鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.3566 0.0006(0.04%)

累计净值：1.5160

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.43亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.29	0.92	3.53	3.25
债券型名次	4874	4987	1563	474	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.88	16.03	20.61	27.39	55.73
债券型名次	446	265	211	165	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	农银汇理金聚高等级债券	-0.01	0.04	0.65	1.00	0.88
4873	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.34	0.65	2.99	2.54
4874	鹏华永泽定期开放债券	-0.01	-0.29	0.92	3.53	3.25
4875	鹏扬双利债券A	-0.01	-0.04	0.10	1.50	1.27
4876	鹏扬添利增强A	-0.01	0.15	0.99	4.91	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	景顺长城景泰纯利债券A	-0.10	-0.29	0.53	1.57	1.60
4986	南华瑞利债券A	-0.02	-0.29	0.22	0.72	0.99
4987	鹏华永泽定期开放债券	-0.01	-0.29	0.92	3.53	3.25
4988	平安双季增享6个月持有债券C	-0.28	-0.29	-1.87	0.30	-0.06
4989	万家增强收益债券	-0.23	-0.29	0.32	3.32	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.21	0.92	1.40	1.50
1562	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.18	0.92	1.07	1.43
1563	鹏华永泽定期开放债券	-0.01	-0.29	0.92	3.53	3.25
1564	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
1565	鹏扬添利增强C	0.00	0.14	0.92	4.76	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
473	光大保德信中高等级债券A	-0.47	-0.85	-1.57	3.53	3.03
474	鹏华永泽定期开放债券	-0.01	-0.29	0.92	3.53	3.25
475	博时富尊一年定开债发起式	0.19	0.65	1.71	3.51	3.08
476	博时稳健增利债券C	0.75	0.73	2.07	3.50	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	招商资管智远增利债券C	0.41	1.21	2.09	4.61	3.27
396	永赢稳健增强债券A	0.00	-0.79	1.88	5.68	3.26
397	鹏华永泽定期开放债券	-0.01	-0.29	0.92	3.53	3.25
398	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
399	国寿安保尊利增强回报债券A	0.66	0.81	1.45	4.41	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	创金合信聚鑫债券C	7.89	5.10	5.45	-	-3.38
445	信诚优质纯债债券C	7.89	8.98	12.15	-	14.32
446	鹏华永泽定期开放债券	7.88	16.03	20.61	27.39	55.73
447	汇添富双鑫添利债券C	7.87	12.56	16.47	18.93	56.24
448	人保鑫利债券C	7.87	6.35	4.94	2.18	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39
264	银华远景债券	9.34	16.06	14.43	15.95	53.57
265	鹏华永泽定期开放债券	7.88	16.03	20.61	27.39	55.73
266	交银施罗德稳固收益债券C	6.81	15.98	9.46	-	7.90
267	南方振元债券发起C	7.01	15.90	18.59	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	富国双利增强债券C	13.94	20.03	20.68	-	14.53
210	中邮纯债恒利债券A	9.32	15.55	20.66	38.21	66.71
211	鹏华永泽定期开放债券	7.88	16.03	20.61	27.39	55.73
212	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69
213	交银强化回报C类	14.02	19.56	20.51	11.04	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华安中债7-10年国开债C	1.33	8.25	14.88	27.43	29.60
164	工银添福债券B	7.91	15.73	17.65	27.40	126.11
165	鹏华永泽定期开放债券	7.88	16.03	20.61	27.39	55.73
166	富国丰利增强债券	13.38	20.15	20.99	27.33	52.35
167	华安中债7-10年国开债A	1.43	8.47	15.35	27.29	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	长信富安纯债半年定开债券C	1.84	4.28	7.95	-	55.89
601	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.66	4.69	9.23	14.30	55.76
602	鹏华永泽定期开放债券	7.88	16.03	20.61	27.39	55.73
603	浦银安盛6个月持有期债券C	5.19	9.28	11.73	-	55.72
604	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.36	12.19	-	55.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行永续债01	50.00	5081.01	6.04%
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	5080.59	6.04%
25长沙银行二级资本债01	40.00	4065.44	4.83%
25国开18	40.00	4051.58	4.82%
24农行二级资本债01A	30.00	3096.20	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48899.49	58.14%
企业债	43960.21	52.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3560	1.3592	1.3598	1.3566	1.3567
累计净值(元)	1.5154	1.5186	1.5192	1.5160	1.5161

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