浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0486 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2266

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：92.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
债券型名次	1387	2833	3929	4028	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
债券型名次	4872	2749	2610	1866	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
1386	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
1387	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
1388	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18
1389	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
2832	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
2833	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
2834	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
2835	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3928	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3929	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
3930	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
3931	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
4027	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
4028	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
4029	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
4030	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
3074	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
3075	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
3076	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23
3077	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75
4871	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
4872	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
4873	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
4874	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2748	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35
2749	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
2750	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	18.01	47.19
2751	东方稳健回报债券C	0.82	5.64	12.35	19.80	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.41	19.14
2609	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
2610	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
2611	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
2612	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.23	19.00
1865	汇添富多元收益债券C	11.61	19.51	16.27	16.23	137.65
1866	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
1867	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.23	20.91
1868	永赢盈益债券A	1.29	5.28	10.05	16.23	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.94	24.64
1982	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	23.81	24.63
1983	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
1984	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.64	24.63
1985	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0485	1.0485	1.0482	1.0483	1.0482
累计净值(元)	1.2265	1.2265	1.2262	1.2263	1.2262

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