资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 598698.93 99.52%
银行存款和结算备付金 2881.41 0.48%
其他资产 2.20 0.00%
资产总值:601582.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 310.00 31044.68 5.99%
25汇金MTN008 200.00 20258.20 3.91%
21平安银行二级 180.00 18564.54 3.58%
24徽商银行01 170.00 17154.26 3.31%
24南京银行01 160.00 16142.69 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 411726.79 79.41%
企业债 4066.15 0.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%