鹏华永泰定期开放债券(004503)_最新动态

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.3506 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.5451

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-01-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.93亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

鹏华永泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
债券型名次	4635	1470	1007	741	489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
债券型名次	445	421	343	220	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	景顺长城稳健增益债券A	-0.11	0.09	-0.90	0.03	0.86
4634	鹏华稳健增利债券A	-0.11	1.11	3.55	4.15	5.02
4635	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
4636	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
4637	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62
1469	鹏华丰颐债券	0.08	0.16	0.83	1.65	1.58
1470	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
1471	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.16	0.44	0.85	0.85
1472	鹏扬淳开债券A	0.04	0.16	1.12	2.47	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1006	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64
1007	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
1008	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1009	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
740	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20
741	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
742	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
743	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华永泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.38	1.40	3.08	2.73
488	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
489	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
490	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
491	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
444	中邮纯债恒利债券C	6.01	15.81	19.79	33.06	62.47
445	鹏华永泰定期开放债券	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
446	前海开源鼎裕债券A	5.99	13.92	-4.43	-8.06	0.82
447	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.98	13.55	12.13	9.35	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
420	前海开源鼎裕债券C	5.67	13.17	-5.45	-9.80	0.12
421	鹏华永泰定期开放债券	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
422	富国汇利回报定期开放债券	5.69	13.10	13.78	22.55	142.54
423	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.55	9.23	16.25	-	18.34
342	广发中债7-10年国开债指数E	2.13	9.12	16.24	29.32	32.69
343	鹏华永泰定期开放债券	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
344	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
345	国寿安保尊利增强回报债券A	10.32	17.95	16.13	15.22	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30
219	长信可转债债券C	24.29	41.33	28.18	24.69	283.00
220	鹏华永泰定期开放债券	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
221	华泰柏瑞信用增利债券A	3.98	7.66	5.79	24.63	78.26
222	泰康丰盈债券	15.98	21.96	23.03	24.63	61.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华永泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	富国国有企业债债券C	1.63	3.82	6.94	13.07	58.38
566	永赢双利债券A	16.07	22.02	19.55	19.93	58.38
567	鹏华永泰定期开放债券	6.00	13.13	16.19	24.64	58.28
568	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
569	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.35	4.79	8.46	12.81	58.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2139.96	7.32%
24国开10	20.00	2115.49	7.24%
23中行二级资本债03A	20.00	2115.06	7.24%
24交行永续债01BC	20.00	2055.78	7.03%
25信投G1	20.00	2008.92	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17572.65	60.13%
企业债	12526.93	42.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3509	1.3529	1.3521	1.3517	1.3524
累计净值(元)	1.5454	1.5474	1.5466	1.5462	1.5469

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