鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3316 -0.0032(-0.24%)

累计净值：1.5261

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.96亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	1.36	1.94	4.05	1.27
债券型名次	5128	655	509	559	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
债券型名次	538	582	318	202	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	农银恒久增利债券C	-0.52	0.86	0.89	1.51	0.86
5127	鹏华信用增利债券B	-0.52	0.90	2.59	5.28	0.90
5128	鹏华永泰定期开放债券	-0.52	1.36	1.94	4.05	1.27
5129	平安鼎信债券	-0.52	1.72	0.57	1.39	1.71
5130	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	汇添富高息债债券A	-0.51	1.36	1.63	2.63	1.34
654	建信双债增强C	-0.63	1.36	1.53	2.52	1.28
655	鹏华永泰定期开放债券	-0.52	1.36	1.94	4.05	1.27
656	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.05	1.36	0.97	1.43	1.38
657	西部利得鑫泓增强债券A	-0.28	1.36	-1.06	0.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	工银添福债券A	0.29	1.50	1.94	4.90	1.45
508	景顺长城景盈双利债券A	-0.73	1.66	1.94	6.32	1.64
509	鹏华永泰定期开放债券	-0.52	1.36	1.94	4.05	1.27
510	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.60	1.57	1.94	2.94	1.50
511	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.61	1.58	1.94	2.93	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时恒乐债券A	-1.03	1.11	1.17	4.05	1.09
558	华富安业一年持有期债券A	-0.01	1.43	1.88	4.05	1.47
559	鹏华永泰定期开放债券	-0.52	1.36	1.94	4.05	1.27
560	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
561	博时稳健增利债券A	-1.06	0.91	1.24	4.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
837	建信稳定得利债券A	-0.12	1.14	1.41	3.19	1.27
838	鹏华永泰定期开放债券	-0.52	1.36	1.94	4.05	1.27
839	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27
840	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	24.06	34.21
537	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
538	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
539	中海增强收益债券A	6.97	13.73	11.90	18.29	84.23
540	长信先优债券A	6.95	12.50	8.87	17.29	49.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	中海增强收益债券A	6.97	13.73	11.90	18.29	84.23
581	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
582	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
583	汇添富双享增利债券C	7.31	13.67	0.00	-	12.03
584	易方达双债增强债券A	3.87	13.66	12.78	40.50	166.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	金鹰恒润债券发起式C	8.37	16.61	16.46	-	17.58
317	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.18	8.14	16.41	18.44	20.16
318	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
319	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
320	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.46	16.29	25.93	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	大成景荣债券C	4.13	8.14	13.63	27.82	32.16
201	东方红收益增强债券C	14.47	39.84	24.82	27.81	64.87
202	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
203	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.79	53.76
204	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.78	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.73	4.43	7.50	13.39	56.13
586	融通增益债券A/B	1.59	3.95	8.39	31.98	56.12
587	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
588	汇添富6月红定期开放债券A	9.16	18.55	15.01	15.89	56.02
589	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.90	55.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2122.39	7.16%
23中行二级资本债03A	20.00	2095.12	7.07%
24国开10	20.00	2084.90	7.04%
25信投G1	20.00	2031.39	6.86%
24交行永续债01BC	20.00	2029.50	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16449.03	55.52%
企业债	12477.06	42.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3348	1.3365	1.3346	1.3343	1.3386
累计净值(元)	1.5293	1.5310	1.5291	1.5288	1.5331

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