鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)_最新动态

鹏华尊享定期开放发起式债券006029PENG HUA ENJOYS 6 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0907 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2162

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊享定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-07-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.56亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.0 元

鹏华尊享定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
债券型名次	2868	4627	3714	2992	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07
债券型名次	3209	4792	4540	2781	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.31	0.47	0.70	0.29
2867	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.02	0.18	0.22	0.24	0.15
2868	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
2869	鹏扬利沣短债C	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
2870	鹏扬利沣短债D	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
4626	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12
4627	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
4628	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
4629	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.33	0.68	0.15
3713	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.01	0.16	0.33	0.51	0.14
3714	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
3715	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
3716	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
2991	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
2992	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
2993	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
2994	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华尊享定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12
4759	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4760	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
4761	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4762	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
3208	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.67	15.76
3209	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07
3210	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.20	22.31
3211	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.85	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19
4791	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4792	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07
4793	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62
4794	平安中债1-3年国开债指数A	-0.18	3.80	7.43	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
4539	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
4540	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07
4541	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79
4542	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.82	69.21
2780	国联安增顺纯债债券A	0.38	3.98	6.90	12.81	13.27
2781	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07
2782	华安添鑫中短债A	1.41	3.94	7.17	12.79	52.74
2783	兴银聚丰债券	2.15	4.83	7.27	12.79	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华尊享定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华夏鼎清债券A	15.09	24.30	21.30	22.76	23.08
2152	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.31	5.70	10.76	18.57	23.08
2153	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07
2154	财通纯债债券C	1.38	4.95	11.52	11.74	23.05
2155	永赢易弘债券	2.94	8.85	12.62	22.22	23.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	260.00	26559.64	5.70%
21兴业银行二级02	200.00	20408.71	4.38%
23进出13	200.00	20259.59	4.35%
25农发31	200.00	20093.96	4.32%
25国开11	200.00	20095.57	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299510.33	64.33%
企业债	11207.37	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0907	1.0906	1.0906	1.0906	1.0905
累计净值(元)	1.2162	1.2161	1.2161	1.2161	1.2160

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