浦银盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银盛通定开债券004800PUYINSHENGTONG REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0877 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2703

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.83亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
债券型名次	2215	2538	2943	3051	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
债券型名次	3449	4101	4449	2829	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2214	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2215	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2216	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
2217	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2537	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2538	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2539	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2540	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	平安中短债债券A	0.08	0.22	0.50	0.97	1.65
2942	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87
2943	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2944	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
2945	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3050	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58
3051	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
3052	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59
3053	前海联合添和纯债C	0.04	0.12	0.42	0.95	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3244	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
3245	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
3246	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
3247	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
3448	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3449	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
3450	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3451	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4100	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
4101	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
4102	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
4103	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
4448	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
4449	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
4450	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
4451	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
2828	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
2829	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
2830	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
2831	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
1750	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
1751	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
1752	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
1753	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	310.00	31044.68	5.99%
25国开14	310.00	31044.68	5.99%
25汇金MTN008	200.00	20258.20	3.91%
25汇金MTN008	200.00	20258.20	3.91%
21平安银行二级	180.00	18564.54	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	411726.79	79.41%
企业债	4066.15	0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0875	1.0873	1.0870	1.0866	1.0865
累计净值(元)	1.2701	1.2699	1.2696	1.2692	1.2691

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