资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98356.94 95.22%
银行存款和结算备付金 2041.97 1.98%
其他资产 2891.19 2.80%
资产总值:103290.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 50.00 5152.15 6.06%
25长沙银行二级资本债01 40.00 4128.66 4.85%
25上海银行永续债01 30.00 3103.84 3.65%
25成都农商行二级资本债01 30.00 3087.56 3.63%
25平安银行永续债02BC 30.00 3089.37 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48131.34 56.58%
企业债 35765.16 42.04%
可转债 8484.59 9.97%
国家债券 3931.82 4.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 21.45 261.92 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.25%