鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3475 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.5069

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.51亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
债券型名次	4408	4478	4495	4622	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
债券型名次	867	221	156	168	576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4407	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.18	-0.39	-0.80	1.37
4408	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4409	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
4410	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4477	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
4478	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4479	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4480	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
4494	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25
4495	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4496	易方达稳健收益债券B	-0.41	-0.06	-0.25	0.34	1.25
4497	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.04	-0.51	-0.26	-0.05	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4621	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4622	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4623	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4624	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
1318	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
1319	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
1320	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1321	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70
866	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
867	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
868	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
869	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
220	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
221	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
222	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
223	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
155	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
156	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
157	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
158	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
167	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
168	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
169	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
170	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
575	嘉实新兴市场A1	-6.30	-0.33	5.72	-2.94	54.70
576	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
577	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
578	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行永续债01	50.00	5152.15	6.06%
25长沙银行二级资本债01	40.00	4128.66	4.85%
25上海银行永续债01	30.00	3103.84	3.65%
25成都农商行二级资本债01	30.00	3087.56	3.63%
25平安银行永续债02BC	30.00	3089.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48131.34	56.58%
企业债	35765.16	42.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3487	1.3491	1.3483	1.3484	1.3473
累计净值(元)	1.5081	1.5085	1.5077	1.5078	1.5067

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