浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.178

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
债券型名次	3025	2258	2316	1725	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
债券型名次	1964	2987	2204	1826	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.29	0.59	1.52	3.23
3024	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15
3025	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
3026	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.31	2.21
3027	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15
2257	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
2258	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
2259	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79
2260	融通通宸债券	0.03	0.27	0.74	1.97	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	平安合韵	0.04	0.23	0.60	1.59	3.42
2315	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.60	1.14	2.23
2316	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
2317	前海联合润盈短债C	0.03	0.16	0.60	0.94	1.71
2318	新华安享惠金定期债券A	-0.01	0.48	0.60	-3.00	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.17	0.31	1.60	3.64
1724	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.31	0.62	1.60	3.49
1725	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
1726	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.34	0.21	1.60	3.74
1727	太平恒兴纯债	0.04	0.22	0.57	1.60	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
2595	平安季添盈定开债C	0.05	0.03	-0.24	0.72	3.19
2596	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
2597	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.35	1.30	3.19
2598	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	南方1-3年国开债E	4.06	6.46	8.44	-	8.83
1963	鹏华稳福中短债债券A	4.06	8.20	0.00	-	8.17
1964	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
1965	泰康丰盈债券	4.06	6.41	2.87	16.84	35.81
1966	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	南方0-5年江苏城投债指数C	3.14	6.04	8.85	-	9.46
2986	平安中短债债券C	2.72	6.04	8.53	18.97	23.25
2987	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
2988	工银添利债券A	3.19	6.03	11.05	23.06	146.52
2989	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
2203	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2204	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
2205	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2206	格林中短债C	2.17	5.43	8.90	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢迅利中高等级短债A	2.56	5.44	7.92	15.05	18.05
1825	海富通一年定开债券C	4.64	6.64	6.87	15.04	29.53
1826	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
1827	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47
1828	前海开源乾利定期开放债券	2.87	4.80	7.82	15.03	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04
2130	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
2131	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
2132	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2133	广发景和中短债A	3.05	5.90	8.72	16.34	19.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2460.00	253220.30	48.12%
23国开08	650.00	67041.41	12.74%
23国开03	500.00	52324.59	9.94%
15国开05	280.00	28906.63	5.49%
21国开18	200.00	20512.84	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508792.77	96.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.033	1.034	1.033	1.034	1.034
累计净值(元)	1.177	1.177	1.177	1.178	1.178

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