浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2133

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2026-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.29亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
债券型名次	3313	2289	1870	1840	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
债券型名次	2020	3188	3798	2058	2366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32
3312	平安添利债券C	0.16	0.02	0.06	0.27	1.78
3313	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
3314	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
3315	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2289	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
2290	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
2291	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	诺安聚利债券A	0.19	0.35	0.82	1.60	2.88
1869	平安惠融纯债	0.27	0.60	0.82	1.24	2.01
1870	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
1871	前海开源1-3年国开债C	0.20	0.45	0.82	1.51	2.61
1872	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.26	0.40	0.85	1.50	2.54
1839	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
1840	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
1841	前海开源乾盛定期开放债券C	0.28	0.43	0.72	1.50	3.17
1842	太平恒泰三个月定开债	0.23	0.44	0.90	1.50	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.23	0.43	0.86	1.37	2.52
2017	平安惠澜纯债A	0.12	0.25	0.83	1.47	2.52
2018	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
2019	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
2020	天弘中债3-5年政策性金融债	0.25	0.59	0.89	1.54	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
2019	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50
2020	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
2021	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05
2022	西部利得双盈一年定开债券	2.61	5.42	10.01	18.98	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
3187	鹏华普利债券C	2.73	4.71	7.44	13.09	20.15
3188	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
3189	前海联合添和纯债C	1.49	4.71	8.81	12.73	33.55
3190	兴业120天滚动持有债券A	1.96	4.71	8.24	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
3797	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3798	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
3799	中融恒裕纯债C	2.50	4.10	7.47	13.12	24.86
3800	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	9.97	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	华夏鼎泓债券A	1.42	7.24	12.95	13.21	38.92
2057	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
2058	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
2059	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27
2060	西部利得合赢债券C	1.53	3.28	7.11	13.21	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	富国添享一年持有期债券C	2.25	6.07	10.49	15.48	23.14
2365	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14
2366	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
2367	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
2368	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13412.79	4.43%
24交行二级资本债02A	130.00	13261.32	4.38%
23农行二级资本债01A	120.00	12565.04	4.15%
24鄂交投MTN001	100.00	10333.86	3.41%
23太原国投MTN003	100.00	10303.71	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129434.04	42.72%
企业债	73660.86	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0191	1.0188	1.0182	1.0173	1.0179
累计净值(元)	1.2129	1.2126	1.2120	1.2111	1.2117

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