我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.56 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.54 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.58 |
0.59 |
0.59 |
0.58 |
0.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.17 |
99.03 |
288.15 |
92.76 |
100.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
213477.74 |
191109.84 |
109542.62 |
113646.97 |
237885.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
213477.74 |
191109.84 |
109542.62 |
113646.97 |
237885.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.63 |
20.94 |
22.26 |
31.95 |
47.21 |
| 应付托管费(万元) |
9.88 |
6.98 |
7.42 |
10.65 |
15.74 |
| 资产总计(万元) |
223583.91 |
191208.87 |
162296.50 |
113739.73 |
237985.44 |
| 负债合计(万元) |
53.56 |
49676.52 |
43.08 |
12374.53 |
38787.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
223530.36 |
141532.35 |
162253.42 |
101365.19 |
199197.81 |
| 未分配利润(万元) |
11208.50 |
3954.93 |
6150.63 |
2338.29 |
4319.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.28 |
113.50 |
41.18 |
16.75 |
5.44 |
| 投资收益(万元) |
2738.41 |
2749.34 |
1638.63 |
6874.70 |
3837.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.66 |
955.95 |
232.84 |
-1383.32 |
-521.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2886.34 |
3818.79 |
1912.65 |
5508.12 |
3322.21 |
| 管理人报酬(万元) |
163.64 |
340.06 |
148.47 |
509.15 |
264.33 |
| 托管费(万元) |
54.55 |
113.35 |
49.49 |
169.72 |
88.11 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
25.65 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
361.94 |
766.51 |
332.81 |
1101.48 |
646.27 |
| 利润总额(万元) |
2524.40 |
3052.28 |
1579.85 |
4406.65 |
2675.94 |
| 净利润(万元) |
2524.40 |
3052.28 |
1579.85 |
4406.65 |
2675.94 |
