浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1568 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3778

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.08亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
债券型名次	1424	3204	2889	2226	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
债券型名次	1829	1517	2056	1044	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1423	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1424	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
1425	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.22	0.61	1.26	0.92
1426	前海开源鼎欣债券A	0.09	0.28	0.50	1.05	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3203	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.66
3204	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
3205	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
3206	融通增鑫债券A	0.05	0.25	0.61	1.14	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.27	0.70	1.10	0.73
2888	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.07	0.28	0.70	1.28	0.72
2889	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
2890	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.31	0.70	1.09	0.75
2891	浦银中短债C	0.03	0.29	0.70	1.18	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.37	0.89	1.43	0.89
2225	浦银安盛盛元定开债券A	0.05	0.41	0.89	1.43	0.99
2226	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
2227	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.30	0.97	1.43	0.96
2228	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.43	0.93	1.43	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.62	1.00	1.74	1.01
2105	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.64	1.04	1.63	1.01
2106	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
2107	上银慧丰利债券	0.03	0.46	1.00	1.73	1.01
2108	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.95	1.77	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1828	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.36	6.63	13.06	-	19.24
1829	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
1830	融通通裕定开债券发起式	2.36	5.72	10.14	17.14	49.64
1831	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.22	10.82	18.75	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
1516	汇添富纯债(LOF)	1.63	6.62	9.84	16.50	-9.49
1517	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
1518	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07
1519	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
2055	广发中债1-3年国开债指数A	1.16	5.01	9.86	16.85	25.50
2056	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
2057	兴银汇福定开债	2.24	5.37	9.86	17.72	27.11
2058	招商双债增强(LOF)E	1.38	4.71	9.86	18.63	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	国投瑞银顺泓债券	2.07	6.11	10.71	17.95	32.30
1043	建信信用增强债券C	3.96	5.96	8.83	17.95	57.52
1044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
1045	富国泓利纯债债券型发起式C	1.69	5.30	10.00	17.94	26.79
1046	广发聚鑫债券A	5.62	12.61	11.12	17.94	186.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	长城稳固收益债券C	3.25	9.67	9.37	4.77	37.68
1059	永赢宏益债券C	3.48	7.18	12.46	24.32	37.68
1060	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
1061	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
1062	招商招丰纯债A	1.98	4.10	6.90	14.32	37.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	9.36%
25国开18	100.00	10028.82	8.41%
22邮储银行二级01	80.00	8399.19	7.04%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	6.88%
25国债01	75.00	7583.66	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90903.38	76.22%
企业债	6049.86	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1561	1.1558	1.1557	1.1556	1.1544
累计净值(元)	1.3771	1.3768	1.3767	1.3766	1.3754

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