浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0342 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2015

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.40亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
债券型名次	1539	1544	1989	2465	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.56	7.16	13.60	21.72
债券型名次	2842	3571	4107	2161	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	平安惠悦纯债	0.10	0.38	1.11	1.60	1.40
1538	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	-0.34	-1.38	0.31	0.04
1539	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
1540	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52
1541	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	平安季季享3个月持有债券A	0.05	0.35	0.69	2.16	1.75
1543	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.35	1.04	1.67	1.66
1544	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
1545	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	1.09	1.64	1.44
1546	融通通润债券	0.12	0.35	0.45	0.78	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31
1988	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.32	0.94	1.49	1.40
1989	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
1990	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
1991	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.33	0.83	1.43	1.17
2464	浦银安盛普丰纯债债券A	0.11	0.32	0.95	1.43	1.26
2465	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
2466	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.85	1.43	1.28
2467	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.26	0.89	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	鹏华信用增利债券A	0.17	-0.33	-0.48	3.17	1.34
2525	平安惠泰纯债	0.10	0.37	1.03	1.44	1.34
2526	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
2527	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.87	1.41	1.34
2528	泰康安益纯债债券C	0.08	0.20	0.84	1.44	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.89	4.87	8.81	15.67	23.96
2841	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.89	6.40	11.28	19.82	22.69
2842	浦银普瑞A	1.89	4.56	7.16	13.60	21.72
2843	天弘弘利债券	1.89	5.37	13.19	20.39	70.69
2844	银华信用四季红债券C	1.89	4.27	7.73	13.90	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.56	8.35	-	12.73
3570	浦银安盛盛达纯债债券A	1.72	4.56	7.62	13.48	37.67
3571	浦银普瑞A	1.89	4.56	7.16	13.60	21.72
3572	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.36	4.56	6.21	-	14.18
3573	中金金信债券	1.83	4.56	8.11	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	交银丰盈收益债券A	1.71	3.50	7.16	13.99	52.92
4106	平安惠隆纯债A	1.15	4.13	7.16	13.73	27.15
4107	浦银普瑞A	1.89	4.56	7.16	13.60	21.72
4108	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.13	7.16	14.66	23.09
4109	万家家享中短债C	1.60	3.80	7.16	13.56	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	富荣富兴纯债	1.73	5.17	8.80	13.60	40.44
2160	建信睿富纯债债券	1.34	3.88	7.17	13.60	32.09
2161	浦银普瑞A	1.89	4.56	7.16	13.60	21.72
2162	大成月添利债券B	3.49	6.21	9.21	13.59	15.27
2163	国寿安保尊荣中短债债券C	1.66	3.67	7.51	13.59	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73
2462	淳厚稳惠债券A	0.74	4.84	9.48	16.03	21.72
2463	浦银普瑞A	1.89	4.56	7.16	13.60	21.72
2464	招商安福1年定开债发起式	8.32	15.27	17.90	-	21.72
2465	泰康安欣纯债债券A	1.61	5.62	9.86	17.61	21.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	160.00	16553.47	5.44%
25农发30	150.00	15034.76	4.95%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.09%
22工行二级资本债05A	110.00	11495.11	3.78%
24鄂交投MTN001	100.00	10465.18	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144771.96	47.62%
企业债	91890.58	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0337	1.0332	1.0331	1.0330	1.0328
累计净值(元)	1.2010	1.2005	1.2004	1.2003	1.2001

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