资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292790.03 99.42%
银行存款和结算备付金 1713.90 0.58%
其他资产 3.94 0.00%
资产总值:294507.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 140.00 14494.26 5.68%
26进出08 130.00 13020.29 5.10%
24平安银行二级资本债01A 100.00 10242.70 4.02%
25中国旅游MTN001 100.00 10177.05 3.99%
25农行二级资本债02A(BC) 100.00 10122.04 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137171.91 53.78%
企业债 18476.99 7.24%
国家债券 4091.37 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%