鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3502 -0.0018(-0.13%)

累计净值：1.5447

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.97亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
债券型名次	4549	4360	4387	3720	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
债券型名次	599	266	305	184	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.17	-1.15	-1.54	-1.43	-0.92
4548	南方双元C	-0.17	-0.18	-0.30	0.05	1.38
4549	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
4550	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.17	0.04	0.10	0.06	0.90
4551	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4359	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4360	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
4361	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4362	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4386	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4387	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
4388	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
4389	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3719	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3720	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
3721	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89
3722	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
1067	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1068	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
1069	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1070	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65
598	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
599	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
600	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
601	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64
265	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
266	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
267	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
268	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
304	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
305	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
306	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
307	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
183	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
184	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
185	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
186	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	景顺长城景颐丰利债券C	5.81	32.91	40.19	33.74	58.26
537	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
538	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
539	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22
540	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2129.94	7.17%
24国开10	20.00	2100.41	7.07%
23工行二级资本债01A	20.00	2082.84	7.01%
24交行永续债01BC	20.00	2075.35	6.98%
25信投G1	20.00	2015.82	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17565.63	59.11%
企业债	10239.67	34.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3520	1.3525	1.3523	1.3525	1.3517
累计净值(元)	1.5465	1.5470	1.5468	1.5470	1.5462

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