财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3366.75 |
2009.09 |
9015.85 |
1250.29 |
5195.04 |
| 本期利润(万元) |
4015.21 |
2012.15 |
5898.92 |
1233.87 |
2731.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36208.17 |
0.00 |
38218.79 |
0.00 |
50500.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463572.22 |
467594.99 |
465582.84 |
463649.18 |
487864.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
23.99 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
22.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.49 |
1491.54 |
1464.03 |
1481.34 |
1417.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
488171.05 |
465363.03 |
542991.31 |
534446.62 |
508060.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
488171.05 |
465363.03 |
542991.31 |
534446.62 |
498875.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.98 |
118.53 |
120.21 |
122.97 |
117.61 |
| 应付托管费(万元) |
38.33 |
39.51 |
40.07 |
40.99 |
39.20 |
| 资产总计(万元) |
490354.94 |
466856.13 |
544455.45 |
535927.97 |
509527.21 |
| 负债合计(万元) |
26782.72 |
1273.29 |
56591.18 |
50795.07 |
30687.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
463572.22 |
465582.84 |
487864.27 |
485132.89 |
478839.94 |
| 未分配利润(万元) |
36208.17 |
38218.79 |
50500.22 |
47768.83 |
42498.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
17.54 |
5.44 |
13.60 |
7.53 |
| 投资收益(万元) |
4463.76 |
11538.95 |
6563.90 |
12067.21 |
6473.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
648.46 |
-3116.93 |
-2463.65 |
2738.16 |
824.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5119.04 |
8439.55 |
4105.69 |
14818.97 |
7305.46 |
| 管理人报酬(万元) |
694.86 |
1428.31 |
722.60 |
1435.61 |
709.92 |
| 托管费(万元) |
231.62 |
476.10 |
240.87 |
478.54 |
236.64 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
25.21 |
11.03 |
22.21 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
1103.83 |
2540.63 |
1374.30 |
2419.28 |
1201.34 |
| 利润总额(万元) |
4015.21 |
5898.92 |
2731.39 |
12399.69 |
6104.13 |
| 净利润(万元) |
4015.21 |
5898.92 |
2731.39 |
12399.69 |
6104.13 |
