浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.3896

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.39亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
债券型名次	4575	1241	1002	1773	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
债券型名次	1883	1105	1890	864	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.03	0.48	0.53	0.81	2.17
4574	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.45	0.43	0.62	1.94
4575	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
4576	人保鑫泽纯债C	-0.03	0.01	0.30	1.10	1.28
4577	融通通安债券	-0.03	0.48	0.70	1.47	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11
1240	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1241	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1242	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
1243	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.76	1.80	2.07
1001	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1002	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1003	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.24	0.76	1.73	1.99
1004	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.29	0.76	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77
1772	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
1773	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1774	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
1775	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	平安合顺1年定开债发起式	-0.08	-0.21	0.16	1.10	2.04
1206	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04
1207	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1208	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
1209	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	嘉实多盈债券C	2.28	5.96	7.80	-	6.71
1882	鹏华永盛定期开放债券	2.28	6.44	10.27	15.47	47.83
1883	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1884	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94
1885	上银慧信利三个月定开债券	2.28	4.60	9.83	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	国投瑞银中高等级债券C	3.81	6.92	10.38	15.85	86.51
1104	平安添悦债券C	0.98	6.92	9.57	-	5.08
1105	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1106	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
1107	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	大成稳益90天滚动持有债券A	2.05	4.56	9.52	-	13.96
1889	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
1890	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1891	中海增强收益债券A	2.54	11.97	9.52	14.61	83.35
1892	中信建投稳丰63个月债	1.80	5.63	9.52	17.85	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
863	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29
864	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
865	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
866	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16
1035	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
1036	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1037	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
1038	天弘多元收益C	7.88	40.24	19.66	26.06	39.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.31%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	7.31%
25国债19	50.00	5052.46	7.22%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	7.21%
22交行二级资本债02A	40.00	4156.57	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45362.75	64.79%
企业债	10249.57	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1689	1.1684	1.1680	1.1679	1.1684
累计净值(元)	1.3899	1.3894	1.3890	1.3889	1.3894

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