鹏华永泰定期开放债券(004503)_财务情况

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2058.88	649.82	1069.74	767.55	976.28
本期利润(万元)	1806.52	757.91	780.90	289.53	2134.63
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.03	0.03	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	5.87	0.00	2.40	0.00	5.59
期末可供分配利润(万元)	7672.23	0.00	6646.61	0.00	8303.20
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.30	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	29625.34	29357.63	28599.72	22686.18	38864.45
期末基金份额净值(元)	1.35	1.34	1.30	1.28	1.27
本期净值增长率(%)	6.12	0.00	2.45	0.00	5.73
累计净值增长率(%)	54.09	0.00	48.76	0.00	45.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	232.20	255.52	327.00	542.80	794.33
交易性金融资产(万元)	36059.06	38701.08	61255.50	55483.50	54198.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	36059.06	38701.08	61255.50	55483.50	54198.04
应付管理人报酬(万元)	7.52	7.01	9.82	9.43	9.60
应付托管费(万元)	3.26	3.04	4.25	4.09	4.16
资产总计(万元)	37153.66	40720.46	63600.40	59223.32	56308.90
负债合计(万元)	7528.32	12120.74	24735.95	20830.18	18793.93
所有者权益合计(万元)	29625.34	28599.72	38864.45	38393.14	37514.97
未分配利润(万元)	7672.23	6646.61	8303.20	7872.89	6994.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.68	4.36	35.70	16.26	48.73
投资收益(万元)	2368.95	1241.59	1549.04	592.71	2103.89
公允价值变动收益(万元)	-252.36	-288.84	1158.35	571.04	771.32
其它收入(万元)	9.06	9.06	0.00	0.00	2.37
收入合计(万元)	2132.32	966.16	2743.09	1180.01	2926.31
管理人报酬(万元)	92.73	48.52	114.51	56.64	170.62
托管费(万元)	40.18	21.03	49.62	24.55	73.94
其它费用(万元)	21.12	10.94	21.00	10.93	23.08
费用合计(万元)	325.81	185.27	608.47	301.84	824.77
利润总额(万元)	1806.52	780.90	2134.63	878.17	2101.54
净利润(万元)	1806.52	780.90	2134.63	878.17	2101.54

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