鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)_最新动态

鹏华尊享定期开放发起式债券006029PENG HUA ENJOYS 6 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0905 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2301

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊享定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.35亿元

2025-07-01 每10份派现金 0.3 元

鹏华尊享定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40
债券型名次	2735	2793	2987	3219	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
债券型名次	3803	4496	4661	3078	2149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2734	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79
2735	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40
2736	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55
2737	平安短债A	0.07	0.24	0.49	0.90	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
2792	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
2793	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40
2794	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55
2795	平安鼎信债券	-0.05	0.22	-1.99	-2.50	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2986	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
2987	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40
2988	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
2989	平安短债A	0.07	0.24	0.49	0.90	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3218	农银金鸿短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.89	1.50
3219	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40
3220	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94
3221	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3654	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3655	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40
3656	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
3657	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
3802	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
3803	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
3804	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
3805	平安短债E	1.75	3.56	6.22	12.38	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
4495	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67
4496	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
4497	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
4498	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
4660	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4661	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
4662	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
4663	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89
3077	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05
3078	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
3079	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
3080	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
2148	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
2149	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
2150	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
2151	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	260.00	26815.45	5.78%
21兴业银行二级02	200.00	20599.93	4.44%
25农业银行CD221	200.00	19985.37	4.31%
21兴业银行二级01	160.00	16534.44	3.57%
21邮储银行二级01	140.00	14451.14	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304914.94	65.78%
企业债	21636.61	4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0904	1.0902	1.0901	1.0897	1.0895
累计净值(元)	1.2300	1.2298	1.2297	1.2293	1.2291

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