财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6748.13 1016.34 3614.61 1872.70 8046.34
本期利润(万元) 3273.39 -475.11 2256.86 -220.40 8485.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 0.74 0.00 2.73
期末可供分配利润(万元) 6060.75 0.00 10514.38 0.00 7774.13
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 301744.66 300253.02 306198.28 303721.02 303941.42
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 0.75 0.00 3.06
累计净值增长率(%) 20.11 0.00 19.71 0.00 18.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21.04 7.31 86.91 13.78 67.90
交易性金融资产(万元) 371173.03 389106.93 417076.59 403295.58 128694.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 371173.03 388207.88 404985.92 390238.45 128694.76
应付管理人报酬(万元) 76.81 75.43 77.05 74.02 26.52
应付托管费(万元) 25.60 25.14 25.68 24.67 8.84
资产总计(万元) 375759.31 395951.24 424799.03 404963.86 128762.67
负债合计(万元) 74004.35 89752.75 120857.41 103309.51 24263.50
所有者权益合计(万元) 301754.96 306198.49 303941.62 301654.35 104499.17
未分配利润(万元) 6060.93 10514.38 8257.52 5960.37 5420.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.05 13.61 440.27 396.47 6.23
投资收益(万元) 9246.70 5073.27 10055.20 3946.28 3165.04
公允价值变动收益(万元) -3474.77 -1357.75 439.23 472.78 170.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5804.98 3729.14 10934.70 4815.53 3341.74
管理人报酬(万元) 911.88 452.79 930.40 474.89 309.23
托管费(万元) 303.96 150.93 310.13 158.30 103.08
其它费用(万元) 24.83 12.09 25.83 13.35 24.52
费用合计(万元) 2531.59 1472.28 2449.12 933.70 705.10
利润总额(万元) 3273.39 2256.87 8485.58 3881.83 2636.63
净利润(万元) 3273.39 2256.87 8485.58 3881.83 2636.63