浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0597 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2377

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.06亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
债券型名次	2097	2432	1795	2614	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
债券型名次	3930	2460	2470	1499	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.31	1.07	1.51	1.51
2096	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.30	1.04	1.46	1.47
2097	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
2098	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.28	2.37	1.85
2099	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.17	0.77	1.16	1.19
2431	浦银普瑞C	0.12	0.17	0.76	1.11	1.11
2432	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
2433	前海开源丰和债券C	0.11	0.17	0.95	1.39	1.35
2434	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.88	1.85	1.53
1794	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.12	0.16	0.88	1.21	1.24
1795	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
1796	前海开源鼎裕债券A	0.16	0.13	0.88	3.48	2.66
1797	融通岁岁添利定期开放债券A	0.27	0.13	0.88	1.50	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2613	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
2614	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
2615	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
2616	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	平安合兴1年定开债	0.12	0.19	0.79	1.29	1.29
2421	浦银安盛普天纯债债券A	0.08	0.21	0.85	1.34	1.29
2422	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
2423	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.16	0.87	1.27	1.29
2424	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	平安惠兴债券	1.53	3.92	7.14	13.18	26.16
3929	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.38	6.50	11.10	16.85
3930	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
3931	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.53	4.44	8.89	16.58	33.73
3932	上银中债1-3年农发行债券指数	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83
2459	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2460	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
2461	前海联合泰瑞纯债C	1.24	5.37	9.89	15.75	17.55
2462	博时安丰18个月定开债C	1.28	5.36	9.01	16.05	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	大成月添利债券B	3.44	6.15	9.18	13.51	15.18
2469	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.91	4.71	9.18	-	11.23
2470	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
2471	前海联合添和纯债A	1.02	5.11	9.18	14.79	35.74
2472	兴银合丰债券A	0.77	5.38	9.18	16.38	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	银华远景债券	9.34	16.06	14.43	15.95	53.57
1498	诺安鑫享定开发起式债券	1.54	5.43	9.19	15.94	32.43
1499	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
1500	中加瑞合纯债债券	1.92	4.94	8.87	15.94	17.89
1501	中金金元C	2.03	4.53	8.17	15.94	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	富国投资级信用债A	2.36	5.64	10.15	18.30	25.98
1974	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	24.21	25.95
1975	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95
1976	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.81	25.92
1977	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	530.00	53222.24	12.08%
24国开08	400.00	40840.88	9.27%
23国开03	380.00	39044.38	8.86%
24国开03	350.00	35822.31	8.13%
25国开15	360.00	35671.46	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	389720.74	88.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0598	1.0599	1.0600	1.0592	1.0587
累计净值(元)	1.2378	1.2379	1.2380	1.2372	1.2367

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