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最新净值:1.136 0.000(0.03%)

累计净值:1.241

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来,共分红 3
基金经理:张蕴文 2022-05-20 每10份派现金 0.6
基金规模:54.43亿元 2019-04-23 每10份派现金 0.3
    浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.30 0.26 1.16 0.22
债券型名次 3525 3373 3044 4522 3664
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建设银行二级 310.00 32014.29 5.88%
21徽商银行二级01 210.00 22022.16 4.05%
21工商银行二级01 190.00 19480.08 3.58%
21中国银行二级01 190.00 19419.57 3.57%
22上海银行 190.00 19263.61 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417917.19 76.79%
企业债 1020.49 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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