资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75103.35 98.32%
银行存款和结算备付金 982.20 1.29%
其他资产 299.05 0.39%
资产总值:76384.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 60.00 6321.02 9.12%
25民生银行二级资本债01 60.00 6183.98 8.92%
22邮储银行二级01 50.00 5102.81 7.36%
25国债19 50.00 5037.76 7.27%
22交行二级资本债02A 40.00 4135.19 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57395.42 82.83%
企业债 6100.85 8.80%
国家债券 5037.76 7.27%
可转债 3495.58 5.04%
央行票据 0.00 0.00%