资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465363.03 99.68%
银行存款和结算备付金 1491.54 0.32%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:466856.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 260.00 26559.64 5.70%
21兴业银行二级02 200.00 20408.71 4.38%
23进出13 200.00 20259.59 4.35%
25农发31 200.00 20093.96 4.32%
25国开11 200.00 20095.57 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299510.33 64.33%
企业债 11207.37 2.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%