浦银普瑞A(005200)_规模评级

浦银普瑞A005200PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20
季度净申购	1.11	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-9.86
总份额	295685.01	295683.90	295683.91	295683.91	295683.91	295683.91	295683.91
季度总申购份额	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
952	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
953	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.23	290762.56	-	-	9653.45
954	华夏稳健增利4个月债券C	30.23	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
955	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
956	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
957	华商稳定增利债券C	30.20	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
958	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
959	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
960	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
961	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
965	招商招祥纯债D	30.03	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.41	297046.38	-	-	168264.79
841	民生加银和鑫定开债券发起式	32.91	297042.77	-	-	1.99
842	鹏扬淳利定期开放债券	30.98	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
843	西部利得汇盈债券C	32.74	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
844	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
845	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
846	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
847	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
848	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
849	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
850	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
851	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.19	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
853	博时信用优选债券C	33.93	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
854	中欧瑾泰债券A	31.14	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
2015	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
2016	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
2017	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
2018	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
2019	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2020	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
2021	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
2022	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
2023	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
2024	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
2025	广发汇立定期开放债券	40.67	391070.63	0.97	0.97	0.00
2026	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
2027	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
2028	招商添泽纯债C	0.00	4.85	0.94	5.07	4.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4071	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
4072	长信富全纯债一年定开债券A	3.04	29326.04	-	1.15	-
4073	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4074	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
4075	海富通瑞利债券	35.58	309890.03	0.84	1.11	0.27
4076	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4077	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
4078	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4079	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4080	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
4081	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
4082	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
4083	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4084	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银普瑞A基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4556	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4557	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4558	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4559	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
4560	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
4561	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4562	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
4563	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4564	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4565	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
4566	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4567	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4568	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4569	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

118

25057958.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

120

24640325.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

121

24436686.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

127

23282973.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

126

7863379.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	118	25057958.0900	295682.98	100.00	0.93
2025-06-30	120	24640325.4700	295682.98	100.00	0.93
2024-12-31	121	24436686.5000	295682.98	100.00	0.93
2024-06-30	127	23282973.9200	295682.98	100.00	10.79
2023-12-31	126	7863379.2600	99078.52	100.00	0.06

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