浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2094

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
债券型名次	2008	1050	1526	2111	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
债券型名次	2286	3301	3972	2096	2414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	浦银安盛双债增强债券C	0.07	-0.40	-1.28	-0.34	0.42
2007	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.14	-0.15	1.65	2.53
2008	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
2009	前海开源鼎安债券A	0.07	0.07	-4.26	5.54	7.84
2010	前海开源鼎安债券C	0.07	0.00	-4.39	5.28	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.79	1.80	2.50
1049	平安可转债C	-0.24	0.30	-9.75	1.36	4.28
1050	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
1051	山证裕利定开债发起式	0.12	0.30	1.02	2.68	3.50
1052	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.07	0.24	0.66	1.43	1.86
1525	平安季添盈定开债C	0.20	0.41	0.66	1.31	2.65
1526	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
1527	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
1528	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
2110	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
2111	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
2112	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
2113	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.43	1.31	2.13
2071	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13
2072	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
2073	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13
2074	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
2285	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
2286	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2287	融通通灿债券	2.58	4.31	9.27	-	10.73
2288	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
3300	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
3301	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
3302	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.28	7.80	13.22	20.95
3303	天弘安益C	3.12	4.28	9.98	18.10	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.44	14.42
3971	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	3.30	7.21	-	13.07
3972	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
3973	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	-	87.72
3974	富国安慧短债债券A	1.84	3.95	7.20	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37
2095	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
2096	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2097	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
2098	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	光大保德信超短债债券A	1.47	3.49	6.74	11.70	22.67
2413	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
2414	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2415	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
2416	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13742.60	4.56%
24交行二级资本债02A	130.00	13464.69	4.47%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.15%
22义乌01	100.00	10421.94	3.46%
24鄂交投MTN001	100.00	10297.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138542.35	46.02%
企业债	81289.92	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0239	1.0234	1.0232	1.0230	1.0229
累计净值(元)	1.2092	1.2087	1.2085	1.2083	1.2082

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