资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 921454.99 100.00%
银行存款和结算备付金 20.57 0.00%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:921475.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 1080.00 106207.79 11.54%
25农发31 900.00 90422.83 9.83%
25农发21 750.00 75605.28 8.22%
24国开03 640.00 66439.89 7.22%
24附息国债06 620.00 65032.75 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 828982.80 90.10%
国家债券 92472.19 10.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%