浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0801 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2627

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.57亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
债券型名次	2304	3664	3536	3916	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.75	6.15	-	27.93
债券型名次	3065	4284	4549	3224	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	平安如意中短债A	-0.10	0.10	0.54	1.06	0.94
2303	平安如意中短债C	-0.10	0.09	0.51	1.01	0.90
2304	浦银安盛盛通定开债券	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
2305	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.10	0.25	1.02	1.56	1.48
2306	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	0.04	0.40	2.31	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	平安惠盈纯债C	-0.24	0.08	0.64	1.63	1.30
3663	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.13	0.08	0.51	0.97	0.89
3664	浦银安盛盛通定开债券	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
3665	前海开源弘丰债券C	-0.23	0.08	1.83	3.21	2.95
3666	前海联合润盈短债C	0.01	0.08	0.18	0.37	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.04	0.10	0.51	0.98	0.87
3535	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.13	0.08	0.51	0.97	0.89
3536	浦银安盛盛通定开债券	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
3537	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	-0.06	0.12	0.51	1.05	0.94
3538	上银慧永利中短期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.09	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	平安短债C	-0.06	0.13	0.54	1.01	0.91
3915	平安如意中短债C	-0.10	0.09	0.51	1.01	0.90
3916	浦银安盛盛通定开债券	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
3917	人保利丰纯债A	-0.10	0.06	0.47	1.01	0.89
3918	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	鹏扬利泽债券A	-0.06	0.11	0.49	1.01	0.89
3950	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.13	0.08	0.51	0.97	0.89
3951	浦银安盛盛通定开债券	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
3952	人保利丰纯债A	-0.10	0.06	0.47	1.01	0.89
3953	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	鹏扬淳明债券C	1.68	5.22	9.98	18.16	22.00
3064	平安惠涌纯债	1.68	5.44	8.42	13.59	21.12
3065	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	-	27.93
3066	天弘安益C	1.68	4.66	10.47	18.78	25.61
3067	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	23.96	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	平安季季享3个月持有债券C	1.86	3.75	6.73	13.76	14.39
4283	平安元悦60天滚动持有短债A	1.66	3.75	8.19	-	10.66
4284	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	-	27.93
4285	天弘优利短债发起A	1.84	3.75	7.01	-	11.18
4286	天弘增利短债A	1.82	3.75	6.70	12.73	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
4548	农银汇理金聚高等级债券	1.14	3.46	6.15	13.75	16.70
4549	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	-	27.93
4550	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.41	2.78	6.14	-	13.53
4551	合煦智远稳进纯债债券A	1.76	3.30	6.13	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
3223	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
3224	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	-	27.93
3225	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
3226	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	易方达裕富债券C	9.87	14.04	16.64	16.98	27.96
1780	恒生前海恒裕债券C	9.93	12.73	18.79	-	27.93
1781	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	-	27.93
1782	华安鑫浦定开债C	4.37	8.58	12.75	-	27.92
1783	南方双元C	5.02	6.78	9.91	1.01	27.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	330.00	33894.42	6.57%
23南京银行01	230.00	23455.03	4.55%
24徽商银行01	170.00	17458.77	3.38%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	3.38%
24南京银行01	160.00	16428.33	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	476273.25	92.34%
企业债	5059.08	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0802	1.0806	1.0808	1.0810	1.0812
累计净值(元)	1.2628	1.2632	1.2634	1.2636	1.2638

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