浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0578 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.06亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
债券型名次	1503	2982	1760	2664	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.44	9.46	-	25.73
债券型名次	4297	2539	2385	1477	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.30	0.77	1.10	0.94
1502	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.30	0.75	1.03	0.89
1503	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
1504	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.35	0.93	1.39	1.14
1505	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.34	0.90	1.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94
2981	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
2982	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2983	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
2984	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	鹏扬淳优债券	0.03	0.34	0.88	1.19	1.12
1759	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.88	1.50	1.22
1760	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
1761	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.18	1.10
1762	泰康信用精选债券C	0.04	0.23	0.88	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	鹏扬淳优债券	0.03	0.34	0.88	1.19	1.12
2663	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
2664	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2665	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80
2666	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	鹏华丰顺债券	0.02	0.38	0.82	1.39	1.11
2486	鹏华稳健恒利债券A	0.31	0.60	0.00	1.82	1.11
2487	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2488	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
2489	天弘通享债券发起C	0.04	0.36	0.89	1.27	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	建信稳定鑫利债券C	1.33	4.27	8.10	-	33.74
4296	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87
4297	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
4298	前海开源鼎欣债券A	1.33	4.96	8.57	-	23.00
4299	融通通安债券	1.33	4.50	8.70	-	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
2538	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
2539	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
2540	泰信汇利三个月定开债券A	0.44	5.44	6.77	-	10.89
2541	天弘睿选利率债发起式C	-0.25	5.44	11.10	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	农银双利回报债券A	5.44	8.16	9.46	-	9.50
2384	平安惠复纯债A	2.38	5.85	9.46	-	10.40
2385	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
2386	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
2387	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	人保鑫裕增强债券A	6.04	7.30	6.19	-	19.56
1476	人保鑫裕增强债券C	5.62	6.45	4.92	-	17.52
1477	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
1478	浦银普益C	0.99	4.67	8.16	-	22.36
1479	浦银安盛双债增强债券A	8.39	12.06	12.77	-	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	富国投资级信用债A	2.44	5.78	10.34	-	25.74
1977	长城久悦债券C	33.26	39.07	27.02	-	25.73
1978	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
1979	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	-	25.71
1980	平安中短债债券E	1.95	3.74	7.00	-	25.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	530.00	53222.24	12.08%
24国开08	400.00	40840.88	9.27%
23国开03	380.00	39044.38	8.86%
24国开03	350.00	35822.31	8.13%
25国开15	360.00	35671.46	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	389720.74	88.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0582	1.0572	1.0566	1.0572	1.0576
累计净值(元)	1.2362	1.2352	1.2346	1.2352	1.2356

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