浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2114

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
债券型名次	2056	2008	1591	1836	1869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
债券型名次	2069	3184	3816	2492	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
2055	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
2056	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
2057	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
2058	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93
2007	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
2008	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
2009	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.31	0.88	1.69	2.19
2010	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1590	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1591	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
1592	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1593	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1835	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1836	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
1837	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
1838	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
1868	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1869	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
1870	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
1871	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80
2068	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
2069	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
2070	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
2071	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
3183	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
3184	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
3185	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
3186	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
3815	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39
3816	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
3817	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43
3818	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
2491	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2492	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
2493	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
2494	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
2363	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
2364	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
2365	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
2366	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13742.60	4.56%
24交行二级资本债02A	130.00	13464.69	4.47%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.15%
22义乌01	100.00	10421.94	3.46%
24鄂交投MTN001	100.00	10297.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138542.35	46.02%
企业债	81289.92	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0260	1.0257	1.0255	1.0250	1.0247
累计净值(元)	1.2113	1.2110	1.2108	1.2103	1.2100

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