浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0395 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
债券型名次	2093	3376	4561	4546	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38
债券型名次	5134	3713	3635	2103	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10
2092	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
2093	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
2094	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16
2095	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.69	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3375	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3376	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
3377	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
3378	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
4560	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
4561	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
4562	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.24	0.09
4563	泰信债券增强收益C	0.03	0.20	0.22	0.24	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4545	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4546	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
4547	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4548	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
3481	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3482	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
3483	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20
3484	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	16.87	18.33
5133	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	-	15.34
5134	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38
5135	中欧瑾泰债券C	-0.03	7.64	11.20	18.22	30.73
5136	汇添富鑫汇债券A	-0.04	5.82	9.88	16.23	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3712	鹏华丰宁债券	0.93	4.83	8.29	-	11.13
3713	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38
3714	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.52	40.45
3715	兴银聚丰债券	2.15	4.83	7.27	12.73	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
3634	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	4.07	8.04	-	9.87
3635	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38
3636	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
3637	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.43	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	13.98	20.04
2102	南方纯元C	-0.02	4.85	7.89	13.98	29.55
2103	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38
2104	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	13.97	33.00
2105	国联安短债债券C	1.22	3.43	7.10	13.97	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.73	21.39
2361	安信永盈一年定开债券	2.11	6.51	13.17	-	21.38
2362	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	13.98	21.38
2363	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.08	21.37
2364	兴银汇逸定开债	0.44	4.59	8.16	-	21.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0395	1.0394	1.0392	1.0392	1.0392
累计净值(元)	1.1985	1.1984	1.1982	1.1982	1.1982

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