浦银普瑞A(005200)_最新动态

浦银普瑞A005200PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1880

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.03亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
债券型名次	3295	2650	3009	3532	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14
债券型名次	3655	4524	4267	2126	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3294	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
3295	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3296	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02
3297	前海开源丰和债券C	0.02	0.12	0.45	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
2649	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
2650	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
2651	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.18	0.52	-0.23	0.01
2652	人保安和定开	0.01	0.18	0.63	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
3008	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
3009	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3010	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02
3011	人保利丰纯债A	0.05	0.21	0.47	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	鹏华创兴增利债券C	0.40	0.33	0.16	0.23	0.40
3531	鹏华丰康债券	0.09	0.32	0.88	0.23	0.09
3532	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3533	人保鑫泽纯债A	-0.03	0.08	0.43	0.23	-0.03
3534	泰康安益纯债债券A	0.06	0.28	0.77	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普瑞A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3409	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
3410	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3411	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02
3412	前海开源丰和债券C	0.02	0.12	0.45	0.53	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	南方创利3个月定开债券发起	0.98	6.08	9.20	16.60	18.38
3654	鹏华丰华债券	0.98	6.08	9.74	16.47	35.67
3655	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14
3656	人保鑫盛纯债A	0.98	3.20	2.41	11.43	5.48
3657	融通增益债券C	0.98	3.25	7.38	20.77	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	创金合信尊享纯债债券A	-0.46	4.17	7.09	13.25	35.10
4523	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.70	4.17	7.16	14.22	20.47
4524	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14
4525	信诚稳瑞C	0.87	4.17	6.69	12.45	29.86
4526	兴业30天滚动持有中短债C	1.53	4.17	7.17	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	-	14.39
4266	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4267	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14
4268	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.68	7.06	6.92	7.94	6.87
4269	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.79	4.19	6.91	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	交银稳鑫短债债券A	1.41	4.10	7.48	13.37	20.38
2125	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.36	15.11
2126	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14
2127	浦银安盛盛达纯债债券A	0.74	4.78	7.42	13.35	35.93
2128	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.94	6.51	11.74	13.34	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银普瑞A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
2489	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.75	8.26	15.42	20.16
2490	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14
2491	蜂巢添益纯债C	1.05	4.84	9.32	18.27	20.13
2492	中泰青月中短债A	1.52	4.53	7.84	14.44	20.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	120.00	12641.84	4.21%
22工行二级资本债05A	100.00	10656.50	3.55%
23太原国投MTN003	100.00	10430.71	3.47%
22义乌01	100.00	10280.48	3.42%
21国开03	100.00	10266.67	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109349.48	36.42%
金融债券	93184.40	31.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0206	1.0205	1.0206	1.0208	1.0205
累计净值(元)	1.1879	1.1878	1.1879	1.1881	1.1878

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