浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2054

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
债券型名次	1593	2447	2122	3146	2894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
债券型名次	4816	3525	3365	2514	2333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.35	0.80	1.20	0.87
1592	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
1593	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
1594	前海开源可转债债券	0.10	-1.49	1.09	5.01	3.34
1595	前海联合添和纯债C	0.10	0.22	0.47	0.52	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
2446	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.34	0.99	1.45	0.99
2447	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
2448	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.34	0.89	1.53	0.99
2449	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.35	0.83	1.17	0.94
2121	浦银安盛优化收益债券A	0.19	-0.16	0.83	1.62	1.46
2122	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
2123	融通通安债券	0.10	0.40	0.83	1.16	0.88
2124	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.06	0.40	0.83	1.33	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
3145	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.37	0.88	1.19	0.93
3146	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
3147	融通增益债券A/B	0.06	0.28	0.77	1.19	0.85
3148	泰信债券增强收益A	0.06	0.32	0.77	1.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	浦银安盛普丰纯债债券A	0.11	0.33	0.83	1.25	0.87
2893	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.35	0.80	1.20	0.87
2894	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
2895	融通通灿债券	0.01	0.29	0.79	1.34	0.87
2896	太平恒兴纯债	0.12	0.39	0.85	1.25	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.62	7.84	18.10	69.65
4815	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
4816	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
4817	同泰中短债C	0.97	3.20	5.41	-	7.34
4818	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	交银中债1-3年政金债指数C	1.45	4.55	8.52	14.42	14.42
3524	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.25	4.55	9.20	-	14.05
3525	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
3526	前海开源鼎欣债券A	1.39	4.55	8.80	16.44	22.91
3527	西部利得鑫泓增强债券C	1.64	4.55	13.13	8.12	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.61	8.22	-	12.05
3364	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.24	4.84	8.22	-	9.27
3365	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
3366	中融恒惠纯债A	1.21	4.16	8.22	16.90	26.40
3367	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.23	4.80	8.49	13.99	35.80
2513	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.23	6.54	12.04	13.99	16.16
2514	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
2515	浙商汇金短债A	1.73	3.88	7.34	13.98	25.10
2516	国寿安保尊利增强回报债券A	11.44	15.21	13.88	13.97	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.40	5.76	9.80	17.75	22.22
2332	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.56	6.46	16.54	22.19
2333	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
2334	华夏鼎康债券C	1.43	5.03	9.05	15.33	22.16
2335	前海开源鼎欣债券C	1.26	4.38	8.49	15.88	22.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0460	1.0458	1.0454	1.0451	1.0452
累计净值(元)	1.2050	1.2048	1.2044	1.2041	1.2042

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