财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1675.65 -5.81 14146.86 1697.66 10027.57
本期利润(万元) 6206.79 3088.63 2490.97 -2434.63 2996.26
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.54 0.00 0.47 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 34386.04 0.00 38440.97 0.00 23519.40
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 740306.15 440756.52 920042.61 661667.04 689486.83
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.62 0.00 0.24 0.00 0.27
累计净值增长率(%) 26.37 0.00 24.35 0.00 24.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 489.02 20.57 92.63 114.50 106.17
交易性金融资产(万元) 739981.48 921454.99 875029.82 764009.98 213477.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 739981.48 921454.99 875029.82 764009.98 213477.74
应付管理人报酬(万元) 107.25 150.96 153.64 134.05 29.63
应付托管费(万元) 35.75 50.32 51.21 44.68 9.88
资产总计(万元) 740470.50 921475.77 875122.46 764124.49 223583.91
负债合计(万元) 164.09 1432.60 185635.04 49514.23 53.56
所有者权益合计(万元) 740306.41 920043.17 689487.41 714610.26 223530.36
未分配利润(万元) 44012.63 40642.73 30650.08 29908.46 11208.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 75.60 92.92 69.69 213.26 41.28
投资收益(万元) 2470.75 17330.24 11630.26 8657.86 2738.41
公允价值变动收益(万元) 4531.15 -11655.91 -7031.32 8312.25 106.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7077.49 5767.25 4668.63 17183.37 2886.34
管理人报酬(万元) 603.25 1606.58 804.56 718.38 163.64
托管费(万元) 201.08 535.53 268.19 239.46 54.55
其它费用(万元) 12.27 24.72 12.27 22.72 12.30
费用合计(万元) 870.70 3276.29 1672.37 1248.80 361.94
利润总额(万元) 6206.79 2490.97 2996.26 15934.57 2524.40
净利润(万元) 6206.79 2490.97 2996.26 15934.57 2524.40