浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1430 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3640

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.54亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.24	0.17	0.58	1.45
债券型名次	3731	3698	4062	2521	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
债券型名次	1766	1649	1863	914	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.06	-0.21	0.31	0.07	0.76
3730	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.06	-0.24	0.22	-0.11	0.42
3731	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	-0.24	0.17	0.58	1.45
3732	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	-0.09	0.53	0.34	1.25
3733	前海开源润和债券A	-0.06	-0.19	0.30	-0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	平安惠盈纯债C	-0.08	-0.24	0.24	0.33	0.99
3697	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.06	-0.24	0.22	-0.11	0.42
3698	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	-0.24	0.17	0.58	1.45
3699	太平恒久纯债	-0.06	-0.24	0.16	0.10	1.30
3700	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.02	-0.13	0.17	-0.13	0.28
4061	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.03	-0.15	0.17	-0.00	0.22
4062	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	-0.24	0.17	0.58	1.45
4063	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.17	-0.08	-0.51
4064	泰信债券增强收益A	-0.01	-0.06	0.17	-0.01	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.15	-0.87	-0.46	0.58	1.85
2520	平安如意中短债C	0.01	0.03	0.32	0.58	1.32
2521	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	-0.24	0.17	0.58	1.45
2522	浦银中短债C	-0.02	-0.11	0.45	0.58	0.96
2523	前海开源丰和债券C	0.00	0.00	0.38	0.58	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	南方宣利定期开放债券C	-0.05	-0.49	0.32	-0.45	1.45
2189	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.45	0.70	1.45
2190	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	-0.24	0.17	0.58	1.45
2191	融通通裕定开债券发起式	-0.03	-0.12	0.47	0.59	1.45
2192	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	金鹰添盈纯债债券C	1.93	4.19	2.57	-	-8.59
1765	平安惠享纯债C	1.93	7.02	10.76	14.00	11.92
1766	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
1767	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99
1768	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.25	7.22	10.37	-	12.13
1648	民生加银恒泽债券	-0.85	7.22	11.00	17.82	17.85
1649	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
1650	太平恒泽63个月定开	3.10	7.22	11.26	-	21.36
1651	兴业3个月定开债券	1.52	7.22	12.00	19.84	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.27	5.90	10.53	-	16.17
1862	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.22	8.55	10.53	-50.94	-45.72
1863	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
1864	西部利得祥盈债券A	4.09	12.18	10.53	16.00	54.14
1865	富国投资级信用债C	1.01	5.88	10.52	16.91	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	嘉实致享纯债债券	-0.39	6.88	10.31	18.28	23.70
913	平安中短债债券A	1.65	5.11	9.46	18.28	26.74
914	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
915	易方达年年恒夏纯债C	1.74	6.09	11.16	18.28	24.16
916	中加优选中高等级债券A	1.93	6.43	11.45	18.28	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	长城稳固收益债券C	3.46	9.88	9.09	2.03	36.01
1039	大成惠明纯债债券	0.55	8.29	11.33	17.37	35.99
1040	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
1041	交银裕通纯债债券C	1.07	6.01	12.75	18.23	35.98
1042	鹏华丰惠债券	1.27	5.45	9.72	16.58	35.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1431	1.1437	1.1439	1.1435	1.1433
累计净值(元)	1.3641	1.3647	1.3649	1.3645	1.3643

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