浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0341 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.40亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
债券型名次	2705	1520	2383	2597	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.22	6.88	13.55	21.71
债券型名次	2780	3679	4131	2207	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.91	1.65	1.53
2704	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
2705	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
2706	浦银普瑞C	0.02	0.18	0.67	1.28	1.17
2707	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.52	1.13	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	平安添裕债券A	1.20	0.21	3.00	5.54	4.52
1519	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.21	0.89	1.47	1.34
1520	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
1521	融通债券A/B	0.02	0.21	0.85	1.59	1.43
1522	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	浦银安盛稳健丰利债券A	0.31	0.32	0.76	2.18	1.69
2382	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.76	1.30	1.19
2383	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
2384	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
2385	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.15	0.70	1.46	1.36
2596	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.18	0.78	1.46	1.31
2597	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
2598	浦银普益A	0.01	0.17	0.78	1.46	1.37
2599	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.77	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	鹏华丰康债券	0.03	0.10	0.74	1.54	1.33
2499	平安惠复纯债C	0.02	0.00	0.73	1.62	1.33
2500	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
2501	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
2502	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.05	0.70	1.62	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.78	4.71	0.00	-	7.92
2779	浦银安盛盛泽定开债券	1.78	6.05	10.88	19.61	31.45
2780	浦银普瑞A	1.78	4.22	6.88	13.55	21.71
2781	湘财久盈中短债C	1.78	4.13	7.21	14.30	15.58
2782	兴银稳益30天持有期债券C	1.78	5.21	7.95	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华泰柏瑞锦合债券	2.11	4.22	0.00	-	7.06
3678	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.03	4.22	7.14	-	12.44
3679	浦银普瑞A	1.78	4.22	6.88	13.55	21.71
3680	申万菱信合利纯债A	1.92	4.22	7.18	-	15.94
3681	永赢祥益债券C	1.72	4.22	8.47	15.55	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	交银丰盈收益债券A	1.65	3.18	6.88	14.06	52.92
4130	诺德安鸿	0.84	2.00	6.88	16.99	17.99
4131	浦银普瑞A	1.78	4.22	6.88	13.55	21.71
4132	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.69	6.88	-	12.11
4133	大成景安短融债券A	1.46	3.61	6.87	11.45	56.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	银华安盈短债债券A	1.66	4.25	7.39	13.56	21.71
2206	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.55	16.88
2207	浦银普瑞A	1.78	4.22	6.88	13.55	21.71
2208	长信纯债壹号A	1.48	3.19	5.98	13.54	78.58
2209	国寿安保尊荣中短债债券C	1.58	3.42	7.23	13.54	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.08	4.85	9.89	18.58	21.71
2466	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.05	6.99	12.29	21.71
2467	浦银普瑞A	1.78	4.22	6.88	13.55	21.71
2468	银华安盈短债债券A	1.66	4.25	7.39	13.56	21.71
2469	中信建投稳丰63个月债	2.05	5.91	9.80	18.13	21.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	160.00	16553.47	5.44%
25农发30	150.00	15034.76	4.95%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.09%
22工行二级资本债05A	110.00	11495.11	3.78%
24鄂交投MTN001	100.00	10465.18	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144771.96	47.62%
企业债	91890.58	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0339	1.0338	1.0345	1.0349	1.0353
累计净值(元)	1.2012	1.2011	1.2018	1.2022	1.2026

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