资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439898.78 99.78%
银行存款和结算备付金 990.63 0.22%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:440889.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 530.00 53222.24 12.08%
24国开08 400.00 40840.88 9.27%
23国开03 380.00 39044.38 8.86%
24国开03 350.00 35822.31 8.13%
25国开15 360.00 35671.46 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 389720.74 88.42%
国家债券 50178.04 11.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%