浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN PUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0379 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2504

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2026-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.96亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
债券型名次	765	1035	1136	1272	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
债券型名次	1641	2632	1989	1529	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
764	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
765	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
766	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
767	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1034	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
1035	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1036	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1037	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1135	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1136	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1137	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.31	0.88	1.69	2.19
1138	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
1271	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1272	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1273	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1274	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1419	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1420	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1421	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
1422	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
1640	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1641	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1642	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
1643	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
2631	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2632	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
2633	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
2634	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
1988	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
1989	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1990	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
1991	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
1528	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1529	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1530	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
1531	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1875	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
1876	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1877	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
1878	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1250.00	126029.11	17.02%
25国开15	980.00	97067.79	13.11%
24国开08	550.00	56635.38	7.65%
25国开08	480.00	48118.05	6.50%
23国开03	380.00	39265.01	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578735.65	78.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0382	1.0373	1.0371	1.0359	1.0354
累计净值(元)	1.2507	1.2498	1.2496	1.2484	1.2479

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