浦银稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银稳健增利债券(LOF)A004126PUYIN STABLE INTEREST INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.1771 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3981

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.39亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
债券型名次	2217	1320	995	885	907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
债券型名次	1125	1030	1613	980	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2216	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
2217	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
2218	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59
2219	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91
1319	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06
1320	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
1321	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
1322	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
994	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
996	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
997	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
884	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
885	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
886	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
887	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
906	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
907	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
908	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
909	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
1124	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1125	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1126	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1127	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
1029	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1030	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1031	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34
1032	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
1612	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
1613	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1614	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
1615	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
979	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
980	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
981	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
982	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
981	前海开源鼎安债券C	5.90	12.26	13.35	8.19	40.10
982	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
983	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
984	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.31%
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.31%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	7.31%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	7.31%
25国债19	50.00	5052.46	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45362.75	64.79%
企业债	10249.57	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1773	1.1770	1.1766	1.1759	1.1752
累计净值(元)	1.3983	1.3980	1.3976	1.3969	1.3962

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