浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0800 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.57亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
债券型名次	3499	3142	3300	3746	3964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.88	6.36	-	27.92
债券型名次	3146	4330	4516	3172	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.18	0.81	1.34	1.19
3498	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.21	0.82	1.20	1.18
3499	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
3500	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.21	0.82	1.17	1.09
3501	浦银中短债A	0.05	0.16	0.75	1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
3141	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.14	0.80	1.06	1.09
3142	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
3143	浦银普益C	0.08	0.14	0.80	1.11	1.18
3144	前海联合添和纯债C	0.08	0.14	0.46	0.68	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	平安惠泽	0.07	0.19	0.63	0.49	0.97
3299	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.22	0.63	2.04	1.69
3300	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
3301	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.63	1.00	0.90
3302	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.16	0.63	0.95	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.15	0.60	0.99	0.89
3745	平安如意中短债C	0.05	0.13	0.64	0.99	0.89
3746	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
3747	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.60	0.99	0.81
3748	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.60	1.00	0.88
3963	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.13	0.61	0.88	0.88
3964	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88
3965	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.59	0.94	0.88
3966	前海联合添和纯债A	0.08	0.16	0.52	0.78	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.75	5.38	8.86	-	57.89
3145	鹏华丰华债券	1.75	5.64	10.02	16.60	37.62
3146	浦银安盛盛通定开债券	1.75	3.88	6.36	-	27.92
3147	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3148	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.80	8.10	13.43	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	华安添荣中短债A	1.80	3.88	8.87	-	14.01
4329	平安元悦60天滚动持有短债A	1.70	3.88	8.37	-	10.58
4330	浦银安盛盛通定开债券	1.75	3.88	6.36	-	27.92
4331	天弘优利短债发起A	1.87	3.88	7.14	-	11.08
4332	天弘增利短债A	1.87	3.88	6.87	12.95	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4515	英大安益中短债A	1.47	3.55	6.37	-	8.16
4516	浦银安盛盛通定开债券	1.75	3.88	6.36	-	27.92
4517	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.35	3.19	6.36	-	10.42
4518	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
3171	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
3172	浦银安盛盛通定开债券	1.75	3.88	6.36	-	27.92
3173	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34
3174	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	博时富业3个月定开债发起式	2.45	5.22	9.72	16.77	27.94
1782	平安短债A	1.83	3.96	7.48	14.71	27.93
1783	浦银安盛盛通定开债券	1.75	3.88	6.36	-	27.92
1784	国泰聚享纯债债券	1.86	5.23	8.92	17.00	27.91
1785	太平恒安三个月定开债	1.73	5.49	9.76	18.43	27.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	330.00	33894.42	6.57%
23南京银行01	230.00	23455.03	4.55%
24徽商银行01	170.00	17458.77	3.38%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	3.38%
24南京银行01	160.00	16428.33	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	476273.25	92.34%
企业债	5059.08	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-08浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0801	1.0801	1.0800	1.0797	1.0795
累计净值(元)	1.2627	1.2627	1.2626	1.2623	1.2621

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。