鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.3542 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.5136

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.51亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07
债券型名次	572	1428	4791	3944	461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	17.57	18.92	23.78	55.46
债券型名次	541	307	240	142	605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	建信收益增强债券C	0.13	2.63	-1.10	0.13	2.91
571	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
572	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07
573	天弘永利优享债券C	0.13	2.20	0.22	0.03	0.56
574	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	鹏华丰茂债券	0.00	0.28	0.53	1.46	1.91
1427	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30
1428	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07
1429	鹏扬双利债券A	-0.01	0.28	0.77	0.83	2.02
1430	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.13	0.28	0.63	2.68	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	嘉实稳固收益债券C	-0.30	1.01	-0.28	0.18	2.16
4790	平安双季增享6个月持有债券A	0.42	0.68	-0.28	-1.53	0.09
4791	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07
4792	安信恒利增强债券A	-0.12	0.08	-0.30	0.55	3.10
4793	华安可转债债券B	0.40	-1.22	-0.30	-6.61	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
3943	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
3944	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07
3945	鹏扬泓利债券A	0.02	0.89	0.04	0.76	2.33
3946	平安如意中短债E	-0.01	0.10	0.15	0.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
460	交银增利增强债券C	0.12	0.66	-0.35	0.47	3.07
461	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.28	-0.29	0.76	3.07
462	博时稳定价值债券B	0.34	0.89	-2.56	-1.11	3.06
463	长信可转债债券C	0.70	1.28	-7.02	-6.43	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
540	西部利得得尊债券A	3.96	10.22	13.50	20.59	49.75
541	鹏华永泽定期开放债券	3.95	17.57	18.92	23.78	55.46
542	广发集瑞债券C	3.94	10.07	10.62	7.09	27.13
543	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	东方红信用债债券A	1.23	17.68	9.60	13.05	54.89
306	景顺长城景盛双息收益债券A	8.02	17.65	23.61	29.64	48.95
307	鹏华永泽定期开放债券	3.95	17.57	18.92	23.78	55.46
308	国泰双利债券C	1.61	17.56	14.14	22.90	138.12
309	万家添利	0.43	17.54	12.63	24.24	157.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	泰康丰盈债券	9.88	18.14	19.00	19.65	56.21
239	交银强化回报C类	4.45	23.44	18.92	-1.87	53.92
240	鹏华永泽定期开放债券	3.95	17.57	18.92	23.78	55.46
241	东兴兴福一年定开A	4.21	8.98	18.85	35.58	42.72
242	景顺长城景盈双利债券A	5.42	18.32	18.85	24.43	51.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华夏鼎清债券C	10.67	30.81	28.65	23.86	28.06
141	平安增利六个月定开债A	1.41	6.72	10.52	23.82	31.88
142	鹏华永泽定期开放债券	3.95	17.57	18.92	23.78	55.46
143	招商民安增益债券A	1.58	17.98	17.48	23.77	32.32
144	天弘多元收益A	7.04	49.57	25.81	23.72	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	天弘增益回报债券发起式A	-2.78	4.37	9.67	9.04	55.52
604	建信安心回报定期开放债券C	2.03	3.47	6.07	11.82	55.50
605	鹏华永泽定期开放债券	3.95	17.57	18.92	23.78	55.46
606	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44
607	华泰保兴尊利债券C	2.55	17.53	21.43	27.95	55.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行永续债01	50.00	5152.15	6.06%
25长沙银行二级资本债01	40.00	4128.66	4.85%
25上海银行永续债01	30.00	3103.84	3.65%
25成都农商行二级资本债01	30.00	3087.56	3.63%
25平安银行永续债02BC	30.00	3089.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48131.34	56.58%
企业债	35765.16	42.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3544	1.3536	1.3530	1.3523	1.3524
累计净值(元)	1.5138	1.5130	1.5124	1.5117	1.5118

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