鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3404 0.0007(0.05%)

累计净值：1.5349

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.96亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.59	1.10	2.93	1.94
债券型名次	861	559	803	415	528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.44	12.57	16.53	26.61	57.08
债券型名次	472	430	276	222	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	南方贺元利率债C	0.16	0.37	0.65	0.40	0.45
860	鹏华永润一年定期开放债券	0.16	0.41	0.83	1.12	0.88
861	鹏华永泰定期开放债券	0.16	0.59	1.10	2.93	1.94
862	鹏华永泽定期开放债券	0.16	0.81	1.75	3.75	2.92
863	平安惠享纯债C	0.16	0.39	0.36	2.15	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	南方泽元	0.10	0.59	1.19	2.39	1.10
558	鹏华丰盛债券	0.31	0.59	-0.23	0.12	-0.19
559	鹏华永泰定期开放债券	0.16	0.59	1.10	2.93	1.94
560	平安合顺1年定开债发起式	0.22	0.59	0.32	2.11	1.25
561	前海开源鼎裕债券C	0.18	0.59	0.90	2.77	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.39	1.10	2.58	1.75
802	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.53	1.10	1.79	1.14
803	鹏华永泰定期开放债券	0.16	0.59	1.10	2.93	1.94
804	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
805	申万菱信安泰丰利债券A	0.24	0.58	1.10	2.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	银华增强收益债券	0.17	-0.31	0.31	2.94	2.38
414	广发景秀纯债	0.16	0.57	1.34	2.93	1.52
415	鹏华永泰定期开放债券	0.16	0.59	1.10	2.93	1.94
416	前海开源鼎裕债券A	0.19	0.62	0.97	2.93	1.84
417	兴全稳泰债券A	0.08	0.71	1.53	2.93	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	汇添富可转换债券A	0.28	-0.76	-1.71	7.69	1.94
527	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.88	1.69	2.69	1.94
528	鹏华永泰定期开放债券	0.16	0.59	1.10	2.93	1.94
529	长江尊利债券型C	-0.02	-0.02	1.25	2.65	1.93
530	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	广发集源债券A	7.46	7.75	14.37	23.65	50.73
471	平安添润债券C	7.45	11.46	16.41	-	18.27
472	鹏华永泰定期开放债券	7.44	12.57	16.53	26.61	57.08
473	长信先优债券A	7.43	9.27	8.92	16.07	49.56
474	嘉实稳固收益债券C	7.43	8.28	9.34	14.14	107.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	南方达元债券C	8.35	12.58	10.15	-	10.09
429	国富恒久信用债券C	7.98	12.57	14.06	18.65	74.25
430	鹏华永泰定期开放债券	7.44	12.57	16.53	26.61	57.08
431	平安添裕债券A	12.95	12.55	15.28	12.00	15.06
432	兴全磐稳增利债券C	6.63	12.55	11.35	23.93	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	国联安添利增长债A	12.38	17.25	16.57	28.41	66.30
275	汇添富双享回报债券C	10.22	14.91	16.56	-	15.35
276	鹏华永泰定期开放债券	7.44	12.57	16.53	26.61	57.08
277	东兴兴瑞一年定开C	0.94	6.54	16.51	-	33.11
278	银华增强收益债券	11.77	20.05	16.48	21.56	152.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
221	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.17	8.04	26.61	55.37
222	鹏华永泰定期开放债券	7.44	12.57	16.53	26.61	57.08
223	泓德裕泰债券C	3.10	7.19	13.22	26.61	57.47
224	汇添富实业债债券C	9.36	17.51	21.95	26.55	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.60	5.25	9.32	14.02	57.28
569	融通增益债券A/B	1.44	3.80	8.10	30.28	57.12
570	鹏华永泰定期开放债券	7.44	12.57	16.53	26.61	57.08
571	建信双债增强A	6.96	8.46	11.35	25.13	57.07
572	长信金葵纯债一年定开债券A	6.37	8.34	12.03	28.18	57.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2122.39	7.16%
23中行二级资本债03A	20.00	2095.12	7.07%
24国开10	20.00	2084.90	7.04%
25信投G1	20.00	2031.39	6.86%
24交行永续债01BC	20.00	2029.50	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16449.03	55.52%
企业债	12477.06	42.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3397	1.3378	1.3382	1.3385	1.3383
累计净值(元)	1.5342	1.5323	1.5327	1.5330	1.5328

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