浦银安盛盛通定开债券(004800)_财务情况

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10392.43	2374.84	5673.49	3055.97	10383.24
本期利润(万元)	6819.07	1514.88	3014.34	-305.32	14446.84
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.27	0.00	0.56	0.00	2.68
期末可供分配利润(万元)	57772.47	0.00	53169.64	0.00	60510.26
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	537221.11	536048.46	534533.58	544228.03	544533.36
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.56	0.00	2.72
累计净值增长率(%)	26.80	0.00	25.91	0.00	25.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	127.61	169.52	158.32	99.55	56.79
交易性金融资产(万元)	629049.58	636788.72	574507.92	561744.74	589321.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	629049.58	636788.72	574507.92	561744.74	589321.10
应付管理人报酬(万元)	136.74	131.71	137.98	132.71	135.54
应付托管费(万元)	45.58	43.90	45.99	44.24	45.18
资产总计(万元)	633031.22	636958.42	574666.33	561844.85	589377.89
负债合计(万元)	95810.11	102424.85	30132.98	21501.71	55930.73
所有者权益合计(万元)	537221.11	534533.58	544533.36	540343.14	533447.16
未分配利润(万元)	57995.56	54308.02	64307.80	57117.54	50221.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	60.42	35.98	235.89	3.15	402.86
投资收益(万元)	13223.03	7042.16	12906.89	6629.21	15257.62
公允价值变动收益(万元)	-3573.35	-2659.16	4063.61	1798.76	220.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9710.10	4418.99	17206.38	8431.12	15880.59
管理人报酬(万元)	1617.68	807.21	1615.87	800.93	1580.99
托管费(万元)	539.23	269.07	538.62	266.98	527.00
其它费用(万元)	24.72	12.27	24.72	13.35	26.82
费用合计(万元)	2891.02	1404.65	2759.54	1535.14	2728.16
利润总额(万元)	6819.07	3014.34	14446.84	6895.98	13152.43
净利润(万元)	6819.07	3014.34	14446.84	6895.98	13152.43

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