财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2688.57 |
1885.79 |
6050.19 |
2534.01 |
2861.61 |
| 本期利润(万元) |
2539.51 |
1570.42 |
5418.24 |
1783.60 |
3038.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
3.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20988.24 |
0.00 |
18299.68 |
0.00 |
14654.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85074.21 |
84105.12 |
82534.71 |
79865.36 |
78081.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.31 |
1.30 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
3.08 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
55.48 |
0.00 |
50.83 |
0.00 |
46.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
624.65 |
606.61 |
1614.07 |
548.93 |
700.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
98356.94 |
87698.58 |
107415.79 |
95602.73 |
102228.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98356.94 |
87698.58 |
107415.79 |
95602.73 |
102228.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.00 |
16.88 |
19.11 |
19.19 |
17.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
5.63 |
6.37 |
6.40 |
5.93 |
| 资产总计(万元) |
103290.11 |
89431.58 |
111541.26 |
99693.38 |
105640.88 |
| 负债合计(万元) |
18215.89 |
6896.88 |
33459.50 |
24650.41 |
33282.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
85074.21 |
82534.71 |
78081.77 |
75042.98 |
72358.50 |
| 未分配利润(万元) |
22259.91 |
19720.40 |
16814.31 |
13775.52 |
12323.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.24 |
23.22 |
6.82 |
39.12 |
17.94 |
| 投资收益(万元) |
2955.61 |
6711.66 |
3285.86 |
3720.60 |
1025.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-149.06 |
-631.95 |
177.18 |
1318.98 |
154.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2818.78 |
6105.43 |
3469.86 |
5078.71 |
1197.21 |
| 管理人报酬(万元) |
125.84 |
230.83 |
113.74 |
184.47 |
74.25 |
| 托管费(万元) |
41.95 |
76.94 |
37.91 |
61.49 |
24.75 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
22.82 |
11.19 |
23.05 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
279.28 |
687.19 |
431.07 |
673.21 |
241.64 |
| 利润总额(万元) |
2539.51 |
5418.24 |
3038.79 |
4405.50 |
955.56 |
| 净利润(万元) |
2539.51 |
5418.24 |
3038.79 |
4405.50 |
955.56 |
