浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1996

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.34	0.35	0.31
债券型名次	1041	1970	3587	4378	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
债券型名次	5131	3393	3594	2486	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.42	0.29	0.21	0.34
1040	浦银普益A	0.11	0.45	0.42	0.52	0.34
1041	浦银普益C	0.11	0.41	0.34	0.35	0.31
1042	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.50	0.65	0.89	0.47
1043	前海联合添利债券C	0.11	0.20	-0.92	-1.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	平安元丰中短债债券A	0.08	0.41	0.50	0.73	0.37
1969	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.41	0.54	0.52	0.60
1970	浦银普益C	0.11	0.41	0.34	0.35	0.31
1971	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.41	0.34	0.34	0.36
1972	人保福欣3个月定开债券A	0.10	0.41	0.43	0.60	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
3586	平安乐享一年定开债C	0.04	0.19	0.34	0.51	0.19
3587	浦银普益C	0.11	0.41	0.34	0.35	0.31
3588	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.34	0.60	0.20
3589	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.41	0.34	0.34	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
4377	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	0.35	0.28	0.35	0.32
4378	浦银普益C	0.11	0.41	0.34	0.35	0.31
4379	添富AAA级信用纯债E	0.09	0.62	0.47	0.35	0.60
4380	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.37	0.33	0.35	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.36	0.37	0.48	0.31
2982	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.53	0.98	0.31
2983	浦银普益C	0.11	0.41	0.34	0.35	0.31
2984	前海开源丰和债券C	0.08	0.30	0.44	0.79	0.31
2985	融通通源短融债券B	0.09	0.29	0.46	0.77	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	国泰惠富纯债债券C	-0.09	5.45	9.33	-	8.97
5130	平安合进1年定开债	-0.09	4.43	10.42	-	17.17
5131	浦银普益C	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
5132	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.09	1.63	4.71	-	5.16
5133	中航瑞智纯债A	-0.09	5.95	10.92	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	华商鸿盛纯债债券	0.26	5.07	9.04	-	10.68
3392	平安合锦定开债	1.00	5.07	8.37	14.37	24.23
3393	浦银普益C	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
3394	万家1-3年政策性金融债C	0.35	5.07	8.52	16.18	22.18
3395	浙商汇金聚瑞债券A	0.58	5.07	8.81	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华富安盈一年持有期债券A	8.27	15.48	8.06	-	3.46
3593	嘉实稳元纯债债券C	1.40	4.65	8.06	-	12.02
3594	浦银普益C	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
3595	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
3596	银河丰泰3个月定开债券	0.36	4.21	8.06	15.71	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	华夏短债债券A	1.66	4.18	7.84	14.24	27.48
2485	汇添富多元收益债券C	10.45	17.95	15.39	14.23	135.68
2486	浦银普益C	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
2487	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.22	15.05
2488	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.22	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.02	12.52	9.75	10.02	21.52
2348	国富恒博63个月定期开放债券	3.67	7.71	11.87	20.70	21.51
2349	浦银普益C	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
2350	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.23	8.74	15.43	21.51
2351	中加瑞鑫纯债债券	1.32	4.16	8.11	15.80	21.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0402	1.0398	1.0397	1.0396	1.0395
累计净值(元)	1.1992	1.1988	1.1987	1.1986	1.1985

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