资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 613055.99 99.61%
银行存款和结算备付金 2373.20 0.39%
其他资产 2.23 0.00%
资产总值:615431.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 330.00 33894.42 6.57%
23南京银行01 230.00 23455.03 4.55%
24徽商银行01 170.00 17458.77 3.38%
21兴业银行二级02 170.00 17438.20 3.38%
24南京银行01 160.00 16428.33 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 476273.25 92.34%
企业债 5059.08 0.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%