浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0193 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2046

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
债券型名次	2599	2094	1856	2025	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.77	6.83	12.88	22.10
债券型名次	2694	3845	4077	2142	2435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
2598	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
2599	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
2600	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2601	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.19	0.63	1.41	1.73
2093	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.00	0.19	0.48	1.11	1.24
2094	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
2095	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.19	0.62	1.45	2.95
2096	前海开源丰和债券C	0.01	0.19	0.64	1.56	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.19	0.62	1.14	1.32
1855	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
1856	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
1857	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.19	0.62	1.45	2.95
1858	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2024	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.19	0.63	1.41	1.73
2025	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
2026	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	0.08	0.50	1.41	1.68
2027	天弘合益C	0.01	0.15	0.53	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
2390	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.13	0.51	1.40	1.65
2391	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
2392	前海联合添泽债券A	0.02	0.33	0.28	0.33	1.65
2393	融通增强收益债券A	-0.15	-2.25	-1.32	-0.60	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	鹏华丰华债券	1.95	5.14	9.90	16.03	38.53
2693	平安中短债债券C	1.95	3.33	7.06	14.78	27.63
2694	浦银普瑞A	1.95	3.77	6.83	12.88	22.10
2695	融通通跃一年定开债券发起式	1.95	3.35	7.95	-	16.77
2696	天弘信益C	1.95	4.46	9.43	15.38	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	3.77	7.29	-	14.65
3844	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.64	29.16
3845	浦银普瑞A	1.95	3.77	6.83	12.88	22.10
3846	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.82	3.77	7.41	-	8.79
3847	新沃通利纯债C	1.13	3.77	5.14	6.93	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	平安如意中短债A	1.70	3.45	6.83	14.46	26.44
4076	平安中债1-3年国开债指数A	1.41	2.85	6.83	-	12.09
4077	浦银普瑞A	1.95	3.77	6.83	12.88	22.10
4078	天弘优利短债发起A	1.86	3.64	6.83	-	11.46
4079	银河丰泰3个月定开债券	1.30	3.04	6.83	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	创金合信尊泓债券A	1.52	2.83	6.14	12.89	12.97
2141	华夏中短债债券C	1.33	3.32	7.18	12.89	22.10
2142	浦银普瑞A	1.95	3.77	6.83	12.88	22.10
2143	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.87	33.78
2144	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.52	3.32	7.08	12.87	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
2434	华夏中短债债券C	1.33	3.32	7.18	12.89	22.10
2435	浦银普瑞A	1.95	3.77	6.83	12.88	22.10
2436	鹏华丰登债券	1.79	4.57	8.87	14.89	22.09
2437	鹏华3个月中短债C	1.26	2.88	6.15	-	22.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13742.60	4.56%
24交行二级资本债02A	130.00	13464.69	4.47%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.15%
22义乌01	100.00	10421.94	3.46%
24鄂交投MTN001	100.00	10297.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138542.35	46.02%
企业债	81289.92	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0192	1.0190	1.0187	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.2045	1.2043	1.2040	1.2041	1.2041

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