资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109212.48 98.31%
银行存款和结算备付金 1599.49 1.44%
其他资产 281.28 0.25%
资产总值:111093.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 50.00 5081.01 6.04%
25中行TLAC非资本债02(BC) 50.00 5080.59 6.04%
25长沙银行二级资本债01 40.00 4065.44 4.83%
25国开18 40.00 4051.58 4.82%
24农行二级资本债01A 30.00 3096.20 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48899.49 58.14%
企业债 43960.21 52.27%
可转债 9170.77 10.90%
国家债券 2159.74 2.57%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 21.45 261.92 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.25%