资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101360.78 93.44%
银行存款和结算备付金 7116.05 6.56%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:108479.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行二级资本债01 30.00 3127.57 3.69%
25平安银行永续债02BC 30.00 3118.70 3.68%
25成都农商行二级资本债01 30.00 3118.57 3.68%
25华夏银行永续债01 30.00 3117.92 3.68%
25民生银行永续债01 30.00 3076.32 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44264.45 52.28%
企业债 39787.20 46.99%
国家债券 6133.88 7.24%
可转债 4963.99 5.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 21.45 261.92 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.25%