浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A004126AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1525 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3735

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.08亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64
债券型名次	2187	1738	1387	2713	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
债券型名次	2518	1459	1947	960	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.26	0.37	0.46	0.23
2186	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.35	0.26	0.58	0.30
2187	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64
2188	融通通灿债券	0.07	0.29	0.44	0.72	0.29
2189	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.36	0.42	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	南华瑞利债券A	0.14	0.44	0.33	0.47	0.59
1737	平安中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.44	0.56	0.68	0.33
1738	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64
1739	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
1740	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.44	0.44	0.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	鹏华丰达债券	0.06	0.41	0.64	0.71	0.42
1386	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.20	0.64	1.33	0.17
1387	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64
1388	兴证全球恒远债券A	0.07	0.56	0.64	0.74	0.57
1389	易方达投资级信用债债券C	0.07	0.38	0.64	0.75	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	平安如意中短债A	0.03	0.15	0.36	0.70	0.19
2712	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.15	0.35	0.70	0.18
2713	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64
2714	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.21	0.39	0.70	0.22
2715	天弘华享三个月定开	0.06	0.30	0.36	0.70	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	南方7-10年国开债A	0.21	0.82	0.32	-0.01	0.64
1341	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1342	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64
1343	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1344	永赢邦利债券C	0.15	0.75	0.94	0.94	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	南方梦元短债A	1.63	3.98	6.94	13.33	17.46
2517	平安短债C	1.63	4.23	8.22	16.81	29.08
2518	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
2519	西部利得汇盈债券A	1.63	5.90	11.70	21.27	36.06
2520	兴业稳固收益两年理财债券	1.63	3.79	5.92	-	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	永赢邦利债券A	0.63	7.42	11.68	20.29	22.74
1458	大成景荣债券C	3.44	7.41	12.70	25.66	31.44
1459	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
1460	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.41	7.41	13.39	21.76	35.95
1461	平安增利六个月定开债A	0.95	7.40	12.02	29.66	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	汇安嘉鑫纯债债券	-0.82	5.94	10.29	18.85	26.50
1946	平安季添盈定开债C	2.37	6.02	10.29	16.35	23.51
1947	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
1948	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.34	22.53
1949	银河睿丰定开债券	0.65	7.42	10.29	17.12	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	建信睿和纯债定期开放债券	1.28	5.39	9.95	18.40	36.92
959	鹏华丰康债券	1.78	4.91	9.68	18.40	47.13
960	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
961	万家鑫安纯债A	1.82	6.74	10.37	18.38	42.18
962	招商招兴3个月定开债券发起C	1.77	4.97	9.90	18.38	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	海富通恒丰定开债券	2.47	7.04	11.40	20.24	37.21
1050	上证10年期国债ETF	0.36	9.30	15.00	24.09	37.19
1051	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
1052	博时中债5-10农发行C	-1.02	10.38	16.58	27.80	37.06
1053	中加丰享纯债债券	1.64	4.94	9.37	16.67	37.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	9.36%
25国开18	100.00	10028.82	8.41%
22邮储银行二级01	80.00	8399.19	7.04%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	6.88%
25国债01	75.00	7583.66	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90903.38	76.22%
企业债	6049.86	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1519	1.1518	1.1516	1.1507	1.1517
累计净值(元)	1.3729	1.3728	1.3726	1.3717	1.3727

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