浦银盛通定开债券(004800)_财务情况

浦银盛通定开债券004800PUYINSHENGTONG REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4771.66	2547.20	10392.43	2374.84	5673.49
本期利润(万元)	5449.91	2748.91	6819.07	1514.88	3014.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.05	0.00	1.27	0.00	0.56
期末可供分配利润(万元)	38343.25	0.00	57772.47	0.00	53169.64
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	518470.19	515769.15	537221.11	536048.46	534533.58
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.06	0.00	1.27	0.00	0.56
累计净值增长率(%)	28.14	0.00	26.80	0.00	25.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	172.15	127.61	169.52	158.32	99.55
交易性金融资产(万元)	598698.93	629049.58	636788.72	574507.92	561744.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	598698.93	629049.58	636788.72	574507.92	561744.74
应付管理人报酬(万元)	127.74	136.74	131.71	137.98	132.71
应付托管费(万元)	42.58	45.58	43.90	45.99	44.24
资产总计(万元)	601582.54	633031.22	636958.42	574666.33	561844.85
负债合计(万元)	83112.35	95810.11	102424.85	30132.98	21501.71
所有者权益合计(万元)	518470.19	537221.11	534533.58	544533.36	540343.14
未分配利润(万元)	39244.58	57995.56	54308.02	64307.80	57117.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.01	60.42	35.98	235.89	3.15
投资收益(万元)	6566.71	13223.03	7042.16	12906.89	6629.21
公允价值变动收益(万元)	678.24	-3573.35	-2659.16	4063.61	1798.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7251.96	9710.10	4418.99	17206.38	8431.12
管理人报酬(万元)	775.46	1617.68	807.21	1615.87	800.93
托管费(万元)	258.49	539.23	269.07	538.62	266.98
其它费用(万元)	12.27	24.72	12.27	24.72	13.35
费用合计(万元)	1802.06	2891.02	1404.65	2759.54	1535.14
利润总额(万元)	5449.91	6819.07	3014.34	14446.84	6895.98
净利润(万元)	5449.91	6819.07	3014.34	14446.84	6895.98

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