浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0299 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1972

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.17亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
债券型名次	3611	2325	1955	2666	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
债券型名次	2879	3983	4044	2609	2459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.59	1.15	0.63
3610	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.53	1.04	0.57
3611	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
3612	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.63	1.01	0.68
3613	浦银中短债A	0.04	0.30	0.73	1.24	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.35	0.80	1.20	0.87
2324	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
2325	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
2326	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92
2327	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.35	0.86	1.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91
1954	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91
1955	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
1956	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.35	0.86	1.38	0.90
1957	融通通宸债券	0.02	0.35	0.86	1.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.68	1.31	0.76
2665	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.32	0.71	1.31	0.75
2666	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
2667	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
2668	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.89	1.45	0.92
2623	平安合锦定开债	0.08	0.36	0.86	1.36	0.92
2624	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
2625	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92
2626	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	0.51	0.78	1.24	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鹏华创兴增利债券A	1.81	6.49	0.35	-	2.66
2878	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.83	11.33	-	17.07
2879	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
2880	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
2881	天弘安利短债A	1.81	3.78	6.88	13.69	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	交银境尚收益债券C	1.92	4.22	7.48	11.76	27.84
3982	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.22	8.51	-	10.03
3983	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
3984	中加颐享纯债债券A	0.92	4.22	7.71	14.31	35.02
3985	财通多利债券A	2.04	4.21	8.02	16.46	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
4043	汇泉安盈回报债券A	3.20	5.26	7.27	-	6.05
4044	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
4045	中融恒惠纯债C	0.92	3.56	7.27	15.18	25.82
4046	富国短债债券型A	1.82	3.99	7.26	13.54	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	前海开源弘丰债券A	8.87	13.85	15.43	13.68	68.57
2608	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
2609	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
2610	淳厚稳鑫债券C	0.62	3.37	7.19	13.66	16.32
2611	嘉合磐泰短债C	1.53	3.38	6.46	13.66	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.64	8.21	14.39	21.22
2458	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22
2459	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
2460	蜂巢添益纯债C	1.71	4.56	9.15	18.36	21.19
2461	国新国证荣赢63个月定开债券	3.61	7.66	11.68	20.09	21.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	140.00	14364.30	4.76%
23农行二级资本债01A	120.00	12749.09	4.22%
22工行二级资本债05A	110.00	11407.12	3.78%
23福建债16	100.00	10947.02	3.63%
24安徽债23	100.00	10401.88	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126848.57	42.04%
企业债	106626.16	35.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0299	1.0296	1.0295	1.0294	1.0294
累计净值(元)	1.1972	1.1969	1.1968	1.1967	1.1967

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