资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 488171.05 99.55%
银行存款和结算备付金 2182.14 0.45%
其他资产 1.75 0.00%
资产总值:490354.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 260.00 26815.45 5.78%
21兴业银行二级02 200.00 20599.93 4.44%
25农业银行CD221 200.00 19985.37 4.31%
21兴业银行二级01 160.00 16534.44 3.57%
21邮储银行二级01 140.00 14451.14 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304914.94 65.78%
企业债 21636.61 4.67%
国家债券 2954.35 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%