浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN PUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2200

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2026-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
债券型名次	875	1160	1493	1756	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
债券型名次	2282	3531	2895	2316	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
874	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89
875	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
876	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
877	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
1159	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1160	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1161	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43
1162	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1492	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1493	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1494	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90
1495	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25
1755	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
1756	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1757	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1758	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
1955	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
1956	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1957	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
1958	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
2281	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2282	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2283	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04
2284	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
3530	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
3531	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
3532	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
3533	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37
2894	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2895	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2896	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
2897	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	鹏华普天债券A	1.67	3.28	6.51	13.84	180.82
2315	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
2316	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2317	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
2318	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
2243	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2244	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2245	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
2246	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1250.00	126029.11	17.02%
25国开15	980.00	97067.79	13.11%
24国开08	550.00	56635.38	7.65%
25国开08	480.00	48118.05	6.50%
23国开03	380.00	39265.01	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578735.65	78.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0332	1.0324	1.0322	1.0311	1.0305
累计净值(元)	1.2202	1.2194	1.2192	1.2181	1.2175

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