60
151	兴业收益增强债券C	1.64	13.83	20.75	22.57	82.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	招商添利两年债券	-1.89	1.43	6.71	-	59.13
520	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
521	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.60	59.05
522	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
523	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2141.37	7.20%
24国开10	20.00	2115.26	7.12%
23工行二级资本债01A	20.00	2092.51	7.04%
24建行二级资本债01A	20.00	2091.09	7.04%
24交行永续债01BC	20.00	2042.43	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18680.12	62.85%
企业债	10213.18	34.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3569	1.3552	1.3537	1.3534	1.3533
累计净值(元)	1.5514	1.5497	1.5482	1.5479	1.5478

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