浦银普益A(006464)_最新动态

浦银普益A006464PUYIN PUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0668 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2448

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：73.96亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
债券型名次	4478	2064	1923	1326	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80
债券型名次	1872	2642	2208	1345	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
4477	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
4478	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
4479	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.18	0.42	1.34	1.73
4480	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
2063	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2064	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
2065	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
2066	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.02	0.23	0.42	1.34	1.80
1922	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1923	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
1924	前海开源瑞和债券C	0.15	0.42	0.42	1.28	2.29
1925	前海联合添和纯债A	-0.03	0.19	0.42	1.10	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
1325	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1326	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
1327	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1328	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普益A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
1860	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
1861	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
1862	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
1863	万家恒瑞18个月C	-0.03	0.20	0.38	1.55	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.55	60.67
1871	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
1872	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80
1873	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73
1874	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.91	7.29	-	15.70
2641	鹏华丰茂债券	2.54	4.91	7.81	14.86	35.96
2642	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80
2643	招商招诚半年定开债发起式	2.42	4.91	8.96	19.07	34.48
2644	招商招旺纯债C	2.60	4.91	7.10	12.44	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
2207	诺安浙享定开发起式债券	2.74	5.29	9.06	-	31.51
2208	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80
2209	永赢聚益债券A	2.63	5.14	9.06	16.29	30.43
2210	永赢盈益债券C	2.97	4.75	9.06	15.45	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	华宝宝康债券C	2.12	8.12	9.30	15.36	25.33
1344	永赢祥益债券A	2.20	4.26	8.35	15.36	27.60
1345	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80
1346	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.34	19.29
1347	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.34	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银普益A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
1932	平安惠兴债券	2.22	3.75	6.72	12.52	26.82
1933	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80
1934	中银汇享债券	2.09	4.75	10.32	18.55	26.80
1935	光大尊盈半年C	1.54	3.06	5.33	9.99	26.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1250.00	126029.11	17.02%
25国开15	980.00	97067.79	13.11%
24国开08	550.00	56635.38	7.65%
25国开08	480.00	48118.05	6.50%
23国开03	380.00	39265.01	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578735.65	78.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0667	1.0673	1.0676	1.0678	1.0673
累计净值(元)	1.2447	1.2453	1.2456	1.2458	1.2453

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