鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3579 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5173

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.43亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
债券型名次	4554	604	319	340	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.73	16.89	20.83	-	55.88
债券型名次	408	263	187	922	597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	0.18	0.51	0.74	0.71
4553	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27
4554	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
4555	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
4556	鹏扬淳开债券C	0.01	0.50	1.15	1.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	嘉实同舟债券A	0.20	1.25	0.67	1.82	1.54
603	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	1.25	0.50	2.58	2.32
604	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
605	万家集利债券发起式C	0.26	1.25	0.54	1.82	1.90
606	易方达稳健收益债券C	0.46	1.25	0.17	1.23	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	民生加银鑫元纯债债券A	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
318	南方旭元A	-0.08	0.81	1.38	1.87	1.92
319	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
320	银河增利债券A	0.16	2.58	1.38	2.56	3.12
321	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.18	1.03	3.72	2.56
339	金鹰持久增利E	0.82	2.61	-0.14	3.69	3.21
340	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
341	中银证券安弘债券C	0.73	4.03	3.15	3.69	4.79
342	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	东方双债添利债券A	0.00	1.23	-1.62	5.54	3.35
323	鹏华稳健增利债券A	0.53	2.77	1.65	4.44	3.35
324	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
325	国富强化收益债券A	0.13	2.07	1.21	3.65	3.33
326	南华瑞泽债券A	-0.45	1.39	-0.77	5.80	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	恒越嘉鑫债券C	8.74	18.98	20.73	-	22.34
407	国富强化收益债券A	8.73	12.88	13.76	-	147.54
408	鹏华永泽定期开放债券	8.73	16.89	20.83	-	55.88
409	人保鑫利债券A	8.70	7.06	5.83	-	19.42
410	南方佳元6个月持有债券C	8.68	11.16	14.38	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.62	17.11	16.18	-	15.25
262	中银产业债债券A	9.21	16.95	16.23	-	78.73
263	鹏华永泽定期开放债券	8.73	16.89	20.83	-	55.88
264	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.57	16.87	25.11	-	45.12
265	景顺长城景盈双利债券A	11.71	16.87	17.39	-	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	金鹰元丰债券A	36.46	44.42	20.88	-	90.41
186	南华瑞泽债券A	21.99	25.44	20.84	-	33.43
187	鹏华永泽定期开放债券	8.73	16.89	20.83	-	55.88
188	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32
189	易方达裕丰回报债券A	11.28	16.77	20.80	-	158.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	鹏华丰瑞债券	1.11	4.01	7.86	-	36.78
921	鹏华永泰定期开放债券	8.29	13.32	17.04	-	58.51
922	鹏华永泽定期开放债券	8.73	16.89	20.83	-	55.88
923	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.38	12.80	16.48	-	49.35
924	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.95	11.90	15.09	-	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	东方红汇利债券A	5.07	9.05	9.89	-	56.11
596	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	-	55.90
597	鹏华永泽定期开放债券	8.73	16.89	20.83	-	55.88
598	交银纯债债券C	1.49	3.96	7.74	-	55.69
599	广发聚源债券(LOF)A	1.71	7.02	12.25	-	55.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行永续债01	50.00	5081.01	6.04%
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	5080.59	6.04%
25长沙银行二级资本债01	40.00	4065.44	4.83%
25国开18	40.00	4051.58	4.82%
24农行二级资本债01A	30.00	3096.20	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48899.49	58.14%
企业债	43960.21	52.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3580	1.3555	1.3573	1.3577	1.3593
累计净值(元)	1.5174	1.5149	1.5167	1.5171	1.5187

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