鹏华永泽定期开放债券(004504)_最新动态

鹏华永泽定期开放债券004504PENG YONG ZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.3534 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.5128

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林艺杰

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.43亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.6 元

鹏华永泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
债券型名次	4701	5063	4489	680	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
债券型名次	484	317	235	173	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	景顺长城景颐尊利债券C	-0.15	-1.00	-1.23	-0.76	0.02
4700	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4701	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
4702	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01
4703	前海联合添利债券C	-0.15	-0.19	-1.35	-3.07	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.14	-0.37	0.29	0.69
5062	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
5063	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
5064	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
5065	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.54	0.56
4488	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
4489	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
4490	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86
4491	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	交银境尚收益债券C	0.07	-0.05	1.19	2.21	2.17
679	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
680	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
681	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22
682	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华永泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
412	国泰君安君得盛债券A	-1.67	0.91	2.72	2.75	3.01
413	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
414	广发集丰债券C	-0.23	1.83	3.29	2.62	3.00
415	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55
483	华富可转债债券	5.61	32.36	8.06	18.54	53.74
484	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
485	海富通上证投资级可转债ETF	5.60	18.74	19.58	22.69	26.68
486	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.60	8.73	11.72	18.64	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
316	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
317	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
318	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
319	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	博时天颐债券C	12.07	32.27	19.17	19.21	109.23
234	天弘添利债券(LOF)E	3.51	31.00	19.12	32.97	50.59
235	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
236	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
237	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	汇添富中债7-10年国开债C	1.88	9.32	16.51	26.11	28.40
172	长江可转债债券C	10.67	24.50	17.06	26.09	68.65
173	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
174	融通四季添利债券(LOF)A	-0.03	2.38	5.28	26.00	98.57
175	博时转债增强债券A	28.44	54.33	36.23	25.97	150.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华永泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	博时裕泰纯债债券	1.34	3.47	7.63	19.35	55.54
600	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46
601	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
602	汇添富双鑫添利债券C	6.27	12.74	16.69	19.51	55.31
603	易方达丰华债券C	9.96	16.09	16.64	13.74	55.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行永续债01	50.00	5081.01	6.04%
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	5080.59	6.04%
25长沙银行二级资本债01	40.00	4065.44	4.83%
25国开18	40.00	4051.58	4.82%
24农行二级资本债01A	30.00	3096.20	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48899.49	58.14%
企业债	43960.21	52.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3539	1.3566	1.3555	1.3551	1.3554
累计净值(元)	1.5133	1.5160	1.5149	1.5145	1.5148

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