浦银安盛盛通定开债券(004800)_最新动态

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1226 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2547

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛通定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2025-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.72亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛盛通定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
债券型名次	2896	4176	3623	2744	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.01	6.74	-	26.98
债券型名次	3098	4608	4376	3044	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
2895	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
2896	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
2897	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
2898	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
4175	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
4176	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
4177	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
4178	人保利丰纯债C	0.00	0.16	0.33	0.68	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3622	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
3623	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
3624	融通通和债券	0.01	0.16	0.34	0.74	0.15
3625	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
2743	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
2744	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
2745	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
2746	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛通定开债券一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4476	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4477	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
4478	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
4479	前海开源祥和债券C	-0.91	0.11	0.52	0.27	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.01	17.35
3097	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
3098	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98
3099	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.46	5.13	8.13	-	12.04
3100	银华信用精选两年定期开放债券	1.46	5.42	11.76	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	4.01	7.60	-	12.18
4607	建信短债债券A	1.57	4.01	7.47	14.40	17.14
4608	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98
4609	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	-	15.84
4610	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	海富通瑞利债券	1.56	4.04	6.74	12.98	30.59
4375	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.88	6.74	9.91	11.44
4376	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98
4377	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4378	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
3043	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
3044	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98
3045	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.65	10.39	17.75	-	49.70
3046	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛盛通定开债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.11	27.03
1762	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.36	26.98
1763	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98
1764	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	-	26.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	480.00	49033.19	9.13%
21兴业银行二级02	270.00	27551.76	5.13%
23浙商银行债01	260.00	26437.59	4.92%
23南京银行01	247.00	25072.84	4.67%
21徽商银行二级01	230.00	23600.44	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	471377.76	87.74%
企业债	5032.35	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1226	1.1225	1.1225	1.1226	1.1224
累计净值(元)	1.2547	1.2546	1.2546	1.2547	1.2545

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