浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0192 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1865

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.03亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96
债券型名次	2586	2462	2809	3510	3379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.42	7.15	13.82	19.96
债券型名次	3618	4506	4172	2080	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	-0.05	0.43	0.14	0.28
2585	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	-0.05	0.41	0.10	0.19
2586	浦银普瑞A	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96
2587	浦银中短债C	-0.02	-0.11	0.45	0.58	0.96
2588	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.01	-0.07	0.27	0.24	0.53
2461	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.03	-0.07	0.21	-0.03	-0.01
2462	浦银普瑞A	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96
2463	融通增鑫债券A	-0.02	-0.07	0.35	0.48	1.18
2464	融通债券A/B	-0.03	-0.07	0.27	0.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.08	0.32	0.73	1.31
2808	浦银安盛盛元定开债券A	-0.04	-0.10	0.32	0.21	0.83
2809	浦银普瑞A	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96
2810	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.00	-0.02	0.32	0.54	1.13
2811	人保鑫瑞中短债债券A	-0.02	-0.01	0.32	0.62	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
3509	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.03	0.48	0.31	0.71
3510	浦银普瑞A	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96
3511	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.03	-0.20	0.39	0.31	0.52
3512	信澳优享债券A	0.01	0.04	0.30	0.31	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	诺安聚利债券A	-0.07	-0.30	0.25	-0.13	0.96
3378	浦银安盛盛煊定开债券	-0.02	-0.11	0.26	0.37	0.96
3379	浦银普瑞A	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96
3380	浦银中短债C	-0.02	-0.11	0.45	0.58	0.96
3381	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.32	0.53	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	诺德安盈	1.08	4.43	8.27	16.21	15.84
3617	浦银安盛盛华一年定开债券	1.08	6.03	10.46	-	15.26
3618	浦银普瑞A	1.08	4.42	7.15	13.82	19.96
3619	新华鑫日享中短债B	1.08	3.94	6.96	12.31	15.44
3620	信诚稳瑞A	1.08	4.78	7.51	13.52	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	鹏华3个月中短债C	0.63	4.42	7.11	12.89	20.60
4505	平安中债1-3年国开债指数C	-0.38	4.42	7.68	-	11.89
4506	浦银普瑞A	1.08	4.42	7.15	13.82	19.96
4507	鑫元中短债C	1.40	4.42	9.31	16.57	17.31
4508	博时月月享30天持有期短债C	1.39	4.41	7.63	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	新华利率债E	0.54	4.81	7.16	-	7.01
4171	长城瑞利债券C	-1.90	3.39	7.15	-	7.06
4172	浦银普瑞A	1.08	4.42	7.15	13.82	19.96
4173	创金合信尊泓债券C	-0.01	3.18	7.14	-	10.02
4174	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	中欧双利债券C	5.31	13.24	13.63	13.83	42.01
2079	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.34	4.29	8.22	13.82	20.42
2080	浦银普瑞A	1.08	4.42	7.15	13.82	19.96
2081	金鹰持久增利(LOF)C	6.86	11.34	5.32	13.81	109.45
2082	鹏扬利沣短债C	1.60	4.48	8.25	13.81	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
2466	博时富信纯债债券	1.48	6.56	12.19	19.54	19.96
2467	浦银普瑞A	1.08	4.42	7.15	13.82	19.96
2468	华富63个月定期开放债券	2.82	6.59	10.37	-	19.95
2469	华宝宝盛债券	0.57	4.85	8.63	14.09	19.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	120.00	12641.84	4.21%
22工行二级资本债05A	100.00	10656.50	3.55%
23太原国投MTN003	100.00	10430.71	3.47%
22义乌01	100.00	10280.48	3.42%
21国开03	100.00	10266.67	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109349.48	36.42%
金融债券	93184.40	31.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

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07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0192	1.0194	1.0193	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.1865	1.1867	1.1866	1.1863	1.1862

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