浦银安盛盛通定开债券(004800)_财务情况

浦银安盛盛通定开债券004800AXA SHENGTON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2374.84	5673.49	3055.97	10383.24	2189.38
本期利润(万元)	1514.88	3014.34	-305.32	14446.84	1441.82
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.56	0.00	2.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	53169.64	0.00	60510.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	536048.46	534533.58	544228.03	544533.36	538424.32
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.13	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	0.56	0.00	2.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.91	0.00	25.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	169.52	158.32	99.55	56.79	452.90
交易性金融资产(万元)	636788.72	574507.92	561744.74	589321.10	481657.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	636788.72	574507.92	561744.74	589321.10	481657.90
应付管理人报酬(万元)	131.71	137.98	132.71	135.54	130.04
应付托管费(万元)	43.90	45.99	44.24	45.18	43.35
资产总计(万元)	636958.42	574666.33	561844.85	589377.89	528039.59
负债合计(万元)	102424.85	30132.98	21501.71	55930.73	196.25
所有者权益合计(万元)	534533.58	544533.36	540343.14	533447.16	527843.34
未分配利润(万元)	54308.02	64307.80	57117.54	50221.56	44617.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	35.98	235.89	3.15	402.86	336.67
投资收益(万元)	7042.16	12906.89	6629.21	15257.62	6964.43
公允价值变动收益(万元)	-2659.16	4063.61	1798.76	220.11	1319.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4418.99	17206.38	8431.12	15880.59	8620.62
管理人报酬(万元)	807.21	1615.87	800.93	1580.99	779.28
托管费(万元)	269.07	538.62	266.98	527.00	259.76
其它费用(万元)	12.27	24.72	13.35	26.82	13.32
费用合计(万元)	1404.65	2759.54	1535.14	2728.16	1072.12
利润总额(万元)	3014.34	14446.84	6895.98	13152.43	7548.50
净利润(万元)	3014.34	14446.84	6895.98	13152.43	7548.50

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