资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524463.20 99.71%
银行存款和结算备付金 1508.19 0.29%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:525973.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 260.00 26704.69 5.71%
21兴业银行二级02 200.00 20515.53 4.39%
23进出13 200.00 20350.88 4.35%
25国开11 200.00 20181.02 4.32%
25农发31 200.00 20180.51 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351137.22 75.09%
企业债 18445.94 3.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%