资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87698.58 98.06%
银行存款和结算备付金 1730.79 1.94%
其他资产 2.21 0.00%
资产总值:89431.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 50.00 4998.13 6.06%
25长沙银行二级资本债01 40.00 3995.61 4.84%
25民生银行永续债01 30.00 3016.74 3.66%
25中行永续债02BC 30.00 3011.58 3.65%
25上海银行永续债01 30.00 3005.14 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37069.52 44.91%
企业债 28491.79 34.52%
可转债 18094.70 21.92%
国家债券 2009.23 2.43%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 21.45 261.92 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.25%