财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
469.15 |
267.64 |
2403.02 |
989.84 |
865.95 |
| 本期利润(万元) |
1047.06 |
489.67 |
1688.25 |
-35.57 |
1173.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5811.90 |
0.00 |
8188.30 |
0.00 |
10931.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53938.56 |
49360.55 |
80815.89 |
105385.69 |
122309.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
38.73 |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
35.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.74 |
20.72 |
6620.32 |
61.87 |
2.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
71522.97 |
125515.76 |
250538.16 |
52503.09 |
34744.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71522.97 |
125515.76 |
250538.16 |
52503.09 |
34744.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.11 |
33.69 |
49.83 |
10.18 |
7.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
11.23 |
16.61 |
3.39 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
72196.94 |
126900.22 |
259870.19 |
55807.23 |
35355.49 |
| 负债合计(万元) |
2185.15 |
7634.76 |
68837.23 |
14101.35 |
3646.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
70011.78 |
119265.46 |
191032.96 |
41705.89 |
31709.01 |
| 未分配利润(万元) |
24244.02 |
39739.81 |
63004.12 |
13500.62 |
9590.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.48 |
212.57 |
146.56 |
19.31 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
836.78 |
4763.90 |
1897.12 |
1348.23 |
286.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
821.50 |
-1232.75 |
466.65 |
781.32 |
530.23 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
36.57 |
20.97 |
4.25 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1671.99 |
3780.29 |
2531.30 |
2153.11 |
824.24 |
| 管理人报酬(万元) |
116.24 |
610.07 |
341.64 |
103.91 |
48.01 |
| 托管费(万元) |
38.75 |
203.36 |
113.88 |
34.64 |
16.00 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.53 |
11.35 |
19.57 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
239.31 |
1310.99 |
758.09 |
319.99 |
165.63 |
| 利润总额(万元) |
1432.69 |
2469.31 |
1773.21 |
1833.12 |
658.60 |
| 净利润(万元) |
1432.69 |
2469.31 |
1773.21 |
1833.12 |
658.60 |
