浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0557 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2337

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：92.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.87	1.30	0.91
债券型名次	2191	2440	1947	2682	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
债券型名次	4389	2605	2336	1550	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	浦银安盛盛智一年定开债券	0.06	0.53	1.00	1.41	1.07
2190	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.30	0.66	1.02	0.70
2191	浦银普益A	0.06	0.32	0.87	1.30	0.91
2192	浦银普益C	0.06	0.30	0.80	1.14	0.83
2193	前海开源丰和债券A	0.06	0.43	0.99	1.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
2439	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.21	0.80
2440	浦银普益A	0.06	0.32	0.87	1.30	0.91
2441	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2442	上银慧鑫利债券	0.04	0.32	0.71	1.09	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	平安惠泰纯债	0.08	0.33	0.87	1.40	0.83
1946	平安添利债券C	0.06	0.30	0.87	1.98	1.22
1947	浦银普益A	0.06	0.32	0.87	1.30	0.91
1948	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.39	0.87	1.36	0.94
1949	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.39	0.87	1.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	民生加银恒祥债券	0.06	0.38	0.97	1.30	1.06
2681	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07
2682	浦银普益A	0.06	0.32	0.87	1.30	0.91
2683	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.50	1.30	0.58
2684	易方达信用债债券C	0.04	0.33	0.89	1.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	鹏扬淳优债券	0.04	0.32	0.88	1.19	0.91
2578	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.16	0.91
2579	浦银普益A	0.06	0.32	0.87	1.30	0.91
2580	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.50	0.79	1.23	0.91
2581	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.38	0.83	1.32	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25
4388	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
4389	浦银普益A	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
4390	万家鑫丰纯债C	1.26	7.51	10.88	14.00	38.90
4391	信诚稳泰C	1.26	5.70	9.68	19.30	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.76	5.29	9.52	16.17	20.82
2604	平安惠涌纯债	1.44	5.29	8.71	13.36	20.53
2605	浦银普益A	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
2606	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.29	10.12	18.43	23.30
2607	永赢颐利债券	1.84	5.29	10.73	18.40	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	国泰惠富纯债债券A	0.55	4.45	9.47	13.33	18.80
2335	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.63	4.09	9.47	-	13.94
2336	浦银普益A	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
2337	前海开源鼎瑞债券A	1.83	5.51	9.47	7.35	28.22
2338	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	博时富诚纯债债券	1.43	3.91	8.21	16.08	26.28
1549	华夏中债3-5年政金债指数A	1.59	6.25	7.72	16.08	21.57
1550	浦银普益A	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
1551	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74
1552	广发景辉纯债	1.85	4.73	8.77	16.06	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	博时中债3-5年国开行C	1.47	5.97	11.13	19.81	25.49
1970	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.73	11.73	19.95	25.48
1971	浦银普益A	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
1972	南方崇元纯债债券A	1.72	6.64	13.90	-	25.45
1973	广发集瑞债券C	7.07	8.57	7.43	7.49	25.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0555	1.0551	1.0548	1.0549	1.0550
累计净值(元)	1.2335	1.2331	1.2328	1.2329	1.2330

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