浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0307 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.40亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
债券型名次	4334	3867	2462	2809	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
债券型名次	2801	3881	4157	2666	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
4333	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.03	0.27	0.87	1.31	1.19
4334	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
4335	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.27	0.81	1.34	1.11
4336	前海联合添和纯债A	-0.03	0.21	0.40	0.58	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.02	0.19	0.66	0.99	1.01
3866	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.19	0.58	0.93	0.76
3867	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
3868	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.19	0.33	0.71	0.55
3869	前海联合添和纯债C	-0.03	0.19	0.35	0.48	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	浦银安盛盛融定开债券	-0.02	0.25	0.71	0.93	0.93
2461	浦银安盛盛元定开债券A	-0.02	0.23	0.71	1.10	1.08
2462	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
2463	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
2464	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.04	0.29	0.84	1.09	1.12
2808	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.20	0.73	1.09	0.99
2809	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
2810	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
2811	上证10年期国债ETF	-0.07	0.49	0.62	1.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.23	0.67	1.24	1.00
2947	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.18	0.71	1.07	1.00
2948	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
2949	山证超短债基金A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2950	同泰恒兴纯债A	-0.08	0.28	0.60	0.71	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.84	6.63	11.80	22.54	31.82
2800	鹏扬利泽债券C	1.84	3.79	6.95	12.76	28.34
2801	浦银普瑞A	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
2802	浦银中短债C	1.84	4.20	7.88	13.62	23.33
2803	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	南方通元6个月持有债券C	4.50	4.33	4.74	-	4.46
3880	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
3881	浦银普瑞A	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
3882	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	12.12	16.28
3883	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.33	8.50	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	汇添富鑫利定开债券A	1.61	3.85	7.07	13.49	31.54
4156	南方吉元短债E	1.60	3.97	7.07	9.08	13.66
4157	浦银普瑞A	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
4158	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	9.80	28.28
4159	鑫元合享纯债C	1.34	3.59	7.07	14.42	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	中银证券中高等级债券C	0.90	3.96	7.47	13.47	22.70
2665	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.35	13.46	14.50
2666	浦银普瑞A	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
2667	博时汇享纯债债券C	1.00	4.23	7.70	13.45	25.80
2668	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	4.00	6.99	13.45	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	博时富添纯债债券A	2.09	5.46	10.44	18.36	21.31
2480	景顺长城景泰裕利纯债A	1.91	5.63	10.10	18.93	21.31
2481	浦银普瑞A	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
2482	国金惠盈纯债债券E	-1.85	2.67	9.06	20.14	21.30
2483	国新国证荣赢63个月定开债券	3.46	7.50	11.53	19.93	21.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	160.00	16553.47	5.44%
25农发30	150.00	15034.76	4.95%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.09%
22工行二级资本债05A	110.00	11495.11	3.78%
24鄂交投MTN001	100.00	10465.18	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144771.96	47.62%
企业债	91890.58	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0305	1.0302	1.0306
累计净值(元)	1.1983	1.1982	1.1978	1.1975	1.1979

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