浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0822 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2648

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-02-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.57亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
债券型名次	2561	2405	3537	3610	3739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
债券型名次	2829	4218	4583	2907	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
2560	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2561	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
2562	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
2563	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.46	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	0.11	0.60	1.49	1.48
2404	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2405	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
2406	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
2407	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	平安中短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.08	1.11
3536	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.46	1.01	1.00
3537	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
3538	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.46	1.07	1.10
3539	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.04	0.43	1.06	1.05
3609	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
3610	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
3611	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.04	0.43	1.06	1.04
3612	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.07	0.42	1.06	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.38	1.05	1.08
3738	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
3739	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08
3740	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.08	0.40	1.05	1.08
3741	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.69	4.04	7.55	-	13.31
2828	浦银安盛普丰纯债债券A	1.69	3.95	6.11	12.65	16.89
2829	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
2830	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
2831	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53
4217	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25
4218	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
4219	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
4220	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
4582	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
4583	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
4584	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
4585	创金合信尊泓债券A	1.02	2.99	6.16	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	12.18	16.24
2906	华夏短债债券C	1.47	3.37	6.36	12.18	27.36
2907	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
2908	国联安增利债券A	2.48	4.55	6.63	12.17	105.11
2909	招商招丰纯债C	1.93	3.22	5.29	12.17	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	南方7-10年国开债E	1.48	9.13	16.30	-	28.18
1788	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
1790	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
1791	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	330.00	33894.42	6.57%
23南京银行01	230.00	23455.03	4.55%
24徽商银行01	170.00	17458.77	3.38%
21兴业银行二级02	170.00	17438.20	3.38%
24南京银行01	160.00	16428.33	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	476273.25	92.34%
企业债	5059.08	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	1.0816
累计净值(元)	1.2647	1.2647	1.2644	1.2644	1.2642

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