资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 739981.48 99.93%
银行存款和结算备付金 489.02 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:740470.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 1250.00 126029.11 17.02%
25国开15 980.00 97067.79 13.11%
24国开08 550.00 56635.38 7.65%
25国开08 480.00 48118.05 6.50%
23国开03 380.00 39265.01 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578735.65 78.18%
国家债券 161245.83 21.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%