鹏华永泰定期开放债券(004503)_财务情况

鹏华永泰定期开放债券004503PENG YONGTAI 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	942.25	472.62	2058.88	649.82	1069.74
本期利润(万元)	818.67	327.04	1806.52	757.91	780.90
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.08	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.77	0.00	5.87	0.00	2.40
期末可供分配利润(万元)	7732.17	0.00	7672.23	0.00	6646.61
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.35	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	29714.54	29222.91	29625.34	29357.63	28599.72
期末基金份额净值(元)	1.35	1.33	1.35	1.34	1.30
本期净值增长率(%)	2.80	0.00	6.12	0.00	2.45
累计净值增长率(%)	58.41	0.00	54.09	0.00	48.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	357.84	232.20	255.52	327.00	542.80
交易性金融资产(万元)	32853.66	36059.06	38701.08	61255.50	55483.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	32853.66	36059.06	38701.08	61255.50	55483.50
应付管理人报酬(万元)	7.33	7.52	7.01	9.82	9.43
应付托管费(万元)	3.17	3.26	3.04	4.25	4.09
资产总计(万元)	33634.79	37153.66	40720.46	63600.40	59223.32
负债合计(万元)	3920.24	7528.32	12120.74	24735.95	20830.18
所有者权益合计(万元)	29714.54	29625.34	28599.72	38864.45	38393.14
未分配利润(万元)	7732.17	7672.23	6646.61	8303.20	7872.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.82	6.68	4.36	35.70	16.26
投资收益(万元)	1053.59	2368.95	1241.59	1549.04	592.71
公允价值变动收益(万元)	-123.59	-252.36	-288.84	1158.35	571.04
其它收入(万元)	0.00	9.06	9.06	0.00	0.00
收入合计(万元)	931.82	2132.32	966.16	2743.09	1180.01
管理人报酬(万元)	43.93	92.73	48.52	114.51	56.64
托管费(万元)	19.04	40.18	21.03	49.62	24.55
其它费用(万元)	10.13	21.12	10.94	21.00	10.93
费用合计(万元)	113.15	325.81	185.27	608.47	301.84
利润总额(万元)	818.67	1806.52	780.90	2134.63	878.17
净利润(万元)	818.67	1806.52	780.90	2134.63	878.17

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