鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)_财务情况

鹏华尊享定期开放发起式债券006029PENG HUA ENJOYS 6 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9015.85	1250.29	5195.04	2513.42	9661.53
本期利润(万元)	5898.92	1233.87	2731.39	-59.96	12399.69
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.24	0.00	0.56	0.00	2.59
期末可供分配利润(万元)	38218.79	0.00	50500.22	0.00	47768.83
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	465582.84	463649.18	487864.27	485072.93	485132.89
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.25	0.00	0.57	0.00	2.62
累计净值增长率(%)	22.92	0.00	22.10	0.00	21.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1491.54	1464.03	1481.34	1417.03	1438.65
交易性金融资产(万元)	465363.03	542991.31	534446.62	508060.77	503991.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	465363.03	542991.31	534446.62	498875.62	485724.24
应付管理人报酬(万元)	118.53	120.21	122.97	117.61	112.33
应付托管费(万元)	39.51	40.07	40.99	39.20	37.44
资产总计(万元)	466856.13	544455.45	535927.97	509527.21	505526.23
负债合计(万元)	1273.29	56591.18	50795.07	30687.27	32790.42
所有者权益合计(万元)	465582.84	487864.27	485132.89	478839.94	472735.82
未分配利润(万元)	38218.79	50500.22	47768.83	42498.35	36394.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.54	5.44	13.60	7.53	63.55
投资收益(万元)	11538.95	6563.90	12067.21	6473.02	12994.76
公允价值变动收益(万元)	-3116.93	-2463.65	2738.16	824.91	-1418.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8439.55	4105.69	14818.97	7305.46	11640.27
管理人报酬(万元)	1428.31	722.60	1435.61	709.92	1258.58
托管费(万元)	476.10	240.87	478.54	236.64	419.53
其它费用(万元)	25.21	11.03	22.21	12.75	25.62
费用合计(万元)	2540.63	1374.30	2419.28	1201.34	2202.45
利润总额(万元)	5898.92	2731.39	12399.69	6104.13	9437.82
净利润(万元)	5898.92	2731.39	12399.69	6104.13	9437.82

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