浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0829 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2655

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.83亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
债券型名次	2593	3602	3310	3284	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.63	6.12	-	28.26
债券型名次	3443	4026	4528	3313	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
2592	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2593	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
2594	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
2595	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	平安中短债债券A	0.01	0.10	0.39	1.01	1.20
3601	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
3602	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
3603	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06
3604	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3309	平安中短债债券A	0.01	0.10	0.39	1.01	1.20
3310	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
3311	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
3312	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96
3283	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18
3284	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
3285	前海联合添和纯债C	0.00	0.22	0.57	1.00	1.21
3286	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	平安短债A	0.01	0.12	0.38	0.99	1.15
3746	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3747	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
3748	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15
3749	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.42	0.97	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	平安元福短债发起式C	1.71	3.73	6.16	-	9.19
3442	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.71	4.32	8.36	-	14.00
3443	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
3444	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.71	3.84	7.35	13.10	17.50
3445	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.60	7.42	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61
4025	华泰柏瑞锦乾债券	1.75	3.63	7.15	13.12	20.64
4026	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
4027	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
4028	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	广发景兴中短债C	1.49	3.43	6.12	11.91	19.62
4527	恒生前海恒源泓利债券A	0.93	4.72	6.12	-	4.11
4528	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
4529	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02
4530	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.56	6.11	11.72	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3312	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
3313	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
3314	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
3315	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	平安增利六个月定开债E	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30
1773	平安短债A	1.76	3.55	7.07	13.97	28.26
1774	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
1775	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
1776	东兴兴福一年定开C	3.34	9.18	19.76	-	28.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	310.00	31044.68	5.99%
25汇金MTN008	200.00	20258.20	3.91%
21平安银行二级	180.00	18564.54	3.58%
24徽商银行01	170.00	17154.26	3.31%
24南京银行01	160.00	16142.69	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	411726.79	79.41%
企业债	4066.15	0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0828	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827
累计净值(元)	1.2654	1.2653	1.2653	1.2653	1.2653

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