资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87807.06 99.52%
银行存款和结算备付金 360.61 0.41%
其他资产 59.50 0.07%
资产总值:88227.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 50.00 5162.45 6.52%
26中行二级资本债01BC 50.00 5086.69 6.43%
25国债19 50.00 5066.85 6.40%
GK节能02 30.00 3167.76 4.00%
25建德国资MTN003 30.00 3084.36 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32369.97 40.91%
企业债 14317.24 18.09%
国家债券 10259.64 12.97%
可转债 2275.90 2.88%
央行票据 0.00 0.00%