浦银普瑞A(005200)_规模评级

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14	30.14
季度净申购	1.11	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-9.86
总份额	295685.01	295683.90	295683.91	295683.91	295683.91	295683.91	295683.91
季度总申购份额	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
954	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
955	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
956	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
957	华夏稳健增利4个月债券C	30.18	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
958	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
959	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
960	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
961	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
965	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
966	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
967	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平

841	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
842	民生加银和鑫定开债券发起式	32.88	297042.77	-	-	1.99
843	鹏扬淳利定期开放债券	30.87	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
844	西部利得汇盈债券C	32.69	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
845	南方创利3个月定开债券发起	33.29	296717.75	-	-	-
846	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
847	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
848	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
849	创金合信尊享纯债债券A	30.47	295272.95	48409.33	48414.54	5.21
850	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.29	-	-	0.00
851	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
852	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
853	国寿安保泰和纯债债券	31.13	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
854	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
855	中欧瑾泰债券A	31.06	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	1.30	10.22	8.91
1889	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
1890	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1891	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
1892	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
1893	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
1894	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
1895	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
1896	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93
1897	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
1898	广发汇立定期开放债券	40.62	391070.63	0.97	0.97	0.00
1899	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
1900	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
1901	招商添泽纯债C	0.00	4.85	0.94	5.07	4.13
1902	西部利得合享A	3.56	33299.86	0.93	13.72	12.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
4031	长信富全纯债一年定开债券A	3.03	29326.04	-	1.15	-
4032	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4033	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
4034	建信双息红利债券H	0.01	66.31	0.65	1.12	0.47
4035	海富通瑞利债券	35.55	309890.03	0.84	1.11	0.27
4036	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4037	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
4038	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4039	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4040	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
4041	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
4042	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
4043	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4044	西部利得沣享债券A	20.54	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4533	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4534	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.35	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4535	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4536	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
4537	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4538	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4539	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
4540	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4541	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4542	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
4543	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4544	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4545	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4546	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

118

25057958.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

120

24640325.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

121

24436686.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

127

23282973.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

126

7863379.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	118	25057958.0900	295682.98	100.00	0.93
2025-06-30	120	24640325.4700	295682.98	100.00	0.93
2024-12-31	121	24436686.5000	295682.98	100.00	0.93
2024-06-30	127	23282973.9200	295682.98	100.00	10.79
2023-12-31	126	7863379.2600	99078.52	100.00	0.06

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