浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.40亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
债券型名次	1675	3553	2488	2322	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
债券型名次	2677	3678	4134	2615	2450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.07	0.67	1.57	1.59
1674	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57
1675	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
1676	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
1677	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.07	0.67	1.57	1.59
3552	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
3553	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
3554	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.20	0.37	0.39
3555	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.19	0.36	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
2487	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
2488	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2489	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2490	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49
2321	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2322	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2323	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2324	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	鹏华丰惠债券	0.07	0.03	0.25	1.51	1.52
2395	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
2396	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2397	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52
2398	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
2676	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
2677	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
2678	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
2679	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.59	4.23	7.84	14.18	21.16
3677	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.90	4.23	8.27	-	14.51
3678	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
3679	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15
3680	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.48	3.63	6.89	-	10.86
4133	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.16	6.89	-	11.92
4134	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
4135	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.40	6.89	13.91	24.48
4136	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	大成景盈债券C	1.76	4.64	7.24	13.29	13.40
2614	格林中短债C	1.54	3.25	6.35	13.29	16.09
2615	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
2616	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
2617	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.91	11.00	15.89	13.28	49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
2449	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
2450	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
2451	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94
2452	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	160.00	16553.47	5.44%
25农发30	150.00	15034.76	4.95%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.09%
22工行二级资本债05A	110.00	11495.11	3.78%
24鄂交投MTN001	100.00	10465.18	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144771.96	47.62%
企业债	91890.58	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0179	1.0178	1.0174	1.0174	1.0174
累计净值(元)	1.2032	1.2031	1.2027	1.2027	1.2027

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