资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469156.81 99.42%
银行存款和结算备付金 2745.97 0.58%
其他资产 1.47 0.00%
资产总值:471904.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 310.00 31056.49 6.99%
25汇金MTN008 200.00 20339.58 4.58%
22国开05 170.00 18620.50 4.19%
24南京银行01 160.00 16203.76 3.65%
23浙商银行二级资本债02 150.00 16051.91 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312582.89 70.32%
企业债 4079.07 0.92%
国家债券 3986.54 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%