鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3394 -0.0027(-0.20%)

累计净值：1.4988

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.25亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
债券型名次	4964	404	400	591	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
债券型名次	395	338	166	183	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	鹏华畅享债券A	-0.33	1.75	2.02	4.17	1.73
4963	鹏华畅享债券C	-0.33	1.72	1.95	4.02	1.71
4964	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
4965	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40
4966	万家稳健增利债券C	-0.33	0.71	0.94	1.50	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	湘财鑫享债券C	-0.17	1.97	1.21	3.42	2.06
403	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.40	1.96	1.35	2.81	2.02
404	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
405	天弘增强回报A	-0.25	1.96	1.97	4.00	1.94
406	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
399	淳厚添益债券A	-0.06	1.86	2.28	6.40	2.01
400	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
401	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
402	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	招商安福1年定开债发起式	-0.79	1.36	1.61	3.83	1.22
590	招商金鸿债券A	-0.41	2.01	2.16	3.83	1.86
591	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
592	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
593	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	长江收益增强债券	-0.46	1.88	1.90	6.46	1.94
494	国泰民安增利债券A	-0.14	1.88	1.84	5.05	1.94
495	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
496	天弘增强回报A	-0.25	1.96	1.97	4.00	1.94
497	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	鹏华双债保利债券	8.54	19.45	13.70	12.75	86.51
394	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.69	16.43
395	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
396	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
397	兴业收益增强债券C	8.44	23.41	20.78	35.39	80.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	民生加银转债优选A	10.32	17.99	-2.71	-5.90	15.96
337	东方红聚利债券C	6.68	17.96	12.30	29.69	42.19
338	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
339	海富通稳固收益债券A	8.13	17.89	0.00	-	14.78
340	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	永赢稳健增强债券C	16.84	33.85	20.20	-	19.62
165	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
166	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
167	长盛可转债A	29.36	49.93	20.03	25.64	80.41
168	南方振元债券发起C	8.42	20.08	20.00	-	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	招商民安增益债券C	13.76	24.00	19.93	27.74	31.50
182	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.73	42.63
183	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
184	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.61	27.23
185	宏利集利债券A	6.57	17.61	15.34	27.57	158.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	-	54.04
611	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
612	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
613	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	-	53.76
614	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行永续债01	50.00	4998.13	6.06%
25长沙银行二级资本债01	40.00	3995.61	4.84%
25民生银行永续债01	30.00	3016.74	3.66%
25中行永续债02BC	30.00	3011.58	3.65%
25上海银行永续债01	30.00	3005.14	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37069.52	44.91%
企业债	28491.79	34.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3421	1.3430	1.3408	1.3411	1.3438
累计净值(元)	1.5015	1.5024	1.5002	1.5005	1.5032

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