浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.169

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章潇枫

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.96亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
债券型名次	4419	2441	4050	2467	4306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
债券型名次	4044	3728	2542	1800	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
4418	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.19	0.47	0.94	2.01
4419	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
4420	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.43	0.98	2.45
4421	浦银中短债A	0.03	0.17	0.53	1.04	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.26	0.38	1.14	2.46
2440	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
2441	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
2442	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.26	0.19	1.56	3.16
2443	前海联合添和纯债C	0.03	0.26	0.51	1.00	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
4049	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47
4050	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
4051	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
4052	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.03	0.24	0.58	1.37	3.03
2466	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27
2467	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
2468	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
2469	兴全稳泰债券A	0.04	0.36	0.66	1.37	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
4305	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.60	1.14	2.23
4306	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
4307	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.37	0.91	2.23
4308	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	摩根强化回报债券A	2.75	3.49	5.22	15.73	68.48
4043	南华价值启航纯债债券A	2.75	4.85	5.21	-	11.46
4044	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
4045	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
4046	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.74	7.78	0.00	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	宏利聚利债券(LOF)	5.23	5.15	3.29	18.16	28.91
3727	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
3728	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
3729	兴业机遇债券C	6.46	5.15	5.74	46.36	46.15
3730	长信富全纯债一年定开债券C	3.18	5.14	6.92	11.06	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
2541	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
2542	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
2543	中银聚享债券A	3.50	5.62	8.23	-	11.73
2544	博时安盈债券A	2.72	5.63	8.22	15.24	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	建信收益增强债券C	4.95	3.11	1.17	15.17	97.62
1799	交银裕盈纯债债券A	3.91	6.53	8.80	15.17	30.09
1800	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
1801	宝盈聚丰两年定开债券C	2.08	4.37	6.93	15.16	15.61
1802	永赢汇利六个月定开债	3.82	5.80	8.29	15.16	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	易方达安瑞短债债券A	2.46	5.59	7.85	13.79	17.89
2299	华夏鼎淳债券C	4.36	3.98	-0.24	17.66	17.87
2300	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
2301	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86
2302	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22佛公用MTN001	120.00	12535.10	4.18%
21国开18	110.00	11282.06	3.77%
23创投K1	100.00	10564.01	3.53%
23济城G3	100.00	10387.40	3.47%
22义乌01	100.00	10275.48	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154912.77	51.71%
金融债券	58595.43	19.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168

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