财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6050.19 2534.01 2861.61 1701.29 3086.51
本期利润(万元) 5418.24 1783.60 3038.79 1221.78 4405.50
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.03 0.05 0.02 0.09
加权平均净值利润率(%) 7.05 0.00 3.97 0.00 7.11
期末可供分配利润(万元) 18299.68 0.00 14654.20 0.00 11792.59
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.24 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 82534.71 79865.36 78081.77 76264.76 75042.98
期末基金份额净值(元) 1.31 1.30 1.27 1.24 1.22
本期净值增长率(%) 7.27 0.00 4.05 0.00 7.06
累计净值增长率(%) 50.83 0.00 46.30 0.00 40.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 606.61 1614.07 548.93 700.62 407.19
交易性金融资产(万元) 87698.58 107415.79 95602.73 102228.57 59657.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 87698.58 107415.79 95602.73 102228.57 59657.45
应付管理人报酬(万元) 16.88 19.11 19.19 17.78 11.09
应付托管费(万元) 5.63 6.37 6.40 5.93 3.70
资产总计(万元) 89431.58 111541.26 99693.38 105640.88 64189.89
负债合计(万元) 6896.88 33459.50 24650.41 33282.38 20409.89
所有者权益合计(万元) 82534.71 78081.77 75042.98 72358.50 43780.01
未分配利润(万元) 19720.40 16814.31 13775.52 12323.29 6661.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.22 6.82 39.12 17.94 30.54
投资收益(万元) 6711.66 3285.86 3720.60 1025.18 1923.46
公允价值变动收益(万元) -631.95 177.18 1318.98 154.07 863.75
其它收入(万元) 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6105.43 3469.86 5078.71 1197.21 2817.75
管理人报酬(万元) 230.83 113.74 184.47 74.25 129.46
托管费(万元) 76.94 37.91 61.49 24.75 43.15
其它费用(万元) 22.82 11.19 23.05 11.90 22.57
费用合计(万元) 687.19 431.07 673.21 241.64 536.01
利润总额(万元) 5418.24 3038.79 4405.50 955.56 2281.74
净利润(万元) 5418.24 3038.79 4405.50 955.56 2281.74