浦银盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银盛通定开债券004800PUYINSHENGTONG REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0904 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.45亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
债券型名次	2715	2000	2445	2765	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.00	6.50	-	29.15
债券型名次	3098	3985	4372	3531	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	浦银安盛盛达纯债债券C	0.23	0.37	0.72	1.27	2.14
2714	浦银安盛盛勤定开债券C	0.23	0.44	0.84	1.37	2.32
2715	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
2716	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44
2717	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.23	0.56	0.88	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76
1999	平安合盛定开债	0.17	0.39	0.65	1.18	2.01
2000	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
2001	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
2002	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	鹏华丰茂债券	0.11	0.24	0.67	1.28	2.39
2444	鹏华丰顺债券	0.14	0.28	0.67	1.42	2.55
2445	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
2446	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
2447	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	诺德中短债A	0.13	0.24	0.63	1.08	2.07
2764	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2765	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
2766	山证裕睿6个月定开C	0.21	0.15	0.51	1.08	2.42
2767	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.33	0.44	0.78	1.57	1.85
3073	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
3074	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
3075	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85
3076	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.33	-0.49	-1.38	0.03	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36
3097	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
3098	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
3099	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.46	62.68
3100	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.45	7.71	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.27	17.84
3984	平安高等级债A	2.52	4.00	6.62	11.45	21.51
3985	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
3986	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
3987	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.21	2.35	6.50	-	2.06
4371	平安惠隆纯债C	2.06	3.44	6.50	10.93	14.50
4372	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
4373	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.05	4.30	6.50	-	15.32
4374	汇添富90天短债C	1.56	3.64	6.49	11.70	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
3530	中银丰实定期开放债券	2.98	5.06	8.86	-	42.35
3531	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
3532	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
3533	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	淳厚安裕87个月定开债	4.54	9.03	13.54	-	29.18
1733	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.00	29.16
1734	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
1735	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.70	8.54	12.11	-	29.15
1736	金鹰添瑞中短债C	1.74	4.15	6.66	11.64	29.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	310.00	31056.49	6.99%
25汇金MTN008	200.00	20339.58	4.58%
22国开05	170.00	18620.50	4.19%
24南京银行01	160.00	16203.76	3.65%
23浙商银行二级资本债02	150.00	16051.91	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312582.89	70.32%
企业债	4079.07	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0899	1.0897	1.0892	1.0878	1.0879
累计净值(元)	1.2725	1.2723	1.2718	1.2704	1.2705

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