鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.3530 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5124

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.51亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
债券型名次	4700	4451	4624	3082	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
债券型名次	443	300	221	126	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	鹏华普天债券A	0.01	0.11	0.32	0.92	1.28
4699	鹏华普天债券B	0.01	0.10	0.27	0.83	1.14
4700	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
4701	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.01	0.16	0.89	2.99	3.77
4702	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.15	0.42	0.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
4450	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
4451	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
4452	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
4453	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4623	建信收益增强债券A	0.37	1.17	-0.18	3.07	4.24
4624	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
4625	平安双盈添益债券A	0.01	-0.05	-0.18	0.35	0.57
4626	申万菱信稳益宝债券A	0.13	-1.87	-0.18	-0.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	鹏华普利债券C	0.05	0.20	0.51	1.17	1.64
3081	鹏华稳福中短债债券C	0.06	0.22	0.52	1.17	1.50
3082	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
3083	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.15	0.49	1.17	1.72
3084	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.23	0.52	1.17	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华安顺穗债券	0.13	0.41	1.00	2.20	2.98
609	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
610	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
611	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
612	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	长信可转债债券C	4.32	44.62	24.53	9.40	257.61
442	国泰君安君得盛债券A	4.32	8.64	7.58	1.31	12.03
443	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
444	东兴兴福一年定开A	4.31	8.63	18.32	35.61	42.91
445	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	-	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	景顺长城景颐双利债券A类	4.01	17.64	19.34	21.55	127.23
299	光大保德信增利收益债券C	0.43	17.53	13.44	22.16	111.22
300	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
301	交银施罗德稳固收益债券C	2.86	17.49	11.34	-	7.20
302	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.77	17.47	17.84	19.66	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	景顺长城稳定收益债券A	3.98	28.85	19.30	23.33	74.44
220	中欧鼎利债券E	5.17	30.38	19.29	6.92	33.99
221	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
222	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
223	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	博时裕弘纯债债券	3.00	5.42	14.36	23.59	43.71
125	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
126	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
127	东方可转债债券A	6.17	57.33	24.32	23.55	31.37
128	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	广发集裕债券A	2.94	23.15	14.48	13.55	55.44
601	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
602	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
603	泰康丰盈债券	9.75	16.83	18.97	18.78	55.12
604	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行永续债01	50.00	5152.15	6.06%
25长沙银行二级资本债01	40.00	4128.66	4.85%
25上海银行永续债01	30.00	3103.84	3.65%
25成都农商行二级资本债01	30.00	3087.56	3.63%
25平安银行永续债02BC	30.00	3089.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48131.34	56.58%
企业债	35765.16	42.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3534	1.3529	1.3517	1.3518	1.3505
累计净值(元)	1.5128	1.5123	1.5111	1.5112	1.5099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。