鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.3046 -0.0026(-0.20%)

累计净值：1.4640

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.99亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.84	0.15	3.06	6.52
债券型名次	4683	4924	4144	595	347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	14.69	20.57	25.44	49.76
债券型名次	373	283	113	186	629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	农银瑞泽添利债券A	-0.21	-0.13	-0.03	4.31	5.05
4682	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.21	-0.86	0.31	2.58	5.32
4683	鹏华永泽定期开放债券	-0.21	-0.84	0.15	3.06	6.52
4684	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.89	-0.05	0.69	3.57
4685	易方达增强回报债券A	-0.21	-0.43	0.79	2.33	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	交银增利增强债券C	-0.29	-0.84	0.90	4.52	6.12
4923	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	-0.84	-0.57	-1.37	-0.40
4924	鹏华永泽定期开放债券	-0.21	-0.84	0.15	3.06	6.52
4925	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.14	-0.84	-0.36	0.78	2.25
4926	博时双季享持有期债券A	-0.16	-0.85	-0.38	-1.17	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	南华瑞元定期开放债券	-0.08	-0.35	0.15	-0.31	0.68
4143	诺安聚利债券C	-0.07	-0.34	0.15	-0.33	0.58
4144	鹏华永泽定期开放债券	-0.21	-0.84	0.15	3.06	6.52
4145	平安惠金定开债A	-0.19	-0.63	0.15	1.00	2.87
4146	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.06	-0.26	0.15	-0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	创金合信稳健添利债券C	-0.35	-0.73	-1.00	3.06	4.06
594	国富强化收益债券C	-0.54	-1.13	0.96	3.06	3.78
595	鹏华永泽定期开放债券	-0.21	-0.84	0.15	3.06	6.52
596	天弘增强回报C	-0.26	-0.66	-0.31	3.06	4.55
597	达诚致益债券发起式A	-0.14	-0.73	-0.32	3.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.37	-0.22	-0.88	1.73	6.52
346	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.37	-0.21	-0.89	1.72	6.52
347	鹏华永泽定期开放债券	-0.21	-0.84	0.15	3.06	6.52
348	光大保德信安泽债券C	-0.50	-0.77	-0.23	4.19	6.51
349	长江收益增强债券	-0.43	-0.89	-0.12	6.57	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	富国稳健添利债券E	6.26	11.34	0.00	-	12.70
372	前海开源鼎裕债券A	6.26	0.92	-7.40	-10.60	-2.81
373	鹏华永泽定期开放债券	6.24	14.69	20.57	25.44	49.76
374	交银施罗德稳固收益债券A	6.23	11.05	9.91	22.47	93.11
375	博时恒乐债券C	6.22	16.47	18.02	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.14	14.73	15.56	-	15.98
282	景顺长城稳健增益债券C	5.01	14.69	14.20	-	13.29
283	鹏华永泽定期开放债券	6.24	14.69	20.57	25.44	49.76
284	光大保德信增利收益债券C	3.93	14.64	16.16	30.24	111.37
285	鹏华全球高收益债(QDII)	6.79	14.63	14.81	-46.69	-13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.49	16.48	20.71	12.88	65.81
112	博时可转债ETF	14.46	22.59	20.57	30.78	33.21
113	鹏华永泽定期开放债券	6.24	14.69	20.57	25.44	49.76
114	安信聚利增强债券A	9.40	24.76	20.50	18.19	28.78
115	安信聚利增强债券B	9.40	24.76	20.50	18.19	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	兴全恒鑫债券C	2.14	6.65	13.06	25.58	34.51
185	建信双息红利债券H	18.25	25.99	20.72	25.57	36.62
186	鹏华永泽定期开放债券	6.24	14.69	20.57	25.44	49.76
187	长盛安逸纯债债券C	1.10	5.99	11.43	25.38	24.29
188	大成景兴信用债债券A	2.86	10.53	13.52	25.38	110.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	圆信永丰兴融A	1.19	5.59	10.93	21.22	49.88
628	广发集裕债券A	6.98	12.90	8.53	16.02	49.78
629	鹏华永泽定期开放债券	6.24	14.69	20.57	25.44	49.76
630	富国收益增强债券C	1.50	2.96	-3.38	-4.18	49.60
631	民生加银和鑫定开债券发起式	0.41	7.34	11.19	17.87	49.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	3.94%
22CHNG3Y	30.00	3071.08	3.85%
25民生银行永续债01	30.00	2976.72	3.73%
22华电Y3	20.00	2072.61	2.60%
24深能Y1	20.00	2043.71	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37670.93	47.17%
金融债券	13146.32	16.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3072	1.3073	1.3068	1.3087	1.3070
累计净值(元)	1.4666	1.4667	1.4662	1.4681	1.4664

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