浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0787 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2613

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.57亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
债券型名次	3259	3853	3384	3775	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.95	6.44	-	27.76
债券型名次	2970	4370	4516	972	1777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94
3258	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.23	0.64	0.88	0.89
3259	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
3260	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.43	1.04	1.29	1.28
3261	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.27	0.59	0.97	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82
3852	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.24	0.62	0.87	0.77
3853	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
3854	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90
3855	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	平安利率债C	0.03	0.20	0.61	0.80	0.74
3383	平安元丰中短债债券E	0.04	0.17	0.61	1.02	0.87
3384	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
3385	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.23	0.61	0.80	0.76
3386	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.82	0.95	0.91
3774	平安利率债A	0.04	0.23	0.69	0.95	0.84
3775	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
3776	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.59	0.95	0.77
3777	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	平安短债A	0.02	0.23	0.62	1.00	0.76
4027	平安如意中短债C	0.02	0.21	0.60	0.94	0.76
4028	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
4029	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.23	0.61	0.80	0.76
4030	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.64	1.07	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.96	7.58	-	11.25
2969	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.72	10.98	-	17.15
2970	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
2971	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
2972	银河泰利债券A	1.81	7.13	10.83	-	88.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	国泰民安增益纯债债券A	-0.83	3.95	9.77	-	28.15
4369	平安惠澜纯债C	1.46	3.95	7.32	-	20.56
4370	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
4371	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
4372	天弘增利短债A	1.93	3.95	7.07	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	长信利富债券A	11.49	12.57	6.44	-	45.99
4515	光大尊盈半年C	1.71	3.31	6.44	-	26.33
4516	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
4517	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	-	16.80
4518	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	富荣富乾债券C	3.82	5.73	-2.08	-	-12.64
971	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
972	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
973	中银证券安弘债券A	17.18	25.17	21.40	-	49.07
974	中银证券安弘债券C	16.75	24.29	20.11	-	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	蜂巢添盈纯债C	2.18	9.02	15.84	-	27.76
1776	金鹰添祥中短债A	2.43	5.14	8.55	-	27.76
1777	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
1778	永赢通益债券C	-0.02	0.82	2.52	-	27.74
1779	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.37	14.09	-	27.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	330.00	33894.42	6.57%
23南京银行01	230.00	23455.03	4.55%
24徽商银行01	170.00	17458.77	3.38%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	3.38%
24南京银行01	160.00	16428.33	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	476273.25	92.34%
企业债	5059.08	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0787	1.0785	1.0783	1.0784	1.0785
累计净值(元)	1.2613	1.2611	1.2609	1.2610	1.2611

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