浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0655 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2435

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：73.96亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
债券型名次	3875	902	1140	1382	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
债券型名次	2479	2357	2254	1344	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.00	0.19	0.48	1.11	1.24
3874	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.43	1.01	1.12
3875	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
3876	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
3877	浦银中短债A	0.00	0.13	0.49	1.20	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
901	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
902	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
903	前海联合添泽债券A	0.02	0.33	0.28	0.33	1.65
904	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1139	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1140	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
1141	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.14	0.73	2.03	2.40
1142	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	南方卓利3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.56	1.59	1.70
1381	平安惠韵纯债C	0.01	0.12	0.67	1.59	1.86
1382	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
1383	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89
1384	天弘永利债券B	0.03	1.83	0.37	1.59	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	景顺长城稳健增益债券A	0.07	0.86	-0.19	-0.19	1.84
1758	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84
1759	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
1760	天弘合利债券发起A	0.01	0.17	0.63	1.54	1.84
1761	天弘信益A	0.02	0.26	0.79	1.57	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62
2478	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38
2479	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
2480	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
2481	融通债券A/B	2.03	4.39	8.90	26.55	202.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05
2356	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
2357	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
2358	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.15	4.76	9.31	-	14.92
2359	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	嘉实纯债债券C	1.99	4.27	9.03	14.74	59.46
2253	建信收益增强债券A	2.91	8.31	9.03	11.93	120.05
2254	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
2255	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2256	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	博时信用优选债券A	1.20	3.33	6.75	15.43	20.70
1343	红土创新纯债A	1.54	4.46	8.37	15.43	20.73
1344	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
1345	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.90	8.28	15.43	25.31
1346	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	广发中债农发债总指数C	1.62	4.80	11.57	20.89	26.65
1928	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1929	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
1930	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61
1931	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1250.00	126029.11	17.02%
25国开15	980.00	97067.79	13.11%
24国开08	550.00	56635.38	7.65%
25国开08	480.00	48118.05	6.50%
23国开03	380.00	39265.01	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578735.65	78.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0655	1.0652	1.0644	1.0645	1.0646
累计净值(元)	1.2435	1.2432	1.2424	1.2425	1.2426

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