浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN PUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2474

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2026-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.96亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
债券型名次	2355	2389	1527	1875	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11
债券型名次	2157	2645	2237	1308	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
2354	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
2355	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
2356	浦银普益C	0.06	0.17	0.58	1.38	2.01
2357	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	0.20	0.46	1.21	1.75
2388	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	0.20	0.48	1.22	1.78
2389	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
2390	前海开源丰和债券C	0.04	0.20	0.55	1.51	2.16
2391	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.88	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	平安季添盈定开债C	0.20	0.41	0.66	1.31	2.65
1526	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
1527	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
1528	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
1529	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
1874	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
1875	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
1876	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13
1877	上银慧嘉利债券	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
1798	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.60	1.44	2.22
1799	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
1800	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
1801	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.70	1.60	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	平安元泓30天滚动持有短债C	2.63	4.44	7.79	-	13.64
2156	浦银安盛普诚纯债债券A	2.63	4.85	9.16	-	10.91
2157	浦银普益A	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11
2158	万家稳健增利债券C	2.63	5.47	3.23	7.09	98.54
2159	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.63	5.18	9.06	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
2644	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60
2645	浦银普益A	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11
2646	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
2647	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	嘉实同舟债券A	2.61	8.48	9.43	-	9.71
2236	交银裕隆纯债债券A	3.03	4.85	9.43	17.50	48.03
2237	浦银普益A	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11
2238	融通债券A/B	2.86	4.61	9.43	20.72	204.40
2239	鑫元合丰纯债C	2.39	3.92	9.43	16.15	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	金鹰元盛债券E	0.85	12.40	14.60	15.62	44.68
1307	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56
1308	浦银普益A	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11
1309	前海联合泰瑞纯债C	1.94	5.40	9.97	15.61	18.52
1310	融通增悦债券	2.01	3.45	8.80	15.61	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	财通资管鸿利中短债债券A	2.05	4.03	7.78	14.45	27.12
1926	广发中债农发债总指数C	2.96	4.77	11.93	21.07	27.11
1927	浦银普益A	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11
1928	富国投资级信用债A	3.17	5.19	10.06	17.67	27.06
1929	鹏扬淳盈6个月定开C	2.75	5.00	11.40	-	27.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1250.00	126029.11	17.02%
25国开15	980.00	97067.79	13.11%
24国开08	550.00	56635.38	7.65%
25国开08	480.00	48118.05	6.50%
23国开03	380.00	39265.01	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578735.65	78.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0346	1.0343	1.0338	1.0337	1.0335
累计净值(元)	1.2471	1.2468	1.2463	1.2462	1.2460

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