资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 619757.87 99.99%
银行存款和结算备付金 59.26 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:619817.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 1010.00 100944.10 16.29%
22国开05 480.00 52575.52 8.49%
24国开08 500.00 50769.86 8.19%
25国开08 480.00 48342.77 7.80%
26农发01 430.00 43495.09 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504251.77 81.38%
国家债券 115506.10 18.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%