财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14146.86 1697.66 10027.57 7026.39 7622.30
本期利润(万元) 2490.97 -2434.63 2996.26 -2157.31 15934.54
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.47 0.00 0.56 0.00 6.63
期末可供分配利润(万元) 38440.97 0.00 23519.40 0.00 11705.29
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 920042.61 661667.04 689486.83 629631.28 714609.68
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.24 0.00 0.27 0.00 5.60
累计净值增长率(%) 24.35 0.00 24.38 0.00 24.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 20.57 92.63 114.50 106.17 99.03
交易性金融资产(万元) 921454.99 875029.82 764009.98 213477.74 191109.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 921454.99 875029.82 764009.98 213477.74 191109.84
应付管理人报酬(万元) 150.96 153.64 134.05 29.63 20.94
应付托管费(万元) 50.32 51.21 44.68 9.88 6.98
资产总计(万元) 921475.77 875122.46 764124.49 223583.91 191208.87
负债合计(万元) 1432.60 185635.04 49514.23 53.56 49676.52
所有者权益合计(万元) 920043.17 689487.41 714610.26 223530.36 141532.35
未分配利润(万元) 40642.73 30650.08 29908.46 11208.50 3954.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 92.92 69.69 213.26 41.28 113.50
投资收益(万元) 17330.24 11630.26 8657.86 2738.41 2749.34
公允价值变动收益(万元) -11655.91 -7031.32 8312.25 106.66 955.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5767.25 4668.63 17183.37 2886.34 3818.79
管理人报酬(万元) 1606.58 804.56 718.38 163.64 340.06
托管费(万元) 535.53 268.19 239.46 54.55 113.35
其它费用(万元) 24.72 12.27 22.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 3276.29 1672.37 1248.80 361.94 766.51
利润总额(万元) 2490.97 2996.26 15934.57 2524.40 3052.28
净利润(万元) 2490.97 2996.26 15934.57 2524.40 3052.28